财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 523.01 178.48 413.66 42.04 346.19
本期利润(万元) 581.36 211.58 495.71 61.81 306.74
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 1.44 0.00 0.77
期末可供分配利润(万元) 4749.24 0.00 3159.99 0.00 2814.43
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 45770.56 32439.98 34539.02 24721.10 31192.78
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.61 0.00 1.53 0.00 0.84
累计净值增长率(%) 14.09 0.00 12.28 0.00 11.52
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 329.11 315.86 3416.22 3842.38 20373.15
交易性金融资产(万元) 156670.10 128836.14 159796.50 243160.71 399854.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 156670.10 128836.14 159796.50 243160.71 399854.35
应付管理人报酬(万元) 23.97 22.58 26.74 44.15 67.86
应付托管费(万元) 5.99 5.65 6.68 11.04 16.97
资产总计(万元) 157673.91 134217.15 166906.51 253396.39 446540.48
负债合计(万元) 9526.53 3681.11 6210.08 4329.42 23988.65
所有者权益合计(万元) 148147.38 130536.05 160696.43 249066.98 422551.84
未分配利润(万元) 17477.34 13584.21 15770.16 22788.18 34847.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.16 54.45 27.96 244.71 109.45
投资收益(万元) 2108.11 2434.19 1937.30 7943.14 2764.24
公允价值变动收益(万元) 225.83 459.67 -174.03 -214.78 1398.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2339.10 2948.30 1791.23 7973.06 4271.72
管理人报酬(万元) 129.11 335.08 193.78 549.74 195.02
托管费(万元) 32.28 83.77 48.45 137.44 48.76
其它费用(万元) 12.79 25.22 12.41 25.64 12.67
费用合计(万元) 381.65 775.20 434.97 1265.53 471.19
利润总额(万元) 1957.45 2173.10 1356.26 6707.53 3800.53
净利润(万元) 1957.45 2173.10 1356.26 6707.53 3800.53