资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85654.01 9.21%
债券 830698.01 89.36%
银行存款和结算备付金 11113.49 1.20%
其他资产 2096.44 0.23%
资产总值:929561.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 390.00 39127.21 6.29%
25中化Y4 290.00 29708.18 4.77%
26宁波银行永续债01 230.00 23283.83 3.74%
25东莞银行永续债01 200.00 20623.21 3.31%
25大唐发电MTN005 200.00 20467.27 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333819.18 53.65%
企业债 238531.00 38.33%
国家债券 39127.21 6.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1000.00 3510.00 0.56%
美团-W 03690 45.00 2769.69 0.45%
贝壳-W 02423 60.00 2297.13 0.37%
紫金矿业 02899 83.00 2297.06 0.37%
TCL科技 000100 440.00 2107.60 0.34%
台华新材 603055 210.87 1933.68 0.31%
龙湖集团 00960 400.00 1955.48 0.31%
柳工 000528 250.00 1880.00 0.30%
顾家家居 603816 79.00 1880.99 0.30%
腾讯控股 00700 5.00 1849.90 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 6.13%
非必需消费品 0.75 1.21%
必需消费品 0.74 1.19%
通讯服务 0.69 1.10%
房地产 0.61 0.97%
金融业 0.35 0.56%
材料 0.33 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.49%
建筑业 0.27 0.44%
工业 0.18 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1000.00 3220.00 0.52%
TCL科技 000100 440.00 2560.80 0.42%
美团-W 03690 41.00 2439.32 0.40%
贝壳-W 02423 60.00 1957.36 0.32%
海容冷链 603187 160.00 1838.40 0.30%
海大集团 002311 42.00 1873.62 0.30%
中国神华 601088 45.99 1795.54 0.29%
长江电力 600900 65.00 1720.55 0.28%
潮宏基 002345 190.10 1743.22 0.28%
紫金矿业 02899 70.00 1665.88 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 4.78%
非必需消费品 0.99 1.60%
必需消费品 0.53 0.87%
通讯服务 0.35 0.57%
房地产 0.35 0.56%
金融业 0.32 0.52%
材料 0.27 0.45%
建筑业 0.28 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.44%
采矿业 0.18 0.29%