财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1966.71 |
823.88 |
3646.19 |
131.83 |
2895.72 |
| 本期利润(万元) |
2975.57 |
1341.84 |
2215.34 |
-834.46 |
2000.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12429.94 |
0.00 |
17404.28 |
0.00 |
19270.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159306.40 |
145004.42 |
160188.35 |
158900.68 |
180102.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
14.44 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
11.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.23 |
270.10 |
2325.67 |
157.59 |
146.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
189125.91 |
183472.57 |
224577.70 |
173629.02 |
156342.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
189125.91 |
183472.57 |
224577.70 |
173629.02 |
156342.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.16 |
40.78 |
42.76 |
35.68 |
34.05 |
| 应付托管费(万元) |
10.18 |
10.87 |
11.40 |
9.51 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
196512.55 |
184789.33 |
227972.58 |
174837.50 |
156926.57 |
| 负债合计(万元) |
37206.15 |
24600.97 |
47869.97 |
33648.85 |
18098.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
159306.40 |
160188.35 |
180102.61 |
141188.66 |
138828.56 |
| 未分配利润(万元) |
13050.81 |
17404.28 |
19270.93 |
13418.51 |
10852.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.07 |
43.50 |
23.27 |
18.63 |
7.92 |
| 投资收益(万元) |
2525.44 |
4589.32 |
3352.34 |
6669.69 |
3363.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1008.86 |
-1430.85 |
-894.83 |
783.30 |
1011.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3542.37 |
3201.99 |
2480.79 |
7471.62 |
4382.51 |
| 管理人报酬(万元) |
222.20 |
474.35 |
218.59 |
413.16 |
203.15 |
| 托管费(万元) |
59.25 |
126.49 |
58.29 |
110.18 |
54.17 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
566.80 |
986.64 |
479.90 |
985.52 |
479.36 |
| 利润总额(万元) |
2975.57 |
2215.34 |
2000.89 |
6486.10 |
3903.16 |
| 净利润(万元) |
2975.57 |
2215.34 |
2000.89 |
6486.10 |
3903.16 |
