恒生前海恒裕债券C(014713)_最新动态

恒生前海恒裕债券C014713HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1438 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2575

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
债券型名次	3753	2094	2504	2506	3882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.10	13.27	19.28	-	27.52
债券型名次	342	388	242	4323	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
3752	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62
3753	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
3754	宏利纯利债券A	-0.02	0.27	0.81	1.38	1.26
3755	宏利纯利债券C	-0.02	0.25	0.74	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.31	0.80	1.14	1.07
2093	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2094	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
2095	华夏纯债债券C	-0.03	0.31	0.66	0.96	1.00
2096	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.03	0.31	0.70	0.87	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	0.38	0.70	1.00	1.11
2503	国投瑞银稳定增利债券A	0.08	0.77	0.70	2.56	1.97
2504	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
2505	华安添信债券	-0.04	0.17	0.70	0.96	0.93
2506	华安信用四季红债券A	-0.04	0.17	0.70	1.04	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.94	0.81	1.15	1.45
2505	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.23	0.73	1.15	1.04
2506	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
2507	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
2508	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	广发安泽短债A	0.00	0.19	0.60	0.97	0.79
3881	国泰惠富纯债债券C	-0.11	0.29	0.48	0.70	0.79
3882	恒生前海恒裕债券C	-0.02	0.31	0.70	1.15	0.79
3883	华安强化收益债券B	0.58	2.69	-1.11	-0.32	0.79
3884	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	新华安享惠金定期债券C	10.12	8.73	7.96	6.14	84.34
341	鹏华信用增利债券B	10.11	13.82	11.94	15.55	103.29
342	恒生前海恒裕债券C	10.10	13.27	19.28	-	27.52
343	博时恒乐债券C	10.04	17.95	21.84	-	24.19
344	博时稳健增利债券C	10.04	15.85	0.00	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	天弘多元增利债券C	9.18	13.32	13.07	-	15.08
387	前海联合添泽债券C	4.73	13.30	17.76	25.96	27.44
388	恒生前海恒裕债券C	10.10	13.27	19.28	-	27.52
389	汇添富双颐债券A	10.70	13.27	0.00	-	11.97
390	光大保德信增利收益债券C	3.62	13.26	13.44	27.93	111.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	天弘弘丰增强回报C	19.21	24.09	19.47	29.60	37.17
241	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.63	14.38
242	恒生前海恒裕债券C	10.10	13.27	19.28	-	27.52
243	华泰保兴安悦	-3.94	11.49	19.27	25.17	31.87
244	长城定期开放债券A	3.74	11.08	19.22	24.99	93.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	平安惠韵纯债C	2.17	6.61	9.99	-	12.42
4322	恒生前海恒裕债券A	11.80	15.13	21.37	-	28.37
4323	恒生前海恒裕债券C	10.10	13.27	19.28	-	27.52
4324	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.71	5.24	9.56	-	13.09
4325	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	16.09	27.52
1803	广发汇兴3个月定期开放债券	1.08	5.64	9.17	16.15	27.52
1804	恒生前海恒裕债券C	10.10	13.27	19.28	-	27.52
1805	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	23.58	27.52
1806	华安安业债券C	1.77	4.19	8.44	17.72	27.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	50.00	5080.59	9.75%
23环保02	40.00	4200.98	8.06%
24中化T2	40.00	4194.17	8.05%
24川桥01	40.00	4175.67	8.01%
24华福G2	40.00	4149.20	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35692.73	68.47%
企业债	19823.44	38.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1440	1.1439	1.1436	1.1432	1.1436
累计净值(元)	1.2577	1.2576	1.2573	1.2569	1.2573

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