汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.22亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.66	0.69	0.01
债券型名次	2714	1638	1958	1872	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.64	9.18	-	11.94
债券型名次	2317	2853	2529	4265	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	汇添富中短债A	0.01	0.14	0.41	0.28	0.01
2713	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.18	0.01
2714	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.25	0.66	0.69	0.01
2715	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.24	0.64	0.63	0.01
2716	嘉合磐泰短债C	0.01	0.07	0.32	0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	华夏鼎茂债券C	-0.03	0.25	0.65	-0.57	-0.03
1637	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.25	1.01	1.08	0.01
1638	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.25	0.66	0.69	0.01
1639	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.25	0.77	1.43	0.05
1640	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.25	0.58	-0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.02	0.79	0.66	0.62	-0.02
1957	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
1958	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.25	0.66	0.69	0.01
1959	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.22	0.66	1.23	0.05
1960	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.66	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	0.52	0.18	0.69	0.20
1871	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.15	0.45	0.69	0.02
1872	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.25	0.66	0.69	0.01
1873	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.45	0.69	0.03
1874	鹏华永益3个月定开债券	-0.06	0.11	0.21	0.69	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	汇添富中短债A	0.01	0.14	0.41	0.28	0.01
2940	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.18	0.01
2941	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.25	0.66	0.69	0.01
2942	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.24	0.64	0.63	0.01
2943	嘉合磐泰短债C	0.01	0.07	0.32	0.63	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.77	9.60	-	10.75
2316	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	5.76	9.56	-	9.56
2317	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.64	9.18	-	11.94
2318	嘉实短债债券A	1.49	4.11	7.29	-	9.91
2319	南方皓元短债A	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华富恒欣纯债债券C	1.06	5.64	11.08	14.09	17.62
2852	华夏鼎康债券C	0.12	5.64	8.70	14.82	20.95
2853	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.64	9.18	-	11.94
2854	创金合信利泽纯债债券A	-0.25	5.63	8.39	-	8.66
2855	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.17	5.63	0.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	宝盈盈旭纯债债券C	0.91	5.85	9.18	9.42	10.59
2528	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.27	5.84	9.18	-	11.14
2529	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.64	9.18	-	11.94
2530	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.29	6.00	9.18	16.10	16.95
2531	鹏华稳福中短债债券E	1.01	4.41	9.18	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华夏鼎优债券A	0.40	5.60	8.88	-	9.10
4264	华夏鼎优债券C	-1.33	-0.05	2.93	-	3.07
4265	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.64	9.18	-	11.94
4266	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.40	5.45	8.88	-	11.60
4267	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.89	11.63	17.60	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.19	11.80	11.94
3862	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3863	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.49	5.64	9.18	-	11.94
3864	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	4.29	7.30	-	11.94
3865	惠升和赢纯债3个月定开C	0.35	6.64	9.77	-	11.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	460.00	46973.12	6.14%
25汇金MTN002	360.00	36317.95	4.75%
25汇金MTN004	350.00	35024.97	4.58%
24中信银行债01	310.00	31304.67	4.09%
24交行债02BC	260.00	26074.64	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403227.12	52.71%
企业债	47748.67	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0950	1.0952	1.0953	1.0949	1.0948
累计净值(元)	1.1190	1.1192	1.1193	1.1189	1.1188

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