资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53232.70 98.79%
银行存款和结算备付金 650.39 1.21%
其他资产 3.47 0.01%
资产总值:53886.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21望海潮债01 40.00 2563.00 5.71%
20天台债 60.00 2413.79 5.38%
25台州国资MTN001 20.00 2053.91 4.58%
23国开03 20.00 2054.97 4.58%
24钱塘新区MTN001 20.00 2043.09 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9803.83 21.86%
金融债券 8765.02 19.54%
国家债券 944.73 2.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%