财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.22 |
1.09 |
5.62 |
0.68 |
1.39 |
| 本期利润(万元) |
0.57 |
-0.61 |
0.66 |
-0.60 |
1.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.11 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
3.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46.96 |
83.44 |
265.87 |
78.12 |
65.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
8.94 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
7.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.35 |
86.10 |
31.95 |
55.37 |
55.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
65683.12 |
66928.89 |
55118.69 |
65678.09 |
60423.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65683.12 |
66928.89 |
55118.69 |
65678.09 |
60423.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.25 |
13.25 |
13.55 |
12.79 |
12.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
4.42 |
4.52 |
4.26 |
4.33 |
| 资产总计(万元) |
65740.46 |
67015.03 |
55160.69 |
65733.46 |
60486.48 |
| 负债合计(万元) |
13682.35 |
13832.68 |
1538.06 |
13532.99 |
9362.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
52058.11 |
53182.35 |
53622.63 |
52200.47 |
51123.62 |
| 未分配利润(万元) |
2444.40 |
3361.64 |
3989.55 |
2612.12 |
1493.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
1.97 |
1.34 |
0.66 |
119.85 |
| 投资收益(万元) |
2023.06 |
1036.31 |
2472.04 |
1111.92 |
1548.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1106.11 |
-465.93 |
408.69 |
202.39 |
313.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
919.17 |
572.35 |
2882.07 |
1314.97 |
1982.55 |
| 管理人报酬(万元) |
159.23 |
80.02 |
156.30 |
76.96 |
173.13 |
| 托管费(万元) |
53.08 |
26.67 |
52.10 |
25.65 |
57.71 |
| 其它费用(万元) |
18.22 |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
20.13 |
| 费用合计(万元) |
378.86 |
170.14 |
387.71 |
195.12 |
497.49 |
| 利润总额(万元) |
540.30 |
402.21 |
2494.37 |
1119.85 |
1485.06 |
| 净利润(万元) |
540.30 |
402.21 |
2494.37 |
1119.85 |
1485.06 |
