汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0367 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0767

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
债券型名次	4090	4851	4687	5048	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
债券型名次	5319	4766	4210	4608	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
4089	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
4090	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
4091	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.24	0.16	-0.08	0.22
4092	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.15	0.23	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4850	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11
4851	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
4852	嘉实超短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.75	0.10
4853	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.14	0.19	0.15	0.13
4686	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10
4687	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
4688	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
4689	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53
5047	财通资管睿兴债券A	0.02	0.24	0.05	-0.04	0.23
5048	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
5049	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
5050	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09
5060	汇添富中短债E	0.02	0.09	0.29	0.49	0.09
5061	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.19	-0.04	0.09
5062	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09
5063	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
5318	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.53	8.55	15.05	27.04	29.10
5319	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
5320	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34
5321	万家玖盛C	-0.56	4.71	8.06	15.76	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
4765	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.74	13.67
4766	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4767	平安合庆定开债	-0.69	3.83	8.68	16.78	21.05
4768	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	建信短债债券C	1.47	3.79	7.13	13.86	16.38
4209	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.65	2.87	7.13	-	13.06
4210	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4211	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.98	60.31
4212	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	永赢宏泰短债C	1.26	3.92	8.02	-	8.83
4607	汇添富鑫和纯债A	-0.14	4.53	8.14	-	9.12
4608	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4609	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
4610	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	博远增益纯债债券C	0.12	5.31	11.08	-	7.85
4876	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85
4877	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4878	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
4879	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	310.00	32108.50	44.49%
22农发清发04	80.00	8391.10	11.63%
24国开03	80.00	8304.99	11.51%
24农发15	50.00	5057.90	7.01%
25国开20	40.00	3978.58	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68961.14	95.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0368	1.0368	1.0365	1.0367	1.0368
累计净值(元)	1.0768	1.0768	1.0765	1.0767	1.0768

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