华夏稳鑫增利80天债券A(013459)_财务情况

华夏稳鑫增利80天债券A013459HUAXIA WENXIN INCREASES PROFITS FOR 80 DAYS AND HOLDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	413.66	42.04	346.19	177.78	992.92
本期利润(万元)	495.71	61.81	306.74	117.75	837.06
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	0.77	0.00	2.32
期末可供分配利润(万元)	3159.99	0.00	2814.43	0.00	4571.82
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	34539.02	24721.10	31192.78	37336.61	55536.60
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.53	0.00	0.84	0.00	3.83
累计净值增长率(%)	12.28	0.00	11.52	0.00	10.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	315.86	3416.22	3842.38	20373.15	135.56
交易性金融资产(万元)	128836.14	159796.50	243160.71	399854.35	30655.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	128836.14	159796.50	243160.71	399854.35	30655.03
应付管理人报酬(万元)	22.58	26.74	44.15	67.86	4.39
应付托管费(万元)	5.65	6.68	11.04	16.97	1.10
资产总计(万元)	134217.15	166906.51	253396.39	446540.48	31520.61
负债合计(万元)	3681.11	6210.08	4329.42	23988.65	5979.23
所有者权益合计(万元)	130536.05	160696.43	249066.98	422551.84	25541.38
未分配利润(万元)	13584.21	15770.16	22788.18	34847.77	1485.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	54.45	27.96	244.71	109.45	12.63
投资收益(万元)	2434.19	1937.30	7943.14	2764.24	902.50
公允价值变动收益(万元)	459.67	-174.03	-214.78	1398.04	527.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2948.30	1791.23	7973.06	4271.72	1442.52
管理人报酬(万元)	335.08	193.78	549.74	195.02	69.33
托管费(万元)	83.77	48.45	137.44	48.76	17.33
其它费用(万元)	25.22	12.41	25.64	12.67	23.23
费用合计(万元)	775.20	434.97	1265.53	471.19	369.65
利润总额(万元)	2173.10	1356.26	6707.53	3800.53	1072.87
净利润(万元)	2173.10	1356.26	6707.53	3800.53	1072.87

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