汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A014484HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0952 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.22亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04
债券型名次	1837	1683	1795	1764	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.67	9.18	-	11.97
债券型名次	2276	2866	2544	4240	3858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.09	0.04
1836	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.48	0.72	0.04
1837	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04
1838	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.27	0.67	0.69	0.04
1839	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.16	0.45	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	华夏鼎信债券C	0.04	0.27	0.76	0.42	0.04
1682	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.10	0.01
1683	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04
1684	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.27	0.67	0.69	0.04
1685	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1794	华富安盈一年持有期债券A	0.88	1.17	0.69	4.97	0.88
1795	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04
1796	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
1797	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华夏安益短债债券C	0.02	0.14	0.28	0.74	0.02
1763	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.20	0.48	0.74	0.01
1764	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04
1765	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.74	0.03
1766	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.11	0.37	-0.09	0.04
2275	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.48	0.72	0.04
2276	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04
2277	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.27	0.67	0.69	0.04
2278	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.16	0.45	0.47	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	汇添富90天短债C	1.52	4.46	7.43	13.03	19.70
2275	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.52	4.50	8.26	-	12.37
2276	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
2277	嘉实超短债债券A	1.52	4.28	7.74	-	11.48
2278	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.52	2.99	5.77	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
2865	汇添富多策略纯债A	0.08	5.67	9.34	15.08	16.53
2866	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
2867	交银裕通纯债债券C	0.88	5.67	12.29	17.62	36.23
2868	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.86	5.67	8.33	14.96	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.13	6.21	9.18	-	9.65
2543	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
2544	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
2545	浦银安盛盛元定开债券C	0.41	4.71	9.18	18.03	44.54
2546	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.82	4.85	9.18	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	华夏鼎优债券A	0.36	5.69	8.89	-	9.18
4239	华夏鼎优债券C	-1.42	0.05	2.96	-	3.17
4240	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
4241	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.42	5.47	8.89	-	11.63
4242	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.99	11.71	18.18	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.02	7.21	11.61	-	11.97
3857	惠升和泰纯债C	0.16	5.19	8.61	-	11.97
3858	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
3859	新华利率债C	-0.57	4.35	6.69	-	11.97
3860	嘉实60天滚动持有短债A	1.49	4.34	7.78	-	11.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	460.00	46973.12	6.14%
25汇金MTN002	360.00	36317.95	4.75%
25汇金MTN004	350.00	35024.97	4.58%
24中信银行债01	310.00	31304.67	4.09%
24交行债02BC	260.00	26074.64	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403227.12	52.71%
企业债	47748.67	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资...

汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0953	1.0949	1.0948	1.0947	1.0946
累计净值(元)	1.1193	1.1189	1.1188	1.1187	1.1186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。