资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184734.56 99.30%
银行存款和结算备付金 824.57 0.44%
其他资产 472.12 0.25%
资产总值:186031.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 130.00 13311.85 8.72%
24国开04 100.00 10064.12 6.59%
21邮储银行二级01 66.00 6752.97 4.42%
21湖北银行二级01 61.20 6334.70 4.15%
21中国银行永续债01 61.00 6309.23 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74965.30 49.08%
企业债 14039.07 9.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%