汇添富丰润中短债E(016039)_最新动态

汇添富丰润中短债E016039HUITIAN FORTUNE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1152 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富丰润中短债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨靖

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.50亿元

2023-05-13 每10份派现金 0.1 元

汇添富丰润中短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
债券型名次	2355	2711	2881	2862	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.57	9.39	-	12.54
债券型名次	2506	3257	2274	4752	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富丰润中短债E一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2354	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
2355	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2356	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2357	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富丰润中短债E一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2710	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80
2711	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2712	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2713	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富丰润中短债E一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2880	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2881	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2882	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63
2883	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富丰润中短债E一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
2861	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2862	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2863	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2864	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富丰润中短债E一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2714	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2715	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92
2716	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2717	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富丰润中短债E一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.50	7.30	12.03	-	15.93
2505	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.20	8.23
2506	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
2507	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
2508	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富丰润中短债E一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
3256	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
3257	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
3258	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00
3259	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富丰润中短债E一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
2273	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
2274	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
2275	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
2276	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富丰润中短债E一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
4751	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
4752	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
4753	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
4754	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.94	5.17	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富丰润中短债E一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
4095	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
4096	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
4097	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
4098	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行科创债01	330.00	33163.24	6.29%
25汇金MTN002	280.00	28322.61	5.37%
25交通银行科创债01	270.00	27140.39	5.14%
25工行科创债01BC	250.00	25134.30	4.76%
25光大银行债02	180.00	18361.95	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394844.29	74.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1150	1.1147	1.1146	1.1142	1.1140
累计净值(元)	1.1550	1.1547	1.1546	1.1542	1.1540

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