资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41312.91 4.62%
债券 844122.69 94.36%
银行存款和结算备付金 9101.40 1.02%
其他资产 24.34 0.00%
资产总值:894561.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行永续债01 290.00 29598.70 4.82%
25中化Y4 290.00 29559.00 4.81%
24华夏银行永续债01 280.00 29034.65 4.72%
24农行二级资本债02B 200.00 20816.20 3.39%
24江苏银行永续债01 200.00 20780.96 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374356.41 60.92%
企业债 230288.02 37.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 800.00 3032.00 0.49%
美团-W 03690 39.00 2856.39 0.46%
长江电力 600900 65.00 1757.60 0.29%
台华新材 603055 166.00 1558.74 0.25%
TCL科技 000100 340.00 1451.80 0.24%
雅迪控股 01585 120.00 1403.89 0.23%
龙湖集团 00960 200.00 1333.25 0.22%
济川药业 600566 50.00 1316.00 0.21%
潮宏基 002345 127.10 1309.13 0.21%
三星电气 601567 50.00 1311.00 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 2.59%
非必需消费品 0.78 1.27%
金融业 0.30 0.49%
必需消费品 0.28 0.46%
房地产 0.21 0.34%
信息技术 0.18 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 0.29%
通讯服务 0.14 0.23%
建筑业 0.12 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 37.00 3452.20 0.57%
台华新材 603055 166.00 1567.04 0.26%
民生银行 600016 400.00 1532.00 0.25%
TCL科技 000100 340.00 1543.60 0.25%
潮宏基 002345 110.00 1375.00 0.23%
颐海国际 01579 120.00 1365.67 0.22%
巨子生物 02367 40.00 1202.37 0.20%
江山欧派 603208 79.97 1163.56 0.19%
中粮家佳康 01610 750.10 1056.91 0.17%
舜宇光学科技 02382 16.00 947.30 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 2.84%
非必需消费品 0.54 0.89%
必需消费品 0.47 0.78%
金融业 0.15 0.25%
信息技术 0.15 0.24%
房地产 0.13 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.20%
材料 0.08 0.13%
采矿业 0.07 0.12%
能源 0.06 0.10%