华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0312

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
债券型名次	3820	5397	5361	5296	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
债券型名次	5424	5477	4933	4269	5326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
3819	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19
3820	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
3821	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
3822	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5396	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5397	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5398	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
5399	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60
5360	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5361	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5362	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
5363	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
5295	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
5296	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5297	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05
5298	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5407	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5408	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5409	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
5410	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08
5423	长城中债5-10年国开行债券C	-1.25	9.01	14.70	-	18.38
5424	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
5425	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
5426	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5476	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	5.70	5.60
5477	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
5478	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5479	格林聚鑫增强债券A	1.81	-0.65	-2.25	-	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.83	12.94
4932	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.80	6.38
4933	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
4934	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.21	8.58
4935	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
4268	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38
4269	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
4270	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13
4271	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.71	5.25	9.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.11	3.44	2.61	-4.53	3.17
5325	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5326	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
5327	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5328	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	290.00	30469.41	18.99%
23国开03	190.00	19920.59	12.42%
19农发01	160.00	17530.15	10.93%
23农发15	160.00	16499.92	10.28%
21农发清发01	100.00	10687.58	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161487.67	100.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0186	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.0312	1.0312	1.0308	1.0312	1.0312

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