汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1376

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：190.90亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
债券型名次	2912	2974	3216	3049	3049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.58	8.44	-	13.84
债券型名次	2991	3239	2978	4327	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
2911	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.18	0.37	0.74	1.37
2912	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
2913	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
2914	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53
2973	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53
2974	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
2975	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91
2976	嘉实增强信用定期债券	0.06	0.20	0.28	0.56	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
3215	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
3216	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3217	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.90	1.68
3218	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51
3048	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3049	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3050	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58
3051	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3048	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71
3049	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3050	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
3051	平安惠金定开债A	-0.32	-0.21	-0.27	0.37	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
2990	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00
2991	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
2992	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2993	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
3238	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71
3239	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
3240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
3241	交银稳利中短债债券A	2.50	4.58	8.42	15.93	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57
2977	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
2978	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
2979	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29
2980	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
4326	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
4327	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
4328	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
4329	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
3815	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
3816	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
3817	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
3818	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	580.00	59197.06	3.04%
24中信银行债01	520.00	53393.27	2.74%
24交行债03BC	480.00	49106.14	2.52%
24中信银行债02BC	470.00	47989.61	2.46%
25光大银行债01	440.00	44568.02	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	762713.17	39.15%
企业债	208493.98	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1134	1.1132	1.1131	1.1129	1.1128
累计净值(元)	1.1374	1.1372	1.1371	1.1369	1.1368

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