财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3646.19 131.83 2895.72 1188.93 5702.80
本期利润(万元) 2215.34 -834.46 2000.89 -9.99 6486.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.01 0.02 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 1.36 0.00 4.71
期末可供分配利润(万元) 17404.28 0.00 19270.93 0.00 12557.53
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 160188.35 158900.68 180102.61 141256.87 141188.66
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.12 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.53 0.00 1.34 0.00 4.83
累计净值增长率(%) 12.19 0.00 11.98 0.00 10.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 270.10 2325.67 157.59 146.23 300.80
交易性金融资产(万元) 183472.57 224577.70 173629.02 156342.49 114489.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 183472.57 224577.70 173629.02 156342.49 114489.17
应付管理人报酬(万元) 40.78 42.76 35.68 34.05 33.99
应付托管费(万元) 10.87 11.40 9.51 9.08 9.06
资产总计(万元) 184789.33 227972.58 174837.50 156926.57 133818.87
负债合计(万元) 24600.97 47869.97 33648.85 18098.01 76.71
所有者权益合计(万元) 160188.35 180102.61 141188.66 138828.56 133742.16
未分配利润(万元) 17404.28 19270.93 13418.51 10852.95 6865.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 43.50 23.27 18.63 7.92 66.94
投资收益(万元) 4589.32 3352.34 6669.69 3363.51 4564.30
公允价值变动收益(万元) -1430.85 -894.83 783.30 1011.08 125.81
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3201.99 2480.79 7471.62 4382.51 4757.05
管理人报酬(万元) 474.35 218.59 413.16 203.15 399.69
托管费(万元) 126.49 58.29 110.18 54.17 106.59
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 11.77 24.72
费用合计(万元) 986.64 479.90 985.52 479.36 1170.59
利润总额(万元) 2215.34 2000.89 6486.10 3903.16 3586.46
净利润(万元) 2215.34 2000.89 6486.10 3903.16 3586.46