汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0269 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0705

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.97亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
债券型名次	3032	1925	1113	1570	2674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.61	5.77	-	7.15
债券型名次	2500	4410	4728	4533	5063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
3031	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.19	0.42	0.78	1.24	2.12
3032	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
3033	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07
3034	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华安信用四季红债券C	0.24	0.40	0.88	1.43	2.33
1924	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
1925	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
1926	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70
1927	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53
1112	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
1113	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
1114	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97
1115	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.34	0.61	1.00	1.70	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	宏利金利债券	0.26	0.46	0.87	1.60	2.85
1569	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1570	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
1571	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
1572	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
2673	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2674	汇安裕泰纯债债券A	0.19	0.40	1.00	1.60	2.14
2675	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
2676	交银中债1-3年政金债指数C	0.23	0.45	0.75	1.29	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	国泰润泰纯债债券C	2.37	3.99	6.40	-	7.61
2499	华夏安益短债债券C	2.37	6.05	3.62	-	4.25
2500	汇安裕泰纯债债券A	2.37	3.61	5.77	-	7.15
2501	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.85	22.42
2502	汇添富中债1-3年农发债A	2.37	4.54	8.62	14.83	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	国投瑞银顺达纯债债券	1.56	3.61	6.79	12.38	26.11
4409	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.92	3.61	8.33	14.20	14.69
4410	汇安裕泰纯债债券A	2.37	3.61	5.77	-	7.15
4411	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.47	3.61	6.72	-	13.80
4412	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.19	31.82
4727	淳厚中短债C	1.45	2.63	5.77	11.89	15.93
4728	汇安裕泰纯债债券A	2.37	3.61	5.77	-	7.15
4729	金信民安两年债券	1.89	3.25	5.77	-	6.84
4730	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	中融益泓90天滚动持有债券A	2.80	6.47	9.95	-	15.63
4532	中融益泓90天滚动持有债券C	2.60	6.06	9.31	-	14.62
4533	汇安裕泰纯债债券A	2.37	3.61	5.77	-	7.15
4534	汇安裕泰纯债债券C	2.28	3.45	5.50	-	6.81
4535	蜂巢丰泰三个月定开债券A	3.10	5.89	11.07	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	国新国证鑫颐中短债C	2.35	4.08	5.78	-	7.16
5062	华富安华债券A	-4.34	2.46	5.52	-0.81	7.16
5063	汇安裕泰纯债债券A	2.37	3.61	5.77	-	7.15
5064	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13
5065	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广资01	40.00	4171.82	8.39%
24中化T2	40.00	4147.57	8.34%
25万联G6	40.00	4133.43	8.31%
26工行二级资本债01BC	40.00	4077.31	8.20%
26中行二级资本债01BC	40.00	4069.35	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36296.96	73.00%
金融债券	24501.37	49.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0266	1.0258	1.0254	1.0240	1.0250
累计净值(元)	1.0702	1.0694	1.0690	1.0676	1.0686

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。