资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72189.09 99.96%
银行存款和结算备付金 25.98 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:72215.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 310.00 32108.50 44.49%
22农发清发04 80.00 8391.10 11.63%
24国开03 80.00 8304.99 11.51%
24农发15 50.00 5057.90 7.01%
25国开20 40.00 3978.58 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68961.14 95.56%
国家债券 3227.95 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%