汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李金灿

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.73亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
债券型名次	274	246	394	521	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	4.94	8.00	-	9.73
债券型名次	1175	2767	3338	4729	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
273	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38
274	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
275	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
276	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
245	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
246	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
247	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
248	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
393	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
394	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
395	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
396	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.26	0.63	1.22	2.33	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
520	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
521	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
522	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
523	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
916	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
917	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
918	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
919	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
1174	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1175	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
1176	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
1177	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
2766	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
2767	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
2768	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2769	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98
3337	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
3338	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
3339	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89
3340	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
4728	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
4729	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
4730	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4731	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4701	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74
4702	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
4703	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
4704	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.95	3.84	6.80	-	9.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
25中拓MTN003	20.00	2054.53	4.34%
26富阳城投MTN001	20.00	2049.44	4.33%
26荣盛MTN001(科创债)	20.00	2039.62	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8487.96	17.94%
金融债券	8426.39	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0321	1.0311	1.0309	1.0291	1.0280
累计净值(元)	1.0947	1.0937	1.0935	1.0917	1.0906

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