汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.0667

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.26亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.32	0.38	0.82	0.81
债券型名次	5099	4410	2841	1736	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.85	8.19	-	6.77
债券型名次	3643	4201	3566	4639	4985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
5098	华安稳定收益债券A	-0.04	-1.08	-0.94	1.12	3.88
5099	汇安裕盈纯债债券A	-0.04	-0.32	0.38	0.82	0.81
5100	汇添富6月红定期开放债券C	-0.04	-0.04	1.76	6.42	6.97
5101	汇添富双鑫添利债券A	-0.04	-0.24	1.27	5.96	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	华夏鼎淳债券A	-0.09	-0.32	0.31	0.89	1.49
4409	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.11	-0.32	0.09	-0.51	-0.08
4410	汇安裕盈纯债债券A	-0.04	-0.32	0.38	0.82	0.81
4411	汇添富中债7-10年国开债A	0.19	-0.32	0.58	-0.92	-0.38
4412	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.40	2.79	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	华夏短债债券A	0.04	0.04	0.38	0.68	1.43
2840	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	-0.02	0.38	0.63	1.40
2841	汇安裕盈纯债债券A	-0.04	-0.32	0.38	0.82	0.81
2842	汇安中短债债券A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.33
2843	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.05	0.12	0.38	0.70	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29
1735	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1736	汇安裕盈纯债债券A	-0.04	-0.32	0.38	0.82	0.81
1737	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	-0.07	0.56	0.82	1.57
1738	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.82	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	-0.20	0.32	0.20	0.81
3736	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3737	汇安裕盈纯债债券A	-0.04	-0.32	0.38	0.82	0.81
3738	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	-0.06	0.46	0.27	0.81
3739	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.72	0.72	0.72	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.29	5.52	8.90	15.84	16.08
3642	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.10	-	7.95
3643	汇安裕盈纯债债券A	1.29	4.85	8.19	-	6.77
3644	汇添富利率债	1.29	6.86	10.90	17.81	19.74
3645	南方和元C	1.29	6.00	9.35	17.12	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.85	8.92	-	13.63
4200	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
4201	汇安裕盈纯债债券A	1.29	4.85	8.19	-	6.77
4202	汇添富中短债C	0.91	4.85	8.15	13.17	13.76
4203	民生加银高等级信用债债券A	1.72	4.85	7.80	11.53	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国融稳泰纯债债券C	2.07	6.57	8.19	-	7.91
3565	海富通纯债债券A	4.02	10.43	8.19	6.82	166.86
3566	汇安裕盈纯债债券A	1.29	4.85	8.19	-	6.77
3567	平安惠泽	0.04	4.93	8.19	15.86	39.95
3568	平安元悦60天滚动持有短债C	1.61	5.67	8.19	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.67	6.73	0.00	-	9.23
4638	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.47	6.32	0.00	-	8.60
4639	汇安裕盈纯债债券A	1.29	4.85	8.19	-	6.77
4640	汇安裕盈纯债债券C	0.25	2.43	5.70	-	4.35
4641	广发集远债券A	4.34	11.55	12.03	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
4984	中信建投双鑫债券A	3.36	8.78	7.72	-	6.78
4985	汇安裕盈纯债债券A	1.29	4.85	8.19	-	6.77
4986	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4987	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22柯桥国资MTN001	40.00	4111.73	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	9.61%
25银河证券CP009	39.00	3923.49	9.21%
22大兴发展MTN001	29.00	2977.94	6.99%
22宁舟港MTN001	29.00	2973.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14380.79	33.77%
企业债	2443.75	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0081	1.0082	1.0081	1.0081	1.0080
累计净值(元)	1.0672	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671

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