汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1103 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1343

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：190.90亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
债券型名次	2168	4047	3141	3010	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.44	7.81	-	13.50
债券型名次	2903	3245	3242	4283	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
2167	汇添富中短债E	0.01	0.18	0.34	1.05	1.26
2168	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
2169	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
2170	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.12	0.31	0.81	1.11
4046	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.31	0.87	1.16
4047	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
4048	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
4049	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	汇添富丰润中短债A	0.00	0.14	0.30	1.19	1.58
3140	汇添富丰润中短债E	0.00	0.14	0.30	1.18	1.57
3141	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
3142	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.30	0.98	1.23
3143	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.15	0.30	1.05	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
3009	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42
3010	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
3011	建信信用增强债券A	-0.12	0.09	0.25	1.06	2.80
3012	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.00	0.15	0.35	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.15	0.09	1.09	1.41
3430	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41
3431	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
3432	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
3433	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.15	0.30	1.05	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.10	4.21	6.94	-	12.86
2902	华夏鼎兴债券A	2.10	4.25	7.78	14.69	30.63
2903	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
2904	诺安优化收益债券	2.10	14.58	11.49	12.90	264.73
2905	天治鑫祥利率债债券C	2.10	3.66	6.63	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	华夏鼎通债券C	1.64	4.44	8.84	15.43	29.19
3244	汇添富中高等级信用债C	2.32	4.44	7.67	15.67	15.89
3245	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
3246	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.45	4.44	8.29	-	14.34
3247	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.91	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华夏恒利3个月定开债券	1.95	4.50	7.81	14.26	37.12
3241	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
3242	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
3243	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3244	民生加银丰鑫债券	1.80	4.12	7.81	13.42	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
4282	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72
4283	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
4284	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
4285	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.20	11.82	13.50
3872	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
3873	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
3874	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.77	2.39	6.89	-	13.50
3875	大成稳安60天滚动持有债券C	1.65	5.45	9.39	-	13.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	580.00	59197.06	3.04%
24中信银行债01	520.00	53393.27	2.74%
24交行债03BC	480.00	49106.14	2.52%
24中信银行债02BC	470.00	47989.61	2.46%
25光大银行债01	440.00	44568.02	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	762713.17	39.15%
企业债	208493.98	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1104	1.1105	1.1104	1.1103	1.1102
累计净值(元)	1.1344	1.1345	1.1344	1.1343	1.1342

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