恒生前海恒裕债券C(014713)_最新动态

恒生前海恒裕债券C014713HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2775

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
债券型名次	729	570	501	672	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	13.76	18.99	-	29.75
债券型名次	1299	233	149	4369	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
728	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
729	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
730	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
731	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
569	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
570	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
571	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
572	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
500	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
501	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
502	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
671	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
672	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
673	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
674	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	富国颐利纯债债券	0.15	0.36	0.74	1.62	2.56
1304	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1305	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56
1306	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1307	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27
1298	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29
1299	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
1300	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
1301	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65
232	银华增强收益债券	0.21	13.77	15.74	15.20	145.56
233	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
234	摩根双债增利债券A	1.88	13.74	13.89	15.97	82.85
235	鹏华信用增利债券A	3.13	13.64	16.95	10.51	111.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80
148	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
149	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
150	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
151	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
4368	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
4369	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
4370	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.63	5.63	9.93	-	14.82
4371	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
1666	信诚稳泰A	2.89	5.54	10.04	18.24	29.76
1667	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
1668	摩根丰瑞债券C	1.17	3.07	7.12	12.50	29.75
1669	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债14	110.00	10969.10	19.68%
24华福G2	40.00	4173.53	7.49%
24中化T2	40.00	4126.83	7.41%
24川桥01	40.00	4120.09	7.39%
25进出61	40.00	4006.27	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42693.66	76.61%
企业债	11351.94	20.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1634	1.1629	1.1624	1.1616	1.1610
累计净值(元)	1.2771	1.2766	1.2761	1.2753	1.2747

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