资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65048.28 98.79%
银行存款和结算备付金 786.30 1.19%
其他资产 9.33 0.01%
资产总值:65843.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广资01 40.00 4171.82 8.39%
24中化T2 40.00 4147.57 8.34%
25万联G6 40.00 4133.43 8.31%
26工行二级资本债01BC 40.00 4077.31 8.20%
26中行二级资本债01BC 40.00 4069.35 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36296.96 73.00%
金融债券 24501.37 49.28%
国家债券 201.73 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%