资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176749.68 98.57%
银行存款和结算备付金 1561.62 0.87%
其他资产 994.56 0.55%
资产总值:179305.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 135.00 13891.42 8.91%
24国开04 100.00 10106.05 6.49%
21邮储银行二级01 78.00 8020.45 5.15%
21湖北银行二级01 61.20 6365.19 4.08%
23国开07 52.00 5298.19 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67070.79 43.04%
企业债 13520.07 8.68%
国家债券 5524.69 3.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%