汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0685

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.04亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
债券型名次	1106	795	1217	1469	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	3.47	5.57	-	6.94
债券型名次	1712	4536	4796	4551	5077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1105	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16
1106	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
1107	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
1108	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
794	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
795	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
796	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
797	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
1216	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10
1217	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
1218	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1219	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1468	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1469	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
1470	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1471	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	国寿安保超短债债券A	0.07	0.23	0.64	1.32	1.94
2682	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2683	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
2684	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2685	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46
1711	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
1712	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
1713	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
1714	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国联安恒悦90天持有债券C	1.77	3.47	6.53	-	12.21
4535	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75
4536	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
4537	汇添富稳利60天短债D	1.72	3.47	6.58	-	9.24
4538	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4795	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4796	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
4797	景顺景瑞收益债券C	-0.46	1.98	5.57	11.08	15.10
4798	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
4550	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
4551	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
4552	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
4553	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5076	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	3.90	5.75	-	6.97
5077	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
5078	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.00	6.16	-	6.92
5079	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交投02	40.00	4187.24	8.30%
24路桥01	40.00	4162.10	8.25%
24广资01	40.00	4143.71	8.21%
24中化T2	40.00	4126.83	8.18%
25万联G6	40.00	4094.32	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37365.89	74.04%
金融债券	20319.97	40.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0245	1.0242	1.0239	1.0233	1.0230
累计净值(元)	1.0681	1.0678	1.0675	1.0669	1.0666

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