资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1241.55 85.64%
银行存款和结算备付金 206.00 14.21%
其他资产 2.18 0.15%
资产总值:1449.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19交通银行二级02 1.00 110.22 7.68%
23保置04 1.00 105.23 7.33%
23绍兴文旅MTN001 1.00 103.10 7.18%
25富邦华一二级资本债01 1.00 102.43 7.13%
21兴业银行二级01 1.00 102.39 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 518.59 36.13%
企业债 306.24 21.33%
国家债券 111.08 7.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%