汇添富鑫和纯债C(015835)_最新动态

汇添富鑫和纯债C015835HUITIAN FUXIN AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0420 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0820

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫和纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘宁

2024-03-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫和纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.48	-0.44	0.49	0.60
债券型名次	5210	4846	4812	4525	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	1.99	5.46	-	8.39
债券型名次	5160	5215	4825	4614	4924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
5209	汇添富鑫和纯债A	-0.04	-0.44	-0.34	0.72	0.87
5210	汇添富鑫和纯债C	-0.04	-0.48	-0.44	0.49	0.60
5211	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5212	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.03	-0.48	-0.49	-0.15	0.45
4845	汇添富双鑫添利债券A	0.33	-0.48	-0.11	-0.02	1.04
4846	汇添富鑫和纯债C	-0.04	-0.48	-0.44	0.49	0.60
4847	中银产业债债券A	-0.11	-0.48	-1.05	-1.37	0.36
4848	财通资管双盈债券发起式C	0.10	-0.49	-0.66	-0.37	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华泰保兴尊利债券C	-0.24	1.00	-0.43	0.62	1.94
4811	长信先优债券A	0.13	-2.50	-0.44	1.06	3.67
4812	汇添富鑫和纯债C	-0.04	-0.48	-0.44	0.49	0.60
4813	鹏扬富利增强债券C	0.06	-0.59	-0.44	-0.16	1.96
4814	人保鑫利债券C	-0.04	-0.57	-0.44	-0.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4524	华商收益增强债券B	0.00	0.00	0.07	0.49	2.06
4525	汇添富鑫和纯债C	-0.04	-0.48	-0.44	0.49	0.60
4526	摩根丰瑞债券A	0.10	-0.40	-0.34	0.49	1.97
4527	摩根双债增利债券A	0.02	-0.58	-1.06	0.49	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫和纯债C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60
4833	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4834	汇添富鑫和纯债C	-0.04	-0.48	-0.44	0.49	0.60
4835	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.23	0.54	0.60
4836	同泰恒利纯债C	0.00	-0.31	-0.77	0.22	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中信建投景泰债券A	0.42	2.03	5.29	-	8.29
5159	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.41	2.35	5.97	13.22	14.20
5160	汇添富鑫和纯债C	0.41	1.99	5.46	-	8.39
5161	中航瑞智纯债C	0.41	3.82	9.14	-	11.66
5162	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	国联安增顺纯债债券C	0.73	1.99	4.72	10.15	11.62
5214	汇安短债债券A	0.88	1.99	3.66	8.71	20.18
5215	汇添富鑫和纯债C	0.41	1.99	5.46	-	8.39
5216	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.73	8.44	13.17
5217	博时裕发纯债债券	1.26	1.97	5.50	11.37	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	大成惠祥纯债债券	1.79	3.37	5.46	10.62	30.56
4824	弘毅远方中短债C	1.88	2.79	5.46	-	5.99
4825	汇添富鑫和纯债C	0.41	1.99	5.46	-	8.39
4826	汇安中短债债券C	1.31	2.70	5.45	11.38	20.87
4827	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	2.46	5.45	11.16	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	永赢宏泰短债C	1.29	3.05	6.43	-	9.65
4613	汇添富鑫和纯债A	0.86	2.68	6.62	-	9.94
4614	汇添富鑫和纯债C	0.41	1.99	5.46	-	8.39
4615	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44
4616	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫和纯债C一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4923	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
4924	汇添富鑫和纯债C	0.41	1.99	5.46	-	8.39
4925	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39
4926	中邮睿泽一年持有债券A	3.54	8.39	7.00	-	8.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	210.00	21699.09	47.21%
26宝钢MTN003(科创债)	30.00	3009.84	6.55%
26深燃气SCP001	30.00	3005.92	6.54%
26中粮SCP003	30.00	3002.98	6.53%
21中国银行二级03	20.00	2060.42	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27102.51	58.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0424	1.0424	1.0430	1.0438	1.0433
累计净值(元)	1.0824	1.0824	1.0830	1.0838	1.0833

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