资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162647.10 99.84%
银行存款和结算备付金 262.48 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:162909.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 290.00 30469.41 18.99%
23国开03 190.00 19920.59 12.42%
19农发01 160.00 17530.15 10.93%
23农发15 160.00 16499.92 10.28%
21农发清发01 100.00 10687.58 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161487.67 100.65%
国家债券 1159.43 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%