华夏30天滚动短债债券发起式A(014517)_最新动态

华夏30天滚动短债债券发起式A014517HUAXIA 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1303

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏30天滚动短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑洋

基金规模：5.67亿元

华夏30天滚动短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.45	1.17	1.61
债券型名次	3575	2901	3086	3181	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.15	7.09	-	13.03
债券型名次	3351	3472	4061	4333	4003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏30天滚动短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.48	1.32	1.94
3574	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3575	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.45	1.17	1.61
3576	华夏鼎航债券C	0.03	0.22	0.58	1.42	2.26
3577	华夏鼎略债券A	0.03	0.14	0.39	0.95	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏30天滚动短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.17	0.41	1.01	1.57
2900	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
2901	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.45	1.17	1.61
2902	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.47	1.18	1.84
2903	华夏中债3-5年政金债指数C	0.03	0.17	0.49	1.32	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏30天滚动短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3085	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
3086	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.45	1.17	1.61
3087	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.22	0.45	1.35	1.91
3088	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.18	0.45	0.84	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏30天滚动短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
3180	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.20	0.54	1.17	1.69
3181	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.45	1.17	1.61
3182	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.57	1.17	1.61
3183	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.48	1.17	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏30天滚动短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.66	1.33	1.61
3264	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.48	1.13	1.61
3265	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.45	1.17	1.61
3266	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.50	1.09	1.61
3267	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.57	1.17	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏30天滚动短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	工银瑞益债券C	2.14	2.64	4.60	10.94	11.56
3350	华宝1-3年国开债指数	2.14	3.18	6.54	12.61	16.58
3351	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
3352	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.14	3.67	7.06	13.83	33.95
3353	惠升和风纯债A	2.14	2.45	6.96	13.51	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏30天滚动短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	长信稳益纯债债券	2.85	4.15	8.45	15.11	34.04
3471	华泰柏瑞锦合债券	2.82	4.15	7.69	-	7.73
3472	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
3473	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
3474	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.15	7.85	15.77	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏30天滚动短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4060	国泰君安中债1-3年政金债A	2.38	3.68	7.09	12.42	13.36
4061	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
4062	交银稳安90天持有期债券C	1.69	3.24	7.09	-	8.50
4063	平安惠隆纯债A	2.16	3.52	7.09	12.80	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏30天滚动短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.09	6.07	10.83	-	12.87
4332	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.88	5.64	10.18	-	11.92
4333	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
4334	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.93	3.73	6.44	-	11.95
4335	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏30天滚动短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	中银智享债券C	2.63	4.12	7.85	-	13.04
4002	国联安恒悦90天持有债券A	1.88	3.79	7.17	-	13.03
4003	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
4004	兴业180天持有期债券A	3.00	6.06	11.12	-	13.02
4005	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.57	3.23	6.12	12.84	13.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	135.00	13943.82	7.67%
24国开04	100.00	10143.44	5.58%
21邮储银行二级01	82.75	8541.65	4.70%
24先正达MTN002A	82.00	8332.40	4.58%
21进出16	80.30	8308.19	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77513.98	42.62%
企业债	8920.39	4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1302	1.1301	1.1300	1.1299	1.1298
累计净值(元)	1.1302	1.1301	1.1300	1.1299	1.1298

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