资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58150.44 99.42%
银行存款和结算备付金 331.37 0.57%
其他资产 6.36 0.01%
资产总值:58488.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交投02 40.00 4187.24 8.30%
24路桥01 40.00 4162.10 8.25%
24广资01 40.00 4143.71 8.21%
24中化T2 40.00 4126.83 8.18%
25万联G6 40.00 4094.32 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37365.89 74.04%
金融债券 20319.97 40.26%
国家债券 464.58 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%