资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344906.76 98.06%
银行存款和结算备付金 6438.41 1.83%
其他资产 368.03 0.10%
资产总值:351713.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 110.00 11138.75 4.30%
17农发05 100.00 10275.66 3.97%
22邮储银行二级01 100.00 10205.62 3.94%
25广州工投SCP003 100.00 10072.46 3.89%
26进出01 100.00 10009.01 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62562.44 24.17%
企业债 44465.81 17.18%
国家债券 921.86 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%