资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171692.76 97.86%
银行存款和结算备付金 1955.32 1.11%
其他资产 1796.36 1.02%
资产总值:175444.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中银消费金融债03 70.00 7156.32 4.20%
24光大金租债03 70.00 7136.28 4.19%
25中信银行小微债 70.00 7045.98 4.14%
24闽能源MTN003 60.00 6146.43 3.61%
24厦门国际银行债02 60.00 6090.44 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131867.04 77.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%