财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3645.74 774.75 1759.62 926.88 6974.06
本期利润(万元) 2907.58 395.50 1406.87 351.14 7130.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.23 0.00 0.63 0.00 2.47
期末可供分配利润(万元) 43949.80 0.00 16145.02 0.00 17584.88
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 518044.13 190582.39 208151.35 219751.60 244609.41
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 0.66 0.00 2.47
累计净值增长率(%) 9.51 0.00 8.84 0.00 8.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 132.28 465.26 462.33 475.77 1439.99
交易性金融资产(万元) 612015.69 266423.47 284567.44 416069.25 490893.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 612015.69 266423.47 284567.44 416069.25 490893.17
应付管理人报酬(万元) 77.14 36.95 44.43 51.33 61.07
应付托管费(万元) 19.28 9.24 11.11 12.83 15.27
资产总计(万元) 613347.27 268192.07 287483.59 418370.71 493283.46
负债合计(万元) 81723.95 45115.22 26946.20 107478.93 139575.32
所有者权益合计(万元) 531623.32 223076.85 260537.39 310891.77 353708.14
未分配利润(万元) 45382.63 17832.68 19679.38 20795.07 18559.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.18 3.37 52.40 37.11 19.68
投资收益(万元) 5934.27 2806.04 10526.27 6196.92 16506.13
公允价值变动收益(万元) -784.43 -375.53 165.35 670.78 689.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5157.01 2433.87 10744.02 6904.82 17215.54
管理人报酬(万元) 498.14 236.89 617.87 328.89 983.44
托管费(万元) 124.53 59.22 154.47 82.22 245.86
其它费用(万元) 21.72 11.78 23.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 2037.54 914.36 3090.57 1840.21 4539.75
利润总额(万元) 3119.47 1519.51 7653.44 5064.61 12675.78
净利润(万元) 3119.47 1519.51 7653.44 5064.61 12675.78