财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.94 |
1.65 |
3.39 |
-0.00 |
18.85 |
| 本期利润(万元) |
15.69 |
-1.77 |
3.23 |
-0.00 |
14.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.73 |
0.00 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1419.39 |
2011.65 |
4020.21 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
4.63 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.91 |
43.16 |
872.02 |
374.35 |
78.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1241.55 |
4702.29 |
4174.58 |
889.76 |
199260.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1241.55 |
4702.29 |
4174.58 |
889.76 |
199260.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.55 |
1.28 |
20.66 |
51.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.18 |
0.43 |
6.89 |
17.10 |
| 资产总计(万元) |
1449.72 |
6745.97 |
5046.84 |
1414.30 |
201940.72 |
| 负债合计(万元) |
14.19 |
705.23 |
21.63 |
383.58 |
80.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1435.53 |
6040.73 |
5025.21 |
1030.72 |
201859.96 |
| 未分配利润(万元) |
36.27 |
87.85 |
77.59 |
11.56 |
3466.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
1.56 |
22.69 |
19.48 |
70.83 |
| 投资收益(万元) |
45.36 |
12.68 |
2310.79 |
2271.04 |
428.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.44 |
2.91 |
-525.64 |
-522.88 |
521.34 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.16 |
17.40 |
1807.83 |
1767.64 |
1020.92 |
| 管理人报酬(万元) |
6.46 |
2.70 |
161.71 |
155.14 |
67.18 |
| 托管费(万元) |
2.15 |
0.90 |
53.90 |
51.71 |
22.39 |
| 其它费用(万元) |
4.17 |
4.69 |
22.72 |
12.30 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
14.52 |
8.97 |
433.98 |
414.74 |
109.94 |
| 利润总额(万元) |
36.63 |
8.44 |
1373.85 |
1352.90 |
910.97 |
| 净利润(万元) |
36.63 |
8.44 |
1373.85 |
1352.90 |
910.97 |
