汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0393 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0603

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.04亿元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
债券型名次	936	2811	2098	3225	3836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	2.74	4.93	-	6.10
债券型名次	2609	4962	4975	4500	5167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华富恒利债券C	0.07	0.67	-5.09	-7.23	-1.15
935	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	-0.80	-1.14	-0.96	-0.44
936	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
937	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.14	0.58	0.99	1.09
938	汇添富6月红定期开放债券C	0.07	-0.08	-0.09	0.57	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华泰柏瑞益享债券	0.02	0.15	0.72	1.49	1.67
2810	华泰保兴久盈	0.02	0.15	0.41	0.74	0.87
2811	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
2812	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.15	0.38	0.83	1.03
2813	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.15	0.38	0.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华泰柏瑞锦汇债券	0.02	0.10	0.60	1.45	1.71
2097	华夏鼎航债券C	0.03	0.17	0.60	1.55	1.91
2098	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
2099	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.01	0.11	0.60	1.36	1.55
2100	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3224	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.03	1.17
3225	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
3226	金鹰恒润债券发起式C	0.29	-2.60	-0.33	1.03	3.26
3227	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
3835	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.06	0.36	0.99	1.14
3836	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.15	0.60	1.03	1.14
3837	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.26	0.63	1.23	1.14
3838	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
2608	华夏鼎兴债券A	1.98	3.82	7.97	14.73	30.45
2609	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10
2610	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.98	4.49	8.84	-	11.37
2611	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华安众悦60天滚动持有短债C	1.20	2.74	5.62	-	11.92
4961	华宝宝丰高等级债券A	1.04	2.74	5.14	10.88	23.16
4962	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10
4963	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.74	5.63	10.38	18.78
4964	新华鑫日享中短债C	1.19	2.74	4.99	10.45	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.59	4.94	11.83	13.90
4974	前海开源丰和债券C	2.35	3.83	4.94	-	10.22
4975	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10
4976	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.67	4.93	-	6.68
4977	汇泉安盈回报债券C	-1.19	0.74	4.92	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	中融益泓90天滚动持有债券A	2.83	6.05	10.48	-	15.00
4499	中融益泓90天滚动持有债券C	2.64	5.63	9.83	-	14.05
4500	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10
4501	汇安裕泰纯债债券C	1.89	2.56	4.65	-	5.79
4502	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.05	5.02	10.05	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16
5166	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
5167	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10
5168	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5169	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	4.33	6.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交投02	40.00	4187.24	8.30%
24路桥01	40.00	4162.10	8.25%
24广资01	40.00	4143.71	8.21%
24中化T2	40.00	4126.83	8.18%
25万联G6	40.00	4094.32	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37365.89	74.04%
金融债券	20319.97	40.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0391	1.0386	1.0386	1.0385	1.0386
累计净值(元)	1.0601	1.0596	1.0596	1.0595	1.0596

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