汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0497

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.33	0.88	0.11
债券型名次	1753	4972	3664	1878	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.82	4.87	-	5.02
债券型名次	3320	5222	4807	4498	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	0.60	0.45	0.74	0.63
1752	汇安裕华纯债定期开放	0.08	0.30	0.35	0.42	0.29
1753	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.09	0.33	0.88	0.11
1754	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
1755	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.20	0.29	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	华宸稳健债券C	0.04	0.09	-7.76	-7.47	0.09
4971	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.21	0.48	0.09
4972	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.09	0.33	0.88	0.11
4973	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.39	0.63	0.10
4974	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.57	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.26	0.33	0.47	0.26
3663	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	0.25	0.33	0.53	0.21
3664	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.09	0.33	0.88	0.11
3665	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.20	0.33	0.65	0.21
3666	汇添富丰利短债A	0.03	0.13	0.33	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	格林聚鑫增强债券C	0.01	-0.42	0.73	0.88	0.05
1877	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.35	0.39	0.88	0.37
1878	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.09	0.33	0.88	0.11
1879	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.34	0.88	0.15
1880	交银稳利中短债债券A	0.05	0.31	0.50	0.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11
5106	华夏鼎源债券C	0.01	0.11	-0.10	-0.34	0.11
5107	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.09	0.33	0.88	0.11
5108	汇添富中短债C	0.04	0.11	0.26	0.32	0.11
5109	嘉实超短债债券C	0.03	0.13	0.29	0.61	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华安信用四季红债券A	1.32	5.89	9.76	17.23	88.41
3319	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.32	4.38	8.05	14.33	32.13
3320	汇安裕泰纯债债券A	1.32	2.82	4.87	-	5.02
3321	汇添富丰利短债A	1.32	3.68	6.44	12.62	16.72
3322	汇添富中高等级信用债E	1.32	5.33	9.12	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88
5221	广发招财短债C	1.10	2.82	6.33	11.11	16.24
5222	汇安裕泰纯债债券A	1.32	2.82	4.87	-	5.02
5223	中融恒泽纯债C	-0.84	2.82	5.95	-	8.14
5224	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.40	2.81	6.81	13.08	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.55	4.88	-	5.16
4806	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.45	4.88	-	10.20
4807	汇安裕泰纯债债券A	1.32	2.82	4.87	-	5.02
4808	大成元合双利债券发起式A	4.06	10.06	4.86	-	1.99
4809	人保鑫利债券A	5.50	9.92	4.86	3.12	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	中融益泓90天滚动持有债券A	2.53	6.66	11.88	-	13.35
4497	中融益泓90天滚动持有债券C	2.34	6.24	11.21	-	12.52
4498	汇安裕泰纯债债券A	1.32	2.82	4.87	-	5.02
4499	汇安裕泰纯债债券C	1.23	2.65	4.58	-	4.74
4500	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.94	6.81	10.49	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5215	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
5216	汇安裕泰纯债债券A	1.32	2.82	4.87	-	5.02
5217	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5218	南方通元6个月持有债券A	4.68	7.48	5.92	-	5.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19交通银行二级02	1.00	110.22	7.68%
23保置04	1.00	105.23	7.33%
23绍兴文旅MTN001	1.00	103.10	7.18%
25富邦华一二级资本债01	1.00	102.43	7.13%
21兴业银行二级01	1.00	102.39	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	518.59	36.13%
企业债	306.24	21.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0287	1.0287	1.0287	1.0285	1.0279
累计净值(元)	1.0497	1.0497	1.0497	1.0495	1.0489

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