华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0248 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0370

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.26	0.57	0.47
债券型名次	1038	3149	4094	4420	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
债券型名次	5229	5492	5266	4275	5288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	华夏鼎通债券A	0.06	0.57	1.08	1.95	2.19
1037	华夏鼎信债券A	0.06	0.47	0.91	1.99	2.20
1038	华夏鼎优债券C	0.06	0.13	0.26	0.57	0.47
1039	华夏稳定双利债券C	0.06	0.26	0.52	1.15	1.93
1040	华夏债券A/B	0.06	0.35	0.68	1.36	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.13	0.42	1.10	1.23
3148	华夏鼎略债券A	0.02	0.13	0.44	1.01	1.20
3149	华夏鼎优债券C	0.06	0.13	0.26	0.57	0.47
3150	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.85	0.93
3151	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.13	0.34	0.74	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	0.90
4093	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4094	华夏鼎优债券C	0.06	0.13	0.26	0.57	0.47
4095	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.10	0.26	0.88	1.25
4096	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.26	0.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	国投瑞银优化增强债券C	-0.07	0.01	0.31	0.57	2.12
4419	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4420	华夏鼎优债券C	0.06	0.13	0.26	0.57	0.47
4421	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.57	0.69
4422	汇添富6月红定期开放债券C	0.07	-0.08	-0.09	0.57	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4912	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4913	华夏鼎优债券C	0.06	0.13	0.26	0.57	0.47
4914	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4915	安信永盛定开债券	0.01	0.03	0.16	0.40	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	中海稳健收益债券	0.09	8.06	6.83	7.50	122.49
5228	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.41	0.23
5229	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
5230	国泰民安增益纯债债券C	0.07	2.42	8.00	13.43	22.90
5231	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	1.40	4.82	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	恒生前海恒利纯债A	-1.18	-2.30	2.55	-	6.24
5491	大成全球美元债债券C人民币	-3.55	-2.34	0.30	-4.71	1.57
5492	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
5493	华安全球美元票息(人民币)C	-4.03	-2.36	0.18	3.32	11.90
5494	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.63	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5265	万家稳健增利债券C	2.49	4.16	1.47	9.14	98.50
5266	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
5267	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.45	4.07	1.42	-	-6.90
5268	汇安短债债券E	0.87	1.41	1.41	2.05	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
4274	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
4275	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
4276	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.06	8.06	-	13.39
4277	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	华安安浦债券C	2.05	4.81	9.51	8.74	3.79
5287	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.39	3.60	-	3.76
5288	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
5289	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71
5290	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	160.00	17190.88	11.92%
23农发15	110.00	11501.49	7.98%
25国开18	100.00	10235.58	7.10%
26农发清发10	100.00	10018.02	6.95%
25农发30	90.00	9171.50	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137347.84	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0242	1.0242	1.0239	1.0232	1.0235
累计净值(元)	1.0364	1.0364	1.0361	1.0354	1.0357

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