汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅业绩，公布[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.088 0.000(0.03%)

累计净值：1.105

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陆丛凡

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.39亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
债券型名次	3259	3131	2507	3502	3282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.60	9.39	-	10.49
债券型名次	3397	2692	2256	3750	3878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	汇添富利率债	0.08	0.30	0.27	2.06	0.17
3258	汇添富增强收益债券A	0.08	0.10	0.13	3.34	0.38
3259	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
3260	嘉实多利收益债券A	0.08	-0.13	0.35	3.42	0.95
3261	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.38	0.38	1.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.33	0.35	1.45	0.33
3130	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
3131	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
3132	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	0.33	0.02	1.23	-0.20
3133	建信睿兴纯债债券	0.09	0.33	0.24	1.58	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	汇添富多元收益债券C	0.27	0.60	0.33	3.29	0.86
2506	汇添富实业债债券C	-0.18	-0.81	0.33	5.60	1.28
2507	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
2508	建信纯债C	0.12	0.39	0.33	1.82	0.30
2509	建信收益增强债券A	0.20	0.59	0.33	1.52	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	华夏鼎英债券A	0.12	0.45	0.31	1.57	0.19
3501	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.26	0.68	1.57	0.86
3502	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
3503	南方通元6个月持有债券A	0.33	0.42	0.89	1.57	0.24
3504	农银丰盈定开债券	0.04	0.27	0.72	1.57	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	汇安中短债债券C	0.04	0.21	0.30	0.80	0.28
3281	汇添富中短债A	0.09	0.41	0.32	1.14	0.28
3282	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
3283	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.15	0.36	1.09	0.28
3284	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.28	0.28	0.84	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.79	5.58	8.14	-	8.27
3396	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
3397	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49
3398	景顺长城景盛双息收益债券A	2.79	8.67	14.30	-	31.44
3399	鹏华永融一年定期开放债券	2.79	7.35	10.26	-	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.60	0.00	-	7.10
2691	华商瑞鑫定期开放债券	-0.47	6.60	6.74	-	71.10
2692	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49
2693	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.08	6.60	8.78	-	10.96
2694	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.13	6.60	8.89	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	招商添德3个月定开债A	2.96	6.47	9.40	-	25.48
2255	鑫元得利	2.62	6.55	9.40	-	34.00
2256	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49
2257	泰信债券增强收益C	2.47	5.52	9.39	-	68.80
2258	太平丰泰一年定开债券发起式	6.16	7.72	9.39	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	华夏鼎优债券A	3.47	7.66	8.65	-	8.68
3749	华夏鼎优债券C	-1.31	2.58	3.41	-	3.44
3750	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49
3751	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.69	6.40	10.23	-	10.23
3752	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.54	11.25	0.00	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3877	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.71	6.73	0.00	-	10.51
3878	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49
3879	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
3880	中信建投景安债券A	4.03	8.14	10.46	-	10.49

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行01	190.00	19690.30	2.90%
23交行债02	190.00	19497.16	2.87%
23光大银行债02	180.00	18477.14	2.72%
24邮政MTN005	150.00	15210.21	2.24%
25汇金MTN002	120.00	11965.82	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	340637.81	50.20%
企业债	56306.81	8.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.105	1.104	1.104	1.104	1.104

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