汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0138 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0764

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.49亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
债券型名次	4824	1567	2130	4308	3155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.08	7.48	-	7.80
债券型名次	2398	4216	3946	4153	4978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.22	0.45	0.29
4823	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.18	0.36	0.23
4824	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
4825	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.45	0.65	0.45	0.83
4826	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.47	1.02	1.46	1.24
1566	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.47	0.92	1.30	1.10
1567	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
1568	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
1569	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华夏鼎康债券C	0.06	0.28	0.82	1.10	0.99
2129	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2130	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
2131	汇添富6月红定期开放债券C	-0.36	1.83	0.82	2.25	2.12
2132	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.64	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
4307	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
4308	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
4309	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60
4310	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.18	0.45	0.83	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3154	华夏鼎通债券C	0.03	0.41	0.78	0.85	0.97
3155	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
3156	建信睿安一年定期开放债券发起	0.02	0.41	0.78	0.50	0.97
3157	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.76	1.19	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	华泰柏瑞锦合债券	2.05	4.50	0.00	-	6.75
2397	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.05	5.83	11.22	-	39.15
2398	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
2399	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.84	11.45	-	18.53
2400	平安季开鑫定开债A	2.05	4.09	7.76	-	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国泰惠盈纯债债券C	-0.37	4.08	9.15	-	9.77
4215	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.72	4.08	8.07	-	17.41
4216	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
4217	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.41	4.08	7.54	-	22.24
4218	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.08	8.20	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79
3945	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
3946	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
3947	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
3948	南方乐元中短利率债C	1.03	4.22	7.48	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
4152	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.76	5.74	9.26	-	9.86
4153	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
4154	汇安裕盈纯债债券C	1.12	1.97	4.77	-	5.11
4155	广发集远债券A	3.10	9.23	9.31	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	大摩灵动优选债券A	12.55	13.32	14.90	-	7.81
4977	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	4.03	7.29	-	7.80
4978	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80
4979	中融恒润纯债C	0.79	3.81	6.90	-	7.79
4980	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21望海潮债01	40.00	2563.00	5.71%
20天台债	60.00	2413.79	5.38%
25台州国资MTN001	20.00	2053.91	4.58%
23国开03	20.00	2054.97	4.58%
24钱塘新区MTN001	20.00	2043.09	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9803.83	21.86%
金融债券	8765.02	19.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:杭州银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0140	1.0136	1.0135	1.0138	1.0138
累计净值(元)	1.0766	1.0762	1.0761	1.0764	1.0764

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。