汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0832

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.73亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
债券型名次	1696	2800	1452	1699	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.72	7.12	-	8.52
债券型名次	3040	3996	3913	4673	4896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.03	0.45	1.33	1.52
1695	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.19	0.75	1.65	1.87
1696	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
1697	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.21	0.64	1.28	1.19
1698	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.21	0.62	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.11	0.80	1.57	1.82
2799	华夏短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.88	1.06
2800	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
2801	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
2802	汇安中短债债券A	0.04	0.11	0.37	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.15	0.67	1.42	1.62
1451	惠升和泰纯债C	0.09	0.17	0.67	1.40	1.64
1452	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
1453	汇添富中高等级信用债E	0.07	0.28	0.67	1.40	1.66
1454	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.25	0.67	1.62	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.04	0.63	1.50	1.76
1698	惠升和泰纯债A	0.10	0.19	0.73	1.50	1.76
1699	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
1700	建信睿享纯债债券A	0.04	0.14	0.55	1.50	1.81
1701	交银丰润收益债券C	0.13	0.17	0.65	1.50	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.26	0.80	1.57	1.65
2395	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.07	0.70	1.49	1.65
2396	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.67	1.50	1.65
2397	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.53	1.35	1.65
2398	交银裕如纯债债券A	0.03	0.06	0.55	1.47	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	3.62	6.36	-	11.68
3039	华夏鼎润债券A	1.85	3.58	9.57	-12.30	-11.50
3040	汇安裕盈纯债债券A	1.85	3.72	7.12	-	8.52
3041	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.99	9.81	15.99	35.91
3042	鹏华丰恒债券	1.85	4.26	8.16	15.65	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	广发双债添利债券C	1.99	3.72	10.40	17.79	72.94
3995	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.72	9.02	15.20	30.96
3996	汇安裕盈纯债债券A	1.85	3.72	7.12	-	8.52
3997	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.70	3.72	6.63	12.11	57.59
3998	嘉实丰安6个月定期债券	1.67	3.72	6.69	11.54	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.77	4.10	7.12	-	10.83
3912	工银尊享短债债券A	1.88	4.00	7.12	13.21	23.08
3913	汇安裕盈纯债债券A	1.85	3.72	7.12	-	8.52
3914	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.47	14.98
3915	申万菱信合利纯债A	1.87	3.99	7.12	12.42	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.59	5.55	9.75	-	11.18
4672	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.38	5.13	9.11	-	10.40
4673	汇安裕盈纯债债券A	1.85	3.72	7.12	-	8.52
4674	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54
4675	广发集远债券A	1.69	9.28	7.07	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	汇添富鑫荣纯债C	1.15	4.47	8.52	-	8.53
4895	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4896	汇安裕盈纯债债券A	1.85	3.72	7.12	-	8.52
4897	融通通祺债券C	1.00	3.84	8.30	-	8.52
4898	红土创新丰泽中短债C	1.33	3.21	6.73	-	8.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
25中拓MTN003	20.00	2054.53	4.34%
26富阳城投MTN001	20.00	2049.44	4.33%
26荣盛MTN001(科创债)	20.00	2039.62	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8487.96	17.94%
金融债券	8426.39	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明
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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0203	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199
累计净值(元)	1.0829	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825

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