汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1324

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：143.17亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23
债券型名次	2957	3218	3309	3250	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.53	8.21	-	13.31
债券型名次	2098	3279	3046	4290	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.39	0.94	0.98
2956	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.10	0.65	1.44	1.38
2957	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23
2958	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
2959	嘉合磐泰短债A	0.03	0.09	0.42	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
3217	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.08	0.33	0.85	0.87
3218	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23
3219	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.70
3220	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26
3308	汇添富丰润中短债C	0.04	0.09	0.50	1.26	1.29
3309	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23
3310	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.11	0.50	1.01	0.98
3311	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.50	1.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18
3249	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
3250	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23
3251	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.50	1.21	1.25
3252	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3329	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
3330	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.08	0.50	1.21	1.23
3331	建信利率债策略纯债债券A	0.19	0.16	0.38	1.27	1.23
3332	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国投瑞银顺鑫债券	1.93	4.50	8.23	13.89	32.87
2097	华安领荣一年定开债券发起式	1.93	5.08	11.21	-	16.85
2098	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
2099	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2100	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	广发中债1-3年农发债指数C	1.54	4.53	8.25	15.24	29.53
3278	华安安心收益债A类	1.02	4.53	-1.00	-3.16	91.60
3279	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
3280	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.15	4.53	7.34	-	9.25
3281	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.76	5.53	8.21	13.76	17.88
3045	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.37	5.67	8.21	-7.73	5.50
3046	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
3047	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
3048	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
4289	华夏鼎优债券C	0.22	-1.63	1.59	-	3.66
4290	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
4291	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
4292	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32
3869	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.44	3.57	7.08	-	13.32
3870	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
3871	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.69	4.04	7.55	-	13.31
3872	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	4.63	9.42	-	13.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	430.00	43950.52	2.99%
25汇金MTN004	420.00	42669.23	2.90%
24光大银行小微债	390.00	40036.19	2.72%
24浦发银行债02	380.00	38327.13	2.61%
24中信银行债02BC	350.00	35554.64	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	672451.88	45.72%
企业债	144900.84	9.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1084	1.1084	1.1081	1.1081	1.1081
累计净值(元)	1.1324	1.1324	1.1321	1.1321	1.1321

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