财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11713.52 |
4582.85 |
25542.77 |
7478.08 |
12194.90 |
| 本期利润(万元) |
4089.16 |
3964.47 |
17308.34 |
2713.05 |
8715.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78401.14 |
0.00 |
69688.55 |
0.00 |
56340.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
614621.44 |
614496.75 |
610532.29 |
604652.91 |
601939.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
14.62 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
12.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2447.23 |
400.10 |
490.50 |
403.19 |
592.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
910816.05 |
896012.36 |
928561.90 |
708905.35 |
745509.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
71376.58 |
35738.80 |
40382.98 |
16276.35 |
28314.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
839439.48 |
860273.56 |
888178.92 |
692629.00 |
717195.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.30 |
155.38 |
147.84 |
112.14 |
105.74 |
| 应付托管费(万元) |
40.61 |
41.43 |
39.42 |
29.90 |
28.20 |
| 资产总计(万元) |
916278.27 |
904496.06 |
939574.91 |
723782.44 |
785438.27 |
| 负债合计(万元) |
301656.82 |
293963.77 |
337635.05 |
280558.51 |
355245.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
614621.44 |
610532.29 |
601939.86 |
443223.92 |
430193.26 |
| 未分配利润(万元) |
78401.14 |
74311.98 |
65719.55 |
42199.67 |
29169.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.29 |
64.95 |
43.87 |
275.04 |
136.05 |
| 投资收益(万元) |
15075.74 |
32582.77 |
15645.21 |
22746.99 |
12655.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7624.36 |
-8234.42 |
-3478.99 |
9136.70 |
2364.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7467.66 |
24413.30 |
12210.09 |
32158.72 |
15155.85 |
| 管理人报酬(万元) |
916.78 |
1645.40 |
726.83 |
1286.81 |
632.98 |
| 托管费(万元) |
244.48 |
438.77 |
193.82 |
343.15 |
168.79 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
25.98 |
12.43 |
23.78 |
12.94 |
| 费用合计(万元) |
3378.51 |
7104.96 |
3494.18 |
7838.57 |
3866.37 |
| 利润总额(万元) |
4089.16 |
17308.34 |
8715.91 |
24320.15 |
11289.48 |
| 净利润(万元) |
4089.16 |
17308.34 |
8715.91 |
24320.15 |
11289.48 |
