资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128836.14 99.63%
银行存款和结算备付金 438.50 0.34%
其他资产 41.02 0.03%
资产总值:129315.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 93.00 9523.10 7.30%
21东莞银行二级02 60.00 6250.89 4.79%
21中国信达债01 55.30 5709.22 4.37%
21恒丰银行永续债 50.00 5188.53 3.97%
24苏新国资MTN009 50.00 5091.55 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42970.95 32.92%
企业债 18396.31 14.09%
国家债券 2232.54 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%