汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0466 0.0012(0.11%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
债券型名次	786	1354	1294	2836	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	3.98	7.31	-	8.87
债券型名次	5120	4339	4063	4089	4779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	华宝双债增强债券C	0.13	2.77	0.98	6.82	5.68
785	汇丰晋信2016周期混合	0.13	0.88	0.36	2.93	2.40
786	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
787	嘉实丰益策略定期债券	0.13	1.07	0.73	2.92	1.80
788	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
1353	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1354	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
1355	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1356	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
1293	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1294	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
1295	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33
1296	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2835	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.22	0.67	1.15	0.85
2836	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
2837	嘉合磐恒债券A	0.09	0.48	0.79	1.15	0.94
2838	金元顺安丰祥A	0.04	0.42	0.58	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
2810	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.32	0.78	1.39	1.04
2811	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
2812	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.32	0.74	1.23	1.04
2813	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	蜂巢丰远债券A	0.47	4.25	7.84	-	13.12
5119	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.47	8.56	11.68	-	49.81
5120	汇添富鑫和纯债C	0.47	3.98	7.31	-	8.87
5121	鑫元惠丰纯债债券A	0.47	5.07	9.25	-	10.49
5122	工银全球美元债A美元现汇	0.46	7.82	1.73	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.45	-	13.54
4338	华泰柏瑞锦元债券	0.80	3.98	8.11	-	13.02
4339	汇添富鑫和纯债C	0.47	3.98	7.31	-	8.87
4340	诺德短债债券A	1.72	3.98	8.53	-	16.85
4341	鹏扬利沣短债E	1.68	3.98	7.49	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	平安惠鸿纯债	1.60	3.51	7.32	-	25.52
4062	平安惠澜纯债C	1.46	3.95	7.32	-	20.56
4063	汇添富鑫和纯债C	0.47	3.98	7.31	-	8.87
4064	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.40	2.73	7.31	-	8.60
4065	鑫元中短债C	1.55	3.52	7.31	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	永赢宏泰短债C	1.39	3.53	7.56	-	9.35
4088	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31
4089	汇添富鑫和纯债C	0.47	3.98	7.31	-	8.87
4090	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
4091	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	4.04	8.13	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4778	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.61	6.08	-	8.89
4779	汇添富鑫和纯债C	0.47	3.98	7.31	-	8.87
4780	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
4781	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	310.00	32310.43	44.51%
25国开15	130.00	12881.36	17.74%
22农发清发04	80.00	8462.92	11.66%
24国开03	80.00	8187.96	11.28%
24农发15	50.00	5099.58	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72641.61	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0454	1.0456	1.0461	1.0452	1.0438
累计净值(元)	1.0854	1.0856	1.0861	1.0852	1.0838

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