资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62329.76 99.93%
银行存款和结算备付金 46.51 0.07%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:62376.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 40.00 4238.85 8.07%
22农发清发04 40.00 4231.46 8.05%
19农发06 30.00 3284.85 6.25%
22国开15 30.00 3274.32 6.23%
21国开15 30.00 3272.09 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61318.57 116.68%
国家债券 1011.20 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%