财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1116.78 |
537.79 |
1605.66 |
291.79 |
956.23 |
| 本期利润(万元) |
1241.93 |
498.99 |
1592.32 |
345.36 |
798.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12926.89 |
0.00 |
10193.23 |
0.00 |
9720.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125131.51 |
106916.50 |
108758.87 |
99779.29 |
111883.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
11.56 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
9.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.02 |
509.39 |
300.77 |
9138.48 |
4424.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
202279.16 |
184734.56 |
140773.57 |
229419.73 |
328045.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202279.16 |
184734.56 |
140773.57 |
229419.73 |
328045.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.13 |
26.47 |
24.36 |
34.50 |
42.61 |
| 应付托管费(万元) |
7.53 |
6.62 |
6.09 |
8.62 |
10.65 |
| 资产总计(万元) |
203303.80 |
189232.22 |
143936.77 |
249731.62 |
339356.15 |
| 负债合计(万元) |
21427.09 |
36505.66 |
294.04 |
11065.20 |
58841.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
181876.71 |
152726.56 |
143642.72 |
238666.42 |
280514.62 |
| 未分配利润(万元) |
19303.48 |
14634.46 |
12683.63 |
19695.57 |
19871.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.69 |
49.96 |
30.35 |
49.46 |
25.03 |
| 投资收益(万元) |
2175.50 |
2949.83 |
1644.25 |
7118.35 |
3180.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187.75 |
-48.40 |
-246.73 |
380.39 |
941.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2370.95 |
2951.39 |
1427.88 |
7548.21 |
4146.87 |
| 管理人报酬(万元) |
163.06 |
307.85 |
163.92 |
457.79 |
223.38 |
| 托管费(万元) |
40.76 |
76.96 |
40.98 |
114.45 |
55.85 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
521.24 |
787.40 |
360.44 |
1523.22 |
659.91 |
| 利润总额(万元) |
1849.71 |
2163.99 |
1067.43 |
6024.99 |
3486.96 |
| 净利润(万元) |
1849.71 |
2163.99 |
1067.43 |
6024.99 |
3486.96 |
