资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156670.10 99.36%
银行存款和结算备付金 529.61 0.34%
其他资产 474.19 0.30%
资产总值:157673.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 193.00 19968.63 13.48%
21建设银行二级01 98.00 10122.18 6.83%
22农行二级资本债02B 66.90 7403.63 5.00%
21中国信达债01 59.75 6226.33 4.20%
21恒丰银行永续债 50.00 5235.25 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71651.75 48.37%
企业债 9186.83 6.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%