汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0755

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
债券型名次	866	2214	3489	5119	5285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
债券型名次	5307	4232	4026	4575	4795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华夏鼎优债券A	0.12	-0.02	0.43	0.21	0.44
865	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33
866	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
867	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.05	0.64	-0.06	-0.19
868	嘉实致享纯债债券	0.12	-0.31	0.16	-0.93	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	-0.01	0.92	5.43	8.31
2213	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	-0.01	0.45	0.70	1.47
2214	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
2215	嘉实多盈债券C	-0.24	-0.01	1.01	2.45	2.73
2216	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	-0.01	0.50	0.18	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.06	0.33	0.59	1.65
3488	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.03	0.33	0.50	1.15
3489	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
3490	嘉实稳熙纯债债券	0.08	-0.24	0.33	-0.35	0.01
3491	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	-0.03	0.33	0.65	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	博时裕腾纯债	0.11	-0.27	0.34	-0.57	-0.21
5118	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.27	-0.04	-0.57	-0.05
5119	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
5120	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.45	-0.50	-0.57	-0.88
5121	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.16	0.06	0.79	-0.42	-0.69
5284	华安中债7-10年国开债A	0.17	-0.45	0.37	-1.09	-0.69
5285	汇添富鑫和纯债C	0.12	-0.01	0.33	-0.57	-0.69
5286	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
5287	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	中信建投景泰债券A	-0.10	3.27	6.64	-	6.84
5306	国泰丰盈纯债债券A	-0.11	8.46	14.03	21.72	26.81
5307	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
5308	平安合聚定开债	-0.11	5.72	9.66	-	15.98
5309	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.11	2.37	5.23	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.99	4.82	7.74	14.78	20.76
4231	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.63	4.82	8.12	13.47	55.66
4232	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4233	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.30	30.44
4234	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	4.82	8.27	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.16	80.05
4025	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.64	7.43	14.31	47.87
4026	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4027	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.42	-	19.36
4028	招商添文1年定开债发起式	0.34	4.06	7.42	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	永赢宏泰短债C	1.30	4.52	8.45	-	8.59
4574	汇添富鑫和纯债A	0.28	5.50	8.42	-	8.92
4575	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4576	浙商汇金聚瑞债券A	0.66	5.33	9.00	-	8.66
4577	浙商汇金聚瑞债券C	0.46	4.94	8.36	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	财通弘利纯债债券	0.00	5.00	7.68	-	7.72
4794	汇添富双颐债券C	7.60	11.56	0.00	-	7.72
4795	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4796	平安双盈添益债券C	-0.37	3.65	7.72	-	7.72
4797	大成元吉增利债券C	3.84	10.43	8.70	-	7.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	313.00	32242.33	23.37%
22国开03	150.00	15445.50	11.20%
25国开15	130.00	12701.61	9.21%
24国开03	100.00	10314.26	7.48%
22国开08	100.00	10251.86	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136291.15	98.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0359	1.0353	1.0349	1.0345	1.0343
累计净值(元)	1.0759	1.0753	1.0749	1.0745	1.0743

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