资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43700.50 99.10%
银行存款和结算备付金 394.43 0.89%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:44095.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中化T2 40.00 4194.17 8.38%
23重发K1 40.00 4186.60 8.36%
24交投02 40.00 4159.71 8.31%
24路桥01 40.00 4135.36 8.26%
24广资01 40.00 4114.25 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36981.56 73.86%
金融债券 4122.86 8.23%
国家债券 2596.07 5.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%