华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260612[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0350

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
债券型名次	4762	4100	4257	5219	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	-1.65	1.58	-	3.52
债券型名次	5231	5486	5194	3752	5306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	华夏鼎康债券C	-0.24	0.20	0.87	1.42	1.35
4761	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
4762	华夏鼎优债券C	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
4763	华夏恒慧一年定开债券	-0.24	0.23	1.05	1.09	1.02
4764	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.24	-0.17	0.44	1.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.11	0.03	0.21	0.27	0.27
4099	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4100	华夏鼎优债券C	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
4101	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.29	0.63	0.55
4102	汇安短债债券E	-0.02	0.03	0.18	0.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4256	红土创新丰泽中短债A	-0.01	0.07	0.34	0.90	0.80
4257	华夏鼎优债券C	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
4258	汇添富丰利短债C	-0.03	0.08	0.34	0.69	0.62
4259	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.29	0.34	0.68	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5218	华富安华债券C	-0.50	-2.56	-3.18	0.24	-0.77
5219	华夏鼎优债券C	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
5220	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5221	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	海富通策略收益债券C	-0.01	-0.08	-0.93	0.42	0.27
5067	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.11	0.03	0.21	0.27	0.27
5068	华夏鼎优债券C	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
5069	嘉实多元债券A	-0.23	-1.58	-0.84	0.27	0.27
5070	招商安悦1年持有期债券C	-0.44	-2.83	-3.98	1.20	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5230	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5231	华夏鼎优债券C	0.08	-1.65	1.58	-	3.52
5232	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	2.31	5.22	-	98.16
5233	永赢汇利六个月定开债	0.08	2.91	5.89	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38
5485	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.59	-1.59	4.06	-	12.22
5486	华夏鼎优债券C	0.08	-1.65	1.58	-	3.52
5487	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.66	-1.66	3.55	-	10.64
5488	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.30	1.84	1.60	-	4.18
5193	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
5194	华夏鼎优债券C	0.08	-1.65	1.58	-	3.52
5195	浙商丰利增强债券	10.58	6.44	1.53	-	81.05
5196	人保鑫盛纯债C	0.99	2.04	1.52	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	3.99	7.30	-	13.05
3751	华夏鼎优债券A	1.65	4.91	8.46	-	10.67
3752	华夏鼎优债券C	0.08	-1.65	1.58	-	3.52
3753	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.98	4.48	8.29	-	13.10
3754	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.86	4.28	7.98	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	中加丰裕纯债债券C	-0.05	1.44	2.82	-	3.57
5305	民生加银转债优选C	0.17	-5.44	-2.48	-	3.54
5306	华夏鼎优债券C	0.08	-1.65	1.58	-	3.52
5307	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5308	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	190.00	19544.27	12.05%
19农发01	160.00	17070.09	10.53%
23农发15	160.00	16615.72	10.25%
21农发清发01	100.00	10408.39	6.42%
23农发03	100.00	10281.07	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178338.35	109.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0225	1.0232	1.0239	1.0246	1.0253
累计净值(元)	1.0347	1.0354	1.0361	1.0368	1.0375

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