资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1357796.45 99.96%
银行存款和结算备付金 533.84 0.04%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:1358331.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开04 1560.00 166010.03 13.70%
22进出11 890.30 95424.67 7.88%
24国开清发02 920.00 93800.05 7.74%
23农发03 790.00 82970.24 6.85%
22国开09 780.00 81242.98 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1333623.29 110.07%
国家债券 24173.16 2.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%