华夏30天滚动短债债券发起式C(014518)_财务情况

华夏30天滚动短债债券发起式C014518HUAXIA 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1605.66	291.79	956.23	526.73	4177.44
本期利润(万元)	1592.32	345.36	798.12	271.62	4520.40
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.38	0.00	0.65	0.00	2.61
期末可供分配利润(万元)	10193.23	0.00	9720.09	0.00	12475.37
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	108758.87	99779.29	111883.06	115556.15	154868.87
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	0.69	0.00	2.80
累计净值增长率(%)	10.34	0.00	9.51	0.00	8.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	509.39	300.77	9138.48	4424.22	406.93
交易性金融资产(万元)	184734.56	140773.57	229419.73	328045.31	152765.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	184734.56	140773.57	229419.73	328045.31	152765.93
应付管理人报酬(万元)	26.47	24.36	34.50	42.61	25.50
应付托管费(万元)	6.62	6.09	8.62	10.65	6.38
资产总计(万元)	189232.22	143936.77	249731.62	339356.15	154800.53
负债合计(万元)	36505.66	294.04	11065.20	58841.53	6537.13
所有者权益合计(万元)	152726.56	143642.72	238666.42	280514.62	148263.40
未分配利润(万元)	14634.46	12683.63	19695.57	19871.52	8223.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	49.96	30.35	49.46	25.03	21.00
投资收益(万元)	2949.83	1644.25	7118.35	3180.53	2096.12
公允价值变动收益(万元)	-48.40	-246.73	380.39	941.31	-423.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2951.39	1427.88	7548.21	4146.87	1693.18
管理人报酬(万元)	307.85	163.92	457.79	223.38	131.60
托管费(万元)	76.96	40.98	114.45	55.85	32.90
其它费用(万元)	21.22	10.54	21.22	10.31	16.72
费用合计(万元)	787.40	360.44	1523.22	659.91	370.60
利润总额(万元)	2163.99	1067.43	6024.99	3486.96	1322.58
净利润(万元)	2163.99	1067.43	6024.99	3486.96	1322.58

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