汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0380 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0590

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.01亿元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
债券型名次	2936	4258	2217	3798	3936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	2.68	5.02	-	5.97
债券型名次	1656	5120	4986	4514	5169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.01	0.43	1.04	1.07
2935	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.10	0.39	0.87	0.90
2936	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
2937	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
2938	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	汇安短债债券A	0.00	0.04	0.15	0.38	0.39
4257	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
4258	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
4259	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
4260	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
2216	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80
2217	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
2218	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85
2219	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3797	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
3798	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
3799	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	0.99	1.03
3800	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.50	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	国融添益增强债券C	0.02	0.01	0.47	1.00	1.01
3935	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3936	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
3937	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01
3938	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	富国增利债券发起式A	2.17	5.81	11.56	-	11.99
1655	工银信用纯债债券B	2.17	4.88	10.51	18.30	50.30
1656	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
1657	泰康瑞丰3月定开债券	2.17	6.00	13.16	21.69	26.46
1658	泰康稳健增利债券A	2.17	5.77	9.11	17.34	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14
5119	淳厚中短债A	1.04	2.68	6.52	13.51	16.78
5120	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
5121	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
5122	江信添福C	0.89	2.67	5.30	14.94	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	工银增强收益债券B	0.49	3.97	5.03	12.11	160.39
4985	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4986	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
4987	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
4988	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.94	10.53	-	14.41
4513	中融益泓90天滚动持有债券C	2.17	5.51	9.89	-	13.48
4514	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
4515	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.50	4.75	-	5.66
4516	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	国联安添益增长债券C	0.31	6.14	5.78	-	6.00
5168	景顺长城景颐辰利债券C	1.30	3.65	5.72	-	5.99
5169	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
5170	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97
5171	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.80	5.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中化T2	40.00	4194.17	8.38%
23重发K1	40.00	4186.60	8.36%
24交投02	40.00	4159.71	8.31%
24路桥01	40.00	4135.36	8.26%
24广资01	40.00	4114.25	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36981.56	73.86%
金融债券	4122.86	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0380	1.0380	1.0377	1.0377	1.0376
累计净值(元)	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	1.0586

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