资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202279.16 99.50%
银行存款和结算备付金 272.45 0.13%
其他资产 752.18 0.37%
资产总值:203303.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 135.00 13943.82 7.67%
24国开04 100.00 10143.44 5.58%
21邮储银行二级01 82.75 8541.65 4.70%
24先正达MTN002A 82.00 8332.40 4.58%
21进出16 80.30 8308.19 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77513.98 42.62%
企业债 8920.39 4.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%