资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149607.88 99.10%
银行存款和结算备付金 812.33 0.54%
其他资产 549.00 0.36%
资产总值:150969.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 98.00 10084.14 8.40%
21中国信达债01 55.30 5738.97 4.78%
21东莞银行二级02 50.00 5231.92 4.36%
21恒丰银行永续债 50.00 5214.88 4.35%
25先正达MTN004 50.00 5057.70 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43433.79 36.19%
企业债 18375.69 15.31%
国家债券 7052.99 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%