汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0321 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0531

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
债券型名次	1966	2481	4503	2777	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	2.48	4.98	-	5.37
债券型名次	2308	5235	4887	4499	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	华夏鼎通债券A	0.11	0.54	0.87	1.14	0.94
1965	华夏鼎通债券C	0.11	0.52	0.78	0.94	0.83
1966	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
1967	嘉合磐昇纯债A	0.11	0.99	1.10	1.31	1.19
1968	嘉合磐昇纯债C	0.11	0.97	1.05	1.20	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	惠升和润39个月封闭债券	0.10	0.38	0.96	1.64	1.13
2480	惠升和泰纯债C	0.10	0.38	0.79	1.18	0.87
2481	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
2482	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
2483	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.38	0.68	0.91	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.14	0.37	0.62	0.41
4502	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.68	0.42
4503	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
4504	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41
4505	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.11	0.34	0.37	1.33	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华夏鼎英债券C	0.08	0.48	0.79	1.28	0.97
2776	惠升和泰纯债A	0.10	0.40	0.84	1.28	0.92
2777	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
2778	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.26	0.49	0.57	1.28	0.76
2779	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.31	0.74	1.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.39	0.73	0.44
4850	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.15	0.40	0.74	0.44
4851	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
4852	汇添富丰利短债C	0.02	0.16	0.39	0.72	0.44
4853	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.17	0.42	0.72	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	富国投资级信用债C	2.05	5.02	9.50	16.91	23.16
2307	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.07	8.61	-	14.66
2308	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.48	4.98	-	5.37
2309	金鹰添祥中短债C	2.05	4.44	7.73	14.34	25.18
2310	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.05	5.62	9.88	17.91	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	嘉实稳华纯债债券A	1.91	2.49	4.52	9.57	31.76
5234	淳厚中短债C	0.72	2.48	6.41	12.81	14.72
5235	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.48	4.98	-	5.37
5236	鹏华稳利短债C	1.05	2.47	5.08	10.00	15.14
5237	宝盈鸿盛债券A	-0.38	2.46	-2.94	4.40	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.53	-0.59	4.99	12.73	16.96
4886	华润元大润泽债券C	0.99	3.22	4.99	9.26	20.80
4887	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.48	4.98	-	5.37
4888	宏利溢利债券C	-0.48	1.85	4.97	10.20	29.30
4889	工银14天理财债券发起B	1.25	2.75	4.96	9.44	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中融益泓90天滚动持有债券A	3.30	6.55	11.29	-	14.19
4498	中融益泓90天滚动持有债券C	3.10	6.14	10.64	-	13.31
4499	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.48	4.98	-	5.37
4500	汇安裕泰纯债债券C	1.95	2.32	4.70	-	5.08
4501	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.18	5.84	10.67	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.36	4.57	-	5.38
5197	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5198	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.48	4.98	-	5.37
5199	弘毅远方中短债C	1.58	2.29	0.00	-	5.36
5200	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.14	2.56	4.55	5.34	5.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19交通银行二级02	1.00	110.22	7.68%
23保置04	1.00	105.23	7.33%
23绍兴文旅MTN001	1.00	103.10	7.18%
25富邦华一二级资本债01	1.00	102.43	7.13%
21兴业银行二级01	1.00	102.39	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518.59	36.13%
企业债	306.24	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0316	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.0532	1.0531	1.0526	1.0520	1.0520

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