恒生前海恒裕债券C(014713)_最新动态

恒生前海恒裕债券C014713HANG SENG QIANHAI HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1430 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2567

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒裕债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：钟恩庚

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2025-05-10 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
债券型名次	1087	463	3057	2934	3714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.03	13.26	19.81	-	27.41
债券型名次	311	387	160	4317	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.55	1.12	1.41	1.23
1086	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.64	0.68	1.22	0.73
1087	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
1088	恒越安裕纯债债券	0.13	1.05	1.04	1.37	1.09
1089	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.63	1.54	2.42	1.61
462	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.63	1.19	1.78	1.32
463	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
464	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10
465	华夏亚债中国指数A	0.16	0.63	1.13	1.20	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.23	0.66	1.22	0.69
3056	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3057	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
3058	华夏安益短债债券A	0.06	0.33	0.66	0.95	0.73
3059	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80
2933	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.34	0.28	1.24	0.40
2934	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
2935	宏利淘利债券C	0.14	0.42	0.65	1.24	1.00
2936	华安安腾一年定开债	0.07	0.36	0.75	1.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	0.24	0.59	1.11	0.70
3713	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
3714	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70
3715	弘毅远方中短债A	0.06	0.28	0.63	1.57	0.70
3716	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.05	13.63	13.80	-	12.53
310	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
311	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
312	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42
313	新华增怡债券E	10.03	24.20	16.13	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	广发集悦债券A	9.34	13.27	7.81	-	10.52
386	国富恒久信用债券A	8.30	13.26	15.08	20.47	81.07
387	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
388	汇添富双颐债券C	10.23	13.24	0.00	-	10.19
389	景顺长城景盛双息收益债券C	10.77	13.23	19.65	24.64	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	招商民安增益债券A	13.90	20.02	19.84	29.81	35.77
159	长信可转债债券C	28.85	35.26	19.81	25.92	271.71
160	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
161	工银可转债优选债券A	25.25	33.31	19.78	11.00	50.49
162	景顺长城景盛双息收益债券C	10.77	13.23	19.65	24.64	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	平安惠韵纯债C	2.43	6.46	10.28	-	12.28
4316	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.12	21.90	-	28.24
4317	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
4318	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
4319	东兴兴源债券A	1.73	5.19	4.24	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
恒生前海恒裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
1780	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
1781	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
1782	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41
1783	鹏扬淳开债券A	2.23	6.75	12.64	22.88	27.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	18.61%
25国开11	70.00	7033.45	13.03%
21进出05	50.00	5133.83	9.51%
24农发清发02	50.00	5091.97	9.43%
25农发11	50.00	5066.24	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47457.69	87.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1428	1.1422	1.1419	1.1413	1.1412
累计净值(元)	1.2565	1.2559	1.2556	1.2550	1.2549

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