资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71376.58 7.79%
债券 839439.48 91.61%
银行存款和结算备付金 5174.17 0.56%
其他资产 288.04 0.03%
资产总值:916278.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 390.00 38406.55 6.25%
25中化Y4 290.00 29444.96 4.79%
26宁波银行永续债01 230.00 23077.47 3.75%
25东莞银行永续债01 200.00 20433.63 3.32%
25大唐发电MTN005 200.00 20325.76 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321626.26 52.33%
企业债 238093.91 38.74%
国家债券 48422.53 7.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1000.00 3220.00 0.52%
TCL科技 000100 440.00 2560.80 0.42%
美团-W 03690 41.00 2439.32 0.40%
贝壳-W 02423 60.00 1957.36 0.32%
海大集团 002311 42.00 1873.62 0.30%
海容冷链 603187 160.00 1838.40 0.30%
中国神华 601088 45.99 1795.54 0.29%
长江电力 600900 65.00 1720.55 0.28%
潮宏基 002345 190.10 1743.22 0.28%
紫金矿业 02899 70.00 1665.88 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 4.78%
非必需消费品 0.99 1.60%
必需消费品 0.53 0.87%
通讯服务 0.35 0.57%
房地产 0.35 0.56%
金融业 0.32 0.52%
材料 0.27 0.45%
建筑业 0.28 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.44%
采矿业 0.18 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 800.00 3032.00 0.49%
美团-W 03690 39.00 2856.39 0.46%
长江电力 600900 65.00 1757.60 0.29%
台华新材 603055 166.00 1558.74 0.25%
TCL科技 000100 340.00 1451.80 0.24%
雅迪控股 01585 120.00 1403.89 0.23%
龙湖集团 00960 200.00 1333.25 0.22%
潮宏基 002345 127.10 1309.13 0.21%
三星电气 601567 50.00 1311.00 0.21%
济川药业 600566 50.00 1316.00 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 2.59%
非必需消费品 0.78 1.27%
金融业 0.30 0.49%
必需消费品 0.28 0.46%
房地产 0.21 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.29%
信息技术 0.18 0.29%
通讯服务 0.14 0.23%
建筑业 0.12 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.16%