资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59318.21 99.90%
银行存款和结算备付金 59.58 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59377.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 50.00 5387.69 10.35%
22国开10 40.00 4354.11 8.37%
25国开08 40.00 4028.56 7.74%
21国开05 30.00 3337.98 6.41%
22国开15 30.00 3248.65 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58294.25 112.00%
国家债券 1023.96 1.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%