资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189125.91 96.24%
银行存款和结算备付金 1220.17 0.62%
其他资产 6166.47 3.14%
资产总值:196512.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 60.00 6630.13 4.16%
25中行二级资本债02BC 60.00 6159.44 3.87%
21国开08 60.00 6154.77 3.86%
23兴业C2 50.00 5303.92 3.33%
24国开10 50.00 5251.03 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105164.87 66.01%
企业债 12513.59 7.86%
国家债券 10927.14 6.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%