华夏卓信一年定开债券发起式(013545)_资产配置

华夏卓信一年定开债券发起式013545HUAXIA ZHUOXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11158.92	1.48%
债券	707480.22	93.86%
银行存款和结算备付金	18202.14	2.41%
其他资产	16882.81	2.24%

资产总值：753724.09万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	210.00	21050.26	4.86%
23中行永续债01	200.00	20775.38	4.80%
24农行二级资本债02B	200.00	20113.55	4.65%
24江苏银行永续债01	200.00	20115.51	4.65%
24华夏银行永续债01	200.00	20066.78	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	246557.69	56.95%
金融债券	213398.41	49.29%
可转债	5844.55	1.35%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	65.00	1319.50	0.30%
快手-W	01024	20.00	989.26	0.23%
亨通光电	600487	44.00	744.04	0.17%
TCL科技	000100	130.00	595.40	0.14%
东材科技	601208	70.00	590.80	0.14%
韵达股份	002120	60.00	533.40	0.12%
麦格米特	002851	19.00	532.76	0.12%
中国国航	00753	130.00	508.79	0.12%
华锐精密	688059	8.00	478.24	0.11%
法兰泰克	603966	60.00	480.00	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	1.68%
通讯服务	0.14	0.32%
金融业	0.13	0.30%
工业	0.06	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴瑞科技	002937	49.84	1161.77	0.27%
火炬电子	603678	46.00	1135.74	0.26%
阅文集团	00772	39.00	895.20	0.21%
道通科技	688208	35.44	855.43	0.20%
华特气体	688268	16.50	851.57	0.20%
中国国航	00753	259.00	858.07	0.20%
海容冷链	603187	75.00	874.48	0.20%
东材科技	601208	120.00	871.20	0.20%
快手-W	01024	20.00	842.40	0.20%
韵达股份	002120	105.00	812.70	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	4.79%
通讯服务	0.17	0.40%
工业	0.09	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.19%
保健	0.08	0.18%
金融业	0.07	0.16%
非必需消费品	0.06	0.14%
必需消费品	0.06	0.14%
住宿和餐饮业	0.06	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	90.00	1274.43	0.30%
兴瑞科技	002937	49.84	1106.95	0.26%
道通科技	688208	45.00	876.15	0.21%
回天新材	300041	96.00	884.11	0.21%
东方财富	300059	65.00	837.85	0.20%
嘉益股份	301004	12.00	841.20	0.20%
华润啤酒	00291	26.00	849.71	0.20%
世运电路	603920	40.00	750.80	0.18%
韵达股份	002120	105.00	766.50	0.18%
火炬电子	603678	35.70	761.12	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	4.03%
材料	0.13	0.30%
必需消费品	0.08	0.20%
金融业	0.08	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.18%
工业	0.07	0.16%
科学研究和技术服务业	0.06	0.13%
住宿和餐饮业	0.05	0.11%
信息技术	0.04	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	157.00	1069.17	0.26%
博实股份	002698	65.00	987.35	0.24%
柳工	000528	151.00	1017.73	0.24%
川恒股份	002895	53.14	1009.66	0.24%
火炬电子	603678	35.70	944.98	0.23%
中信特钢	000708	70.00	982.76	0.23%
东方财富	300059	65.00	912.60	0.22%
小熊电器	002959	16.50	856.85	0.20%
华特气体	688268	12.20	822.24	0.20%
邮储银行	01658	250.00	845.05	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	5.14%
金融业	0.16	0.39%
金融	0.08	0.20%
建筑业	0.08	0.19%
科学研究和技术服务业	0.06	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.12%
住宿和餐饮业	0.05	0.12%
房地产	0.04	0.10%

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