资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193362.19 99.41%
银行存款和结算备付金 1143.72 0.59%
其他资产 3.57 0.00%
资产总值:194509.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 60.00 6132.24 4.23%
23兴业C2 50.00 5272.02 3.64%
24濮阳国资MTN001A 50.00 5227.17 3.60%
25运城城投MTN002 50.00 5075.29 3.50%
24特别国债01 40.00 4210.29 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82556.80 56.93%
企业债 19606.72 13.52%
国家债券 11262.13 7.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%