资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121337.08 98.22%
银行存款和结算备付金 1987.48 1.61%
其他资产 216.81 0.18%
资产总值:123541.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 70.00 7145.24 7.10%
24中银消费金融债03 70.00 7107.32 7.06%
24光大金租债03 70.00 7089.49 7.04%
24闽能源MTN003 60.00 6108.27 6.07%
24厦门国际银行债02 60.00 6045.19 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83825.84 83.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%