华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0396

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73
债券型名次	2273	2668	3834	4249	4773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	-0.64	1.72	-	3.99
债券型名次	5068	5461	5290	4292	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
2272	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.29	0.66	1.38	1.92
2273	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73
2274	华夏稳定双利债券C	0.06	0.21	0.69	1.66	2.33
2275	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.22	0.79	1.65	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
2667	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
2668	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73
2669	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.18	0.40	1.11	1.60
2670	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.37	1.07	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.31	0.86	1.32
3833	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.69	1.00
3834	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73
3835	汇添富丰利短债D	0.02	0.13	0.31	0.69	1.03
3836	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.10	0.31	0.65	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	红土创新丰源中短债C	0.04	0.11	0.12	0.76	0.89
4248	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.12	0.32	0.76	1.17
4249	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73
4250	鹏扬汇利债券C	0.21	0.14	0.92	0.76	1.07
4251	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.24	0.48	0.74
4772	安信永盛定开债券	0.17	0.25	0.36	0.58	0.73
4773	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73
4774	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
4775	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	1.97	4.00	-	5.63
5067	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.73	31.26
5068	华夏鼎优债券C	0.73	-0.64	1.72	-	3.99
5069	华富恒利债券A	0.72	24.18	15.68	-1.07	22.84
5070	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.72	6.52	18.95	22.70	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	宏利交利债券C	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
5460	创金合信怡久回报债券C	-2.32	-0.63	-0.87	-	1.01
5461	华夏鼎优债券C	0.73	-0.64	1.72	-	3.99
5462	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-5.50	-0.68	5.59	-1.13	64.34
5463	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.08	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	大成全球美元债债券A人民币	-5.05	-4.07	1.78	-3.25	3.31
5289	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.95	1.54
5290	华夏鼎优债券C	0.73	-0.64	1.72	-	3.99
5291	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
5292	国联安6个月定开债C	0.84	1.61	1.61	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	4.13	6.91	-	13.66
4291	华夏鼎优债券A	2.61	4.19	8.99	-	11.58
4292	华夏鼎优债券C	0.73	-0.64	1.72	-	3.99
4293	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.20	4.30	8.35	-	13.67
4294	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5281	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.04	4.01
5282	华夏鼎优债券C	0.73	-0.64	1.72	-	3.99
5283	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5284	华夏安益短债债券C	2.20	5.11	2.79	-	3.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	160.00	17190.88	11.92%
23农发15	110.00	11501.49	7.98%
25国开18	100.00	10235.58	7.10%
26农发清发10	100.00	10018.02	6.95%
25农发30	90.00	9171.50	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137347.84	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0270	1.0268	1.0263	1.0262	1.0260
累计净值(元)	1.0392	1.0390	1.0385	1.0384	1.0382

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