汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0788

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
债券型名次	4503	4558	4654	4609	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	1.53	5.28	-	8.06
债券型名次	4758	5215	4882	4665	4968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46
4502	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4503	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4504	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4505	鹏华丰诚债券A	-0.14	-0.17	-0.10	0.04	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
4557	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.35	-0.26	-0.11	0.36
4558	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4559	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
4560	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4653	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29
4654	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4655	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4656	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	工银瑞信双利债券A	-0.71	-0.95	-1.99	-0.30	2.39
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58
4609	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4610	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4611	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4709	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29
4710	汇添富鑫和纯债C	-0.14	-0.35	-0.68	-0.30	0.29
4711	中银添利债券发起E	0.06	0.14	-0.10	0.01	0.29
4712	博时稳定价值债券A	-0.96	-1.72	-2.42	-2.09	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73
4757	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
4758	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4759	嘉实稳固收益债券C	0.68	8.43	12.18	11.19	108.09
4760	景顺长城景颐双利债券C类	0.68	9.80	16.29	17.14	112.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国泰民安增利债券A	-6.57	1.55	5.07	0.68	72.03
5214	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
5215	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
5216	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
5217	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.49	5.23	12.11	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00
4881	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05
4882	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4883	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
4884	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	永赢宏泰短债C	1.64	3.48	6.32	-	10.11
4664	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
4665	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4666	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
4667	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
4967	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4968	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4969	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4970	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	210.00	21699.09	47.21%
26宝钢MTN003(科创债)	30.00	3009.84	6.55%
26深燃气SCP001	30.00	3005.92	6.54%
26中粮SCP003	30.00	3002.98	6.53%
21中国银行二级03	20.00	2060.42	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27102.51	58.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0388	1.0391	1.0391	1.0403	1.0411
累计净值(元)	1.0788	1.0791	1.0791	1.0803	1.0811

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