资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203887.65 99.37%
银行存款和结算备付金 872.11 0.43%
其他资产 412.47 0.20%
资产总值:205172.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开19 85.00 8643.85 4.22%
24先正达MTN002A 82.00 8366.66 4.08%
21中国银行二级03 80.00 8273.36 4.04%
22工商银行二级03 80.00 8215.53 4.01%
25进出清发02 78.80 7898.67 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73940.10 36.10%
企业债 3476.50 1.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%