华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0434

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
债券型名次	242	605	1901	2859	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	0.51	2.08	-	4.37
债券型名次	4562	5277	5233	4326	5234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
241	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
242	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
243	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
244	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
604	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
605	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
606	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
607	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
1900	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
1901	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
1902	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1903	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
2858	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2859	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
2860	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
2861	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
4115	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
4116	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
4117	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
4118	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.17	-0.30	0.46	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
4561	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
4562	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
4563	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
4564	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
5276	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5277	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
5278	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.68	0.50	-0.46	-6.59	24.21
5279	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
5232	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5233	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
5234	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
5235	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.36	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
4325	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
4326	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
4327	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
4328	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.14	4.41
5233	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5234	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
5235	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5236	人保鑫盛纯债C	1.32	1.76	2.18	5.40	4.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	160.00	17190.88	11.92%
23农发15	110.00	11501.49	7.98%
25国开18	100.00	10235.58	7.10%
26农发清发10	100.00	10018.02	6.95%
25农发30	90.00	9171.50	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137347.84	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0314	1.0302	1.0298	1.0282	1.0272
累计净值(元)	1.0436	1.0424	1.0420	1.0404	1.0394

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