汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0431 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0831

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
债券型名次	546	5182	4772	4487	4817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	2.52	5.45	-	8.51
债券型名次	4986	5135	4858	4621	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	0.42	0.19	-0.97	0.56
545	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.14	0.21	0.55	0.92	1.13
546	汇添富鑫和纯债C	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
547	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
548	诺安双利债券发起	0.14	0.50	-0.14	-1.97	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5181	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5182	汇添富鑫和纯债C	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
5183	嘉实稳华纯债债券C	0.12	-0.02	-0.01	0.06	0.11
5184	江信汇福	-0.02	-0.02	-0.16	-0.20	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	创金合信尊泰纯债	0.18	-0.06	-0.25	-0.22	0.20
4771	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99
4772	汇添富鑫和纯债C	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
4773	交银增利增强债券A	0.13	0.70	-0.25	0.67	3.34
4774	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	华泰保兴尊合债券A	-0.08	-0.04	0.36	0.46	1.32
4486	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.14	0.38	0.39	0.46	2.13
4487	汇添富鑫和纯债C	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
4488	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4489	平安元盛超短债E	0.02	0.05	0.18	0.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	长信利保债券A	-0.05	-0.06	-2.48	-1.64	0.70
4816	华宝宝裕债券A	-0.02	-0.01	0.09	0.55	0.70
4817	汇添富鑫和纯债C	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
4818	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.36	0.60	0.70
4819	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.14	0.53	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	广发恒悦债券E	0.94	14.61	12.01	12.59	15.01
4985	华宝宝丰高等级债券C	0.94	2.23	4.11	9.39	19.85
4986	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51
4987	鹏华稳健添利债券C	0.94	5.41	9.62	-	9.94
4988	泰信汇利三个月定开债券C	0.94	3.98	6.22	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
5134	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38
5135	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51
5136	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
5137	兴合锦安利率债C	0.99	2.52	0.00	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	国泰利安中短债债券C	1.26	2.93	5.45	-	8.29
4857	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.24	5.45	-	9.97
4858	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51
4859	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.04	1.30	5.45	2.35	1.97
4860	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.72	5.44	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	永赢宏泰短债C	1.44	3.23	6.16	-	9.75
4620	汇添富鑫和纯债A	1.39	3.22	6.62	-	10.08
4621	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51
4622	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
4623	浙商汇金聚瑞债券C	1.46	2.89	6.04	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	博时中债0-3年国开行ETF	1.50	3.43	6.36	-	8.51
4923	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
4924	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51
4925	融通通祺债券C	1.54	4.01	8.01	-	8.51
4926	天弘招利短债C	1.70	3.24	6.00	-	8.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	210.00	21699.09	47.21%
26宝钢MTN003(科创债)	30.00	3009.84	6.55%
26深燃气SCP001	30.00	3005.92	6.54%
26中粮SCP003	30.00	3002.98	6.53%
21中国银行二级03	20.00	2060.42	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27102.51	58.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0427	1.0414	1.0410	1.0408	1.0416
累计净值(元)	1.0827	1.0814	1.0810	1.0808	1.0816

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