华夏鼎优债券C(014481)_最新动态

华夏鼎优债券C014481HUAXIA DINGYOU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.00%)

累计净值：1.036

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎优债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张海静

2024-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-25 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎优债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.20	-0.78	-0.19	-0.78
债券型名次	1293	4111	5285	5357	5420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	2.43	3.58	-	3.64
债券型名次	5482	4914	4075	4203	5165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华润元大润享三个月定开债C	0.20	0.34	0.42	2.17	0.60
1292	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.20	0.42	0.51	1.42	0.61
1293	华夏鼎优债券C	0.20	0.20	-0.78	-0.19	-0.78
1294	华夏海外收益债券A	0.20	1.88	1.84	2.15	2.71
1295	华夏中债3-5年政金债指数A	0.20	0.48	0.34	2.26	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.12	0.20	0.32	1.16	0.41
4110	华夏鼎兴债券A	0.14	0.20	0.36	1.37	0.48
4111	华夏鼎优债券C	0.20	0.20	-0.78	-0.19	-0.78
4112	华夏短债债券C	0.08	0.20	0.45	1.10	0.53
4113	汇安信利债券C	0.15	0.20	0.35	1.24	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	富国宝利增强债券	0.69	2.19	-0.78	0.66	0.20
5284	广发聚利(LOF)C	0.22	0.04	-0.78	2.28	-0.24
5285	华夏鼎优债券C	0.20	0.20	-0.78	-0.19	-0.78
5286	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.51	0.38	-0.78	1.46	-0.06
5287	农银增强收益债券A	0.46	1.23	-0.79	-0.95	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	华夏可转债增强债券A	0.77	2.02	-0.46	-0.16	1.67
5356	广发集源债券A	0.31	0.95	0.27	-0.18	0.57
5357	华夏鼎优债券C	0.20	0.20	-0.78	-0.19	-0.78
5358	民生加银半年理财	0.02	0.09	-0.19	-0.19	-0.19
5359	安信恒利增强债券C	0.23	0.61	-0.49	-0.20	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华夏鼎优债券C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	南方永元一年持有债券C	0.65	1.25	-0.80	0.05	-0.76
5419	先锋汇盈纯债A	0.39	0.82	-1.11	-5.10	-0.76
5420	华夏鼎优债券C	0.20	0.20	-0.78	-0.19	-0.78
5421	华宝安融六个月持有期债券A	0.44	1.30	-0.88	-0.30	-0.80
5422	平安添裕债券A	1.06	1.41	-1.26	1.91	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	万家稳健增利债券C	-1.13	-0.92	3.04	7.93	91.93
5481	信澳鑫享债券C	-1.14	-1.20	0.00	-	-1.41
5482	华夏鼎优债券C	-1.17	2.43	3.58	-	3.64
5483	鑫元聚鑫收益增强C	-1.23	6.86	7.66	4.55	12.28
5484	博远增强回报债券C	-1.42	-3.16	-0.64	-6.49	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	汇安裕泰纯债债券C	0.51	2.45	0.00	-	2.98
4913	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.17	2.45	6.21	-46.78	-48.14
4914	华夏鼎优债券C	-1.17	2.43	3.58	-	3.64
4915	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	2.42	0.00	-	1.95
4916	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.78	2.41	-0.06	-1.28	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中加丰裕纯债债券C	1.72	3.26	3.60	-	3.60
4074	海通鑫悦C	2.80	4.32	3.59	-	-0.42
4075	华夏鼎优债券C	-1.17	2.43	3.58	-	3.64
4076	太平安元债券A	1.72	1.67	3.58	-	3.60
4077	长信先优债券A	1.64	2.12	3.57	16.29	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	山西证券90天滚动持有短债C	2.03	5.44	8.89	-	10.64
4202	华夏鼎优债券A	3.55	7.44	8.76	-	8.83
4203	华夏鼎优债券C	-1.17	2.43	3.58	-	3.64
4204	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.76	6.59	9.48	-	10.68
4205	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.66	6.39	10.42	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华夏鼎优债券C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	农银双利回报债券C	2.12	3.84	0.00	-	3.66
5164	中银嘉享3个月定期开放债券C	3.55	4.36	0.00	-	3.66
5165	华夏鼎优债券C	-1.17	2.43	3.58	-	3.64
5166	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.99	3.00	0.00	-	3.63
5167	中航瑞夏一年定开债发起C	3.62	3.62	3.62	-	3.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债06	700.00	70086.84	21.24%
25附息国债05	400.00	39883.62	12.09%
23进出05	290.00	30019.23	9.10%
23国开03	280.00	28937.54	8.77%
23农发04	280.00	28318.99	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307604.52	93.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎优债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.024	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.036	1.034	1.034	1.034	1.034

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