资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183472.57 99.29%
银行存款和结算备付金 1302.58 0.70%
其他资产 14.18 0.01%
资产总值:184789.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 70.00 7551.20 4.71%
24中行二级资本债02A 60.00 6238.14 3.89%
25国开06 60.00 6070.56 3.79%
25国开03 60.00 5966.56 3.72%
24济源投资MTN001 50.00 5272.75 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71354.24 44.54%
企业债 26827.96 16.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%