汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.0817

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.49亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
债券型名次	1999	4820	1259	2312	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.02	7.07	-	8.36
债券型名次	2509	3934	3998	4692	4926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
1998	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1999	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
2000	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2001	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
4819	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
4820	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
4821	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33
4822	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.04	-0.03	0.36	0.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1258	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.85	1.77	1.72
1259	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
1260	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
1261	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
2311	华安添信债券	0.03	0.09	0.64	1.51	1.49
2312	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
2313	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
2314	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	惠升和泰纯债C	0.08	0.14	0.74	1.58	1.50
2451	惠升和睿兴利债券A	-0.29	1.87	-0.04	0.78	1.50
2452	汇安裕盈纯债债券A	0.05	-0.03	0.85	1.51	1.50
2453	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
2454	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华夏鼎隆债券A	1.78	5.06	11.20	20.67	33.32
2508	华夏鼎兴债券A	1.78	4.10	8.11	15.25	30.21
2509	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
2510	汇添富鑫悦纯债A	1.78	4.50	7.96	-	10.43
2511	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	国泰惠盈纯债债券C	0.15	4.02	8.73	-	10.46
3933	红土创新增强收益债券A	1.09	4.02	11.30	23.95	51.61
3934	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
3935	嘉合磐益纯债A	1.15	4.02	9.00	-	12.47
3936	浦银安盛上清所优选短融C	1.30	4.02	6.00	10.08	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	长信稳恒债券C	0.97	3.52	7.07	-	8.89
3997	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57
3998	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
3999	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67
4000	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.03	7.07	11.92	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
4691	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	5.45	9.21	-	10.34
4692	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
4693	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47
4694	广发集远债券A	0.98	8.76	8.45	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4925	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4926	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
4927	汇添富稳航30天持有债券A	1.67	3.57	8.14	-	8.36
4928	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.22	7.48	8.60	-	8.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21望海潮债01	40.00	2563.00	5.71%
20天台债	60.00	2413.79	5.38%
25台州国资MTN001	20.00	2053.91	4.58%
23国开03	20.00	2054.97	4.58%
24钱塘新区MTN001	20.00	2043.09	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9803.83	21.86%
金融债券	8765.02	19.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0186	1.0187	1.0187
累计净值(元)	1.0816	1.0816	1.0812	1.0813	1.0813

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