财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.25 |
3.10 |
33.37 |
7.91 |
21.39 |
| 本期利润(万元) |
11.85 |
5.44 |
1.81 |
-5.23 |
2.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47.37 |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
84.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
720.35 |
690.00 |
917.84 |
952.06 |
1774.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
15.53 |
0.00 |
13.66 |
0.00 |
13.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.73 |
533.83 |
3628.64 |
17094.60 |
380.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1428636.83 |
1357796.45 |
2547203.97 |
3012565.59 |
1805771.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1428636.83 |
1357796.45 |
2547203.97 |
3012565.59 |
1805771.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.04 |
154.11 |
240.43 |
280.62 |
175.69 |
| 应付托管费(万元) |
43.68 |
51.37 |
80.14 |
93.54 |
58.56 |
| 资产总计(万元) |
1429137.62 |
1358331.14 |
2550915.31 |
3029882.17 |
1806458.21 |
| 负债合计(万元) |
252123.92 |
146671.61 |
530439.80 |
443558.07 |
142959.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1177013.70 |
1211659.53 |
2020475.51 |
2586324.10 |
1663498.63 |
| 未分配利润(万元) |
80508.53 |
66999.25 |
109936.47 |
180999.48 |
65122.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
42.86 |
32.88 |
69.07 |
16.06 |
| 投资收益(万元) |
14366.74 |
59620.14 |
37249.34 |
63939.71 |
24054.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5510.55 |
-47311.62 |
-29097.50 |
38330.30 |
9355.47 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.36 |
0.35 |
1.06 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
19885.58 |
12351.74 |
8185.06 |
102340.14 |
33426.55 |
| 管理人报酬(万元) |
779.08 |
2955.81 |
1712.73 |
2203.39 |
772.60 |
| 托管费(万元) |
259.69 |
985.27 |
570.91 |
734.46 |
257.53 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
28.49 |
14.11 |
29.13 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
2321.07 |
9686.19 |
6151.05 |
7651.97 |
2527.76 |
| 利润总额(万元) |
17564.51 |
2665.55 |
2034.01 |
94688.18 |
30898.80 |
| 净利润(万元) |
17564.51 |
2665.55 |
2034.01 |
94688.18 |
30898.80 |
