资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 612015.69 99.78%
银行存款和结算备付金 1154.69 0.19%
其他资产 176.88 0.03%
资产总值:613347.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 350.00 35839.61 6.74%
23农发13 150.00 15197.53 2.86%
25农发31 150.00 15070.47 2.83%
17农发05 130.00 13792.64 2.59%
20国开04 120.00 12627.34 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169912.82 31.96%
企业债 29492.27 5.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%