财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 114.00 53.20 250.14 61.14 131.37
本期利润(万元) 140.34 66.25 205.25 34.68 109.21
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.91 0.00 1.45 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 1643.77 0.00 1203.42 0.00 1206.83
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 16734.69 15546.62 13127.15 13223.97 14446.99
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.93 0.00 1.47 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 11.35 0.00 10.33 0.00 9.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 159.18 132.28 465.26 462.33 475.77
交易性金融资产(万元) 633076.75 612015.69 266423.47 284567.44 416069.25
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 633076.75 612015.69 266423.47 284567.44 416069.25
应付管理人报酬(万元) 85.12 77.14 36.95 44.43 51.33
应付托管费(万元) 21.28 19.28 9.24 11.11 12.83
资产总计(万元) 646735.66 613347.27 268192.07 287483.59 418370.71
负债合计(万元) 51026.50 81723.95 45115.22 26946.20 107478.93
所有者权益合计(万元) 595709.16 531623.32 223076.85 260537.39 310891.77
未分配利润(万元) 55342.13 45382.63 17832.68 19679.38 20795.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.66 7.18 3.37 52.40 37.11
投资收益(万元) 3577.19 5934.27 2806.04 10526.27 6196.92
公允价值变动收益(万元) 306.91 -784.43 -375.53 165.35 670.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3887.77 5157.01 2433.87 10744.02 6904.82
管理人报酬(万元) 362.57 498.14 236.89 617.87 328.89
托管费(万元) 90.64 124.53 59.22 154.47 82.22
其它费用(万元) 11.72 21.72 11.78 23.72 12.30
费用合计(万元) 1224.03 2037.54 914.36 3090.57 1840.21
利润总额(万元) 2663.73 3119.47 1519.51 7653.44 5064.61
净利润(万元) 2663.73 3119.47 1519.51 7653.44 5064.61