资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28009.56 96.07%
银行存款和结算备付金 930.22 3.19%
其他资产 217.01 0.74%
资产总值:29156.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6221.83 26.11%
21中国银行二级03 20.00 2068.34 8.68%
23国开08 20.00 2054.61 8.62%
26宝钢MTN003(科创债) 20.00 2014.25 8.45%
26深燃气SCP001 20.00 2011.75 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12807.26 53.74%
国家债券 1061.40 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%