汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0467 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0867

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
债券型名次	5075	646	2323	3446	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	3.80	6.82	-	8.88
债券型名次	5129	4427	4276	4599	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-1.42	-3.05	-3.92	-3.37
5074	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-1.41	-2.94	-3.81	-3.26
5075	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
5076	嘉实致安3个月定期债券	-0.08	0.02	0.10	1.62	1.47
5077	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	-0.62	0.16	3.91	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	国寿安保尊享债券C	0.09	0.32	0.42	2.44	2.42
645	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
646	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
647	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
648	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.32	1.07	1.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	华夏鼎兴债券A	0.12	0.20	0.80	1.31	1.13
2322	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.12	0.80	1.15	1.07
2323	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
2324	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.14	0.80	0.94	1.06
2325	建信纯债C	0.07	0.17	0.80	1.20	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	华安鑫福定开债C	0.14	0.31	0.64	1.06	0.87
3445	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61
3446	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
3447	嘉合磐恒债券C	0.08	0.31	0.84	1.06	1.00
3448	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.15	0.66	1.06	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.44	1.05
3401	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.60	1.49	1.05
3402	汇添富鑫和纯债C	-0.08	0.32	0.80	1.06	1.05
3403	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.21	0.79	1.23	1.05
3404	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.18	0.72	1.14	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	光大纯债债券A	0.62	3.88	8.01	-	13.67
5128	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	2.99	6.56	-	13.49
5129	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.80	6.82	-	8.88
5130	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.62	1.49	3.75	-	5.12
5131	永赢盛益债券A	0.62	5.92	10.65	19.03	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57
4426	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.80	7.07	14.15	25.00
4427	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.80	6.82	-	8.88
4428	信诚稳瑞C	1.49	3.80	6.67	12.25	31.10
4429	兴业60天滚动持有短债C	1.67	3.80	6.95	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.56	3.81	6.82	-	9.00
4275	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.50	3.74	6.82	-	7.70
4276	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.80	6.82	-	8.88
4277	民生加银聚鑫三年定开债券	1.93	4.45	6.82	-	17.64
4278	银华安盈短债债券C	1.45	4.00	6.82	12.15	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	永赢宏泰短债C	1.35	3.46	7.22	-	9.45
4598	汇添富鑫和纯债A	1.07	4.52	7.97	-	10.35
4599	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.80	6.82	-	8.88
4600	浙商汇金聚瑞债券A	1.88	4.18	8.36	-	10.06
4601	浙商汇金聚瑞债券C	1.67	3.79	7.73	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4796	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.61	4.85	8.52	-	8.89
4797	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.80	6.82	-	8.88
4798	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	2.53	7.49	-	8.88
4799	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.71	3.70	7.05	-	8.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	310.00	32310.43	44.51%
25国开15	130.00	12881.36	17.74%
22农发清发04	80.00	8462.92	11.66%
24国开03	80.00	8187.96	11.28%
24农发15	50.00	5099.58	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72641.61	100.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0471	1.0468	1.0469	1.0476	1.0475
累计净值(元)	1.0871	1.0868	1.0869	1.0876	1.0875

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