资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1571003.88 99.21%
银行存款和结算备付金 2380.93 0.15%
其他资产 10137.82 0.64%
资产总值:1583522.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 430.00 43950.52 2.99%
25汇金MTN004 420.00 42669.23 2.90%
24光大银行小微债 390.00 40036.19 2.72%
24浦发银行债02 380.00 38327.13 2.61%
24中信银行债02BC 350.00 35554.64 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 672451.88 45.72%
企业债 144900.84 9.85%
国家债券 3851.85 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%