资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1104016.95 98.85%
银行存款和结算备付金 139.47 0.01%
其他资产 12709.60 1.14%
资产总值:1116866.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 310.00 31301.57 2.87%
24交行债01 310.00 31388.24 2.87%
26国开01 230.00 23221.07 2.13%
22邮储银行二级01 200.00 20579.22 1.88%
26邮政SCP002 200.00 20158.51 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 347038.19 31.77%
国家债券 33616.71 3.08%
企业债 32446.42 2.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%