资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168320.61 99.27%
银行存款和结算备付金 318.54 0.19%
其他资产 912.87 0.54%
资产总值:169552.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 80.00 8253.76 4.87%
21招商银行永续债 70.00 7238.71 4.27%
21中国银行二级03 59.00 6101.61 3.60%
21建设银行二级03 50.80 5254.87 3.10%
25先正达MTN004 50.00 5082.02 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50216.19 29.65%
企业债 7156.93 4.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%