华夏稳鑫增利80天债券C(013460)_财务情况

华夏稳鑫增利80天债券C013460HUAXIA WENXIN INCREASES PROFITS FOR 80 DAYS AND HOLDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1208.61	441.00	1299.77	110.85	1184.10
本期利润(万元)	1376.09	529.65	1677.39	200.05	1049.52
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	1.27	0.00	0.68
期末可供分配利润(万元)	9793.80	0.00	8079.98	0.00	10849.76
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	102376.82	87577.95	95997.03	108435.04	129503.65
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.11	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	1.33	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	13.06	0.00	11.38	0.00	10.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	329.11	315.86	3416.22	3842.38	20373.15
交易性金融资产(万元)	156670.10	128836.14	159796.50	243160.71	399854.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	156670.10	128836.14	159796.50	243160.71	399854.35
应付管理人报酬(万元)	23.97	22.58	26.74	44.15	67.86
应付托管费(万元)	5.99	5.65	6.68	11.04	16.97
资产总计(万元)	157673.91	134217.15	166906.51	253396.39	446540.48
负债合计(万元)	9526.53	3681.11	6210.08	4329.42	23988.65
所有者权益合计(万元)	148147.38	130536.05	160696.43	249066.98	422551.84
未分配利润(万元)	17477.34	13584.21	15770.16	22788.18	34847.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.16	54.45	27.96	244.71	109.45
投资收益(万元)	2108.11	2434.19	1937.30	7943.14	2764.24
公允价值变动收益(万元)	225.83	459.67	-174.03	-214.78	1398.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2339.10	2948.30	1791.23	7973.06	4271.72
管理人报酬(万元)	129.11	335.08	193.78	549.74	195.02
托管费(万元)	32.28	83.77	48.45	137.44	48.76
其它费用(万元)	12.79	25.22	12.41	25.64	12.67
费用合计(万元)	381.65	775.20	434.97	1265.53	471.19
利润总额(万元)	1957.45	2173.10	1356.26	6707.53	3800.53
净利润(万元)	1957.45	2173.10	1356.26	6707.53	3800.53

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