资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58669.97 99.94%
银行存款和结算备付金 36.87 0.06%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:58706.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 40.00 4267.96 8.06%
22农发清发04 40.00 4267.28 8.05%
21国开05 30.00 3320.50 6.27%
22国开15 30.00 3315.06 6.26%
19农发06 30.00 3311.62 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58669.97 110.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%