资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382665.44 99.33%
银行存款和结算备付金 572.49 0.15%
其他资产 2010.96 0.52%
资产总值:385248.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 140.00 14072.19 4.21%
24国开05 100.00 10855.67 3.25%
26超长特别国债04 100.00 10293.71 3.08%
24汇金MTN003 100.00 10271.84 3.07%
26超长特别国债02 90.00 9215.62 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192025.89 57.46%
国家债券 50074.31 14.98%
企业债 17651.27 5.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%