汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0409 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0619

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.04亿元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
债券型名次	3195	2024	2182	2834	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	2.94	4.95	-	6.26
债券型名次	2998	4964	5011	4507	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41
3194	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.16	0.22	1.10	1.35
3195	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
3196	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.37	1.07	1.24
3197	汇安中短债债券C	-0.01	0.13	0.24	0.78	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95
2023	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.22	0.55	1.90	2.42
2024	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
2025	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
2026	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.22	0.46	1.38	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
2181	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
2182	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
2183	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40
2184	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.39	0.66	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
2833	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
2834	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
2835	汇丰晋信丰盈债券C	-0.04	0.13	0.21	1.12	1.47
2836	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.16	0.35	1.12	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
3693	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3694	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
3695	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
3696	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	国富恒利债券(LOF)A	2.06	4.70	8.80	14.54	38.03
2997	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
2998	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
2999	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17
3000	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.21	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	招商招恒纯债C	1.86	2.95	6.31	11.91	24.32
4963	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.94	5.39	12.19	13.05
4964	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
4965	嘉实超短债债券C	1.17	2.94	5.47	10.44	84.33
4966	天弘同利债券(LOF)C	1.53	2.94	6.50	13.59	89.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.84	4.96	-	7.88
5010	创金合信聚鑫债券A	2.95	7.28	4.95	-2.67	-2.30
5011	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
5012	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.18	2.78	4.94	-	6.81
5013	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.94	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	中融益泓90天滚动持有债券A	2.86	6.23	9.90	-	15.08
4506	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11
4507	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
4508	汇安裕泰纯债债券C	1.95	2.76	4.68	-	5.94
4509	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.16	5.09	9.70	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	嘉合磐恒债券A	2.07	6.13	6.55	-	6.30
5161	国融添益增强债券C	1.98	1.71	5.75	-	6.28
5162	汇安裕泰纯债债券A	2.06	2.94	4.95	-	6.26
5163	天弘通享债券发起A	2.30	4.00	6.07	-	6.26
5164	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.08	6.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交投02	40.00	4187.24	8.30%
24交投02	40.00	4187.24	8.30%
24路桥01	40.00	4162.10	8.25%
24路桥01	40.00	4162.10	8.25%
24广资01	40.00	4143.71	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37365.89	74.04%
金融债券	20319.97	40.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0410	1.0414	1.0414	1.0412	1.0410
累计净值(元)	1.0620	1.0624	1.0624	1.0622	1.0620

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