汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.0681

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.27亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
债券型名次	4236	3989	5114	4377	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.10	8.00	-	6.92
债券型名次	3954	4528	3660	4649	5037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
4235	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
4236	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
4237	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
4238	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
3988	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
3989	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
3990	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.17	0.35	0.76	0.16
3991	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.17	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5113	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
5114	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
5115	南方津享稳健添利债券C	-0.17	0.79	0.01	1.37	0.84
5116	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
4376	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
4377	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
4378	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
4379	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
4250	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
4251	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
4252	汇添富利率债	0.04	0.15	0.37	0.71	0.15
4253	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.16	0.33	0.51	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.38	23.10
3953	汇安短债债券E	1.02	1.04	1.04	2.01	10.53
3954	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
3955	南华瑞鑫定期开放债券	1.02	6.51	11.59	18.57	29.77
3956	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.02	5.26	9.32	-	56.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
4527	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.54	4.10	7.68	-	10.45
4528	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
4529	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.41	18.74
4530	嘉合磐泰短债A	1.94	4.10	7.56	15.18	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3659	工银瑞福纯债债券A	2.13	5.62	8.00	14.33	23.08
3660	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
3661	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.09	15.98
3662	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.71	6.17	0.00	-	9.66
4648	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01
4649	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
4650	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
4651	广发集远债券A	6.93	16.71	10.77	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
5036	达诚致益债券发起式A	4.58	6.39	0.00	-	6.92
5037	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
5038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
5039	财通安益中短债债券E	1.57	4.25	0.00	-	6.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21余杭交通MTN001	40.00	4122.10	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	9.44%
25浙交投SCP015	40.00	4030.02	9.44%
23工行二级资本债01B	30.00	3307.54	7.75%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26906.15	63.01%
企业债	2019.16	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0091	1.0091	1.0091	1.0094	1.0092
累计净值(元)	1.0682	1.0682	1.0682	1.0685	1.0683

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