汇安裕泰纯债债券A(015482)_最新动态

汇安裕泰纯债债券A015482HUI'AN YUTAI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0653

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.04亿元

2024-05-20 每10份派现金 0.2 元

汇安裕泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
债券型名次	1251	915	1498	2067	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	3.18	5.28	-	6.61
债券型名次	2307	4725	4947	4540	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	惠升和赢纯债3个月定开C	0.09	0.24	0.82	1.88	2.71
1250	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
1251	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
1252	汇安裕泰纯债债券C	0.09	0.32	0.69	1.46	1.57
1253	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.13	0.32	1.03	1.93	2.39
914	华夏希望债券C	0.27	0.32	0.90	0.74	1.20
915	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
916	汇安裕泰纯债债券C	0.09	0.32	0.69	1.46	1.57
917	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.32	1.10	2.25	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.70	1.09	1.44
1497	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
1498	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
1499	民生加银聚益纯债	0.15	0.36	0.70	1.59	2.33
1500	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.70	1.41	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国联安增裕一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.73	1.51	2.08
2066	国联安增祺纯债C	0.06	0.24	0.65	1.51	2.37
2067	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
2068	汇添富多策略纯债C	0.07	0.16	0.87	1.51	1.75
2069	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇安裕泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.47	1.04	1.63
3228	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.38	0.83	1.30	1.63
3229	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
3230	汇添富丰润中短债C	0.04	0.17	0.42	1.06	1.63
3231	建信中短债纯债债券A	0.04	0.17	0.43	1.03	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
2306	华夏中债1-3年政金债指数C	2.62	3.89	7.64	14.90	23.67
2307	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61
2308	交银纯债债券A/B	2.62	4.35	8.63	15.60	66.70
2309	交银裕盈纯债债券C	2.62	4.11	8.08	12.65	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.43	3.18	6.03	13.70	13.85
4724	华宝1-3年国开债指数	2.14	3.18	6.54	12.61	16.58
4725	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61
4726	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4727	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.18	6.24	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	财通资管丰和两年定开债券C	1.14	3.30	5.29	10.64	15.65
4946	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-3.85	0.58	5.29	3.14	2.66
4947	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61
4948	招商鑫诚短债C	1.27	2.88	5.27	-	8.95
4949	泓德裕丰中短债债券A	0.97	2.71	5.27	10.32	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
4539	中融益泓90天滚动持有债券C	2.77	5.51	9.22	-	14.09
4540	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61
4541	汇安裕泰纯债债券C	2.54	3.02	5.02	-	6.28
4542	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.69	4.94	10.33	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇安裕泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.44	6.63
5136	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5137	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61
5138	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.62	2.71	4.88	-	6.59
5139	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交投02	40.00	4187.24	8.30%
24路桥01	40.00	4162.10	8.25%
24广资01	40.00	4143.71	8.21%
24中化T2	40.00	4126.83	8.18%
25万联G6	40.00	4094.32	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37365.89	74.04%
金融债券	20319.97	40.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0442	1.0439	1.0434	1.0431	1.0429
累计净值(元)	1.0652	1.0649	1.0644	1.0641	1.0639

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