资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52676.34 97.37%
银行存款和结算备付金 495.36 0.92%
其他资产 929.83 1.72%
资产总值:54101.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10046.98 18.61%
25国开11 70.00 7033.45 13.03%
21进出05 50.00 5133.83 9.51%
24农发清发02 50.00 5091.97 9.43%
25农发11 50.00 5066.24 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47457.69 87.91%
国家债券 2725.24 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%