资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141740.07 98.28%
银行存款和结算备付金 2483.00 1.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:144223.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 160.00 17190.88 11.92%
23农发15 110.00 11501.49 7.98%
25国开18 100.00 10235.58 7.10%
26农发清发10 100.00 10018.02 6.95%
25农发30 90.00 9171.50 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137347.84 95.27%
国家债券 4392.23 3.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%