汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0797

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.49亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
债券型名次	1519	1218	1832	3471	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.16	7.38	-	8.15
债券型名次	1883	4013	3941	4659	4947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
1518	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1519	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
1520	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.82	1.58	1.30
1521	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.40	0.97	1.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	惠升和裕纯债A	0.05	0.33	0.98	1.57	1.63
1217	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.33	1.08	1.65	1.64
1218	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
1219	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58
1220	交银境尚收益债券A	0.05	0.33	1.17	1.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华泰柏瑞季季红债券C	0.05	0.24	0.88	1.12	1.41
1831	华夏鼎佳债券C	0.04	0.31	0.88	1.43	1.39
1832	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
1833	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.31	0.88	1.27	1.20
1834	嘉实致盈债券	0.05	0.27	0.88	1.16	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	0.00	-0.23	1.09	0.64
3470	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
3471	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
3472	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.23	0.77	1.09	1.12
3473	交银纯债债券C	0.04	0.22	0.72	1.09	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
2514	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
2515	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
2516	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.82	1.58	1.30
2517	汇添富实业债债券C	0.32	0.37	-0.81	1.68	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1882	国新国证鑫颐中短债C	2.33	4.40	5.46	-	6.13
1883	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
1884	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.42	9.19	-	12.01
1885	摩根瑞益纯债债券C	2.33	4.75	7.64	13.92	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	博时富元纯债债券	1.76	4.16	7.52	12.71	36.10
4012	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.16	8.45	-	9.06
4013	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
4014	万家家享中短债D	1.79	4.16	9.31	-	11.31
4015	西部利得合享A	1.28	4.16	7.96	15.11	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	国寿安保尊弘短债债券E	1.71	3.77	7.38	-	10.95
3940	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.24	7.38	-	12.35
3941	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
3942	泓德裕瑞三年定开债券	2.51	4.99	7.38	-	14.93
3943	国金惠鑫短债A	1.32	4.30	7.37	11.60	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.08	9.92	-	10.82
4658	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.52	5.66	9.28	-	10.09
4659	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
4660	汇安裕盈纯债债券C	1.39	2.05	4.56	-	5.33
4661	广发集远债券A	2.04	8.76	9.31	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	博时中债0-3年国开行ETF	1.40	3.90	6.80	-	8.16
4946	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.30	5.86	-	8.16
4947	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
4948	恒越安裕纯债债券	1.95	5.64	0.00	-	8.14
4949	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21望海潮债01	40.00	2563.00	5.71%
20天台债	60.00	2413.79	5.38%
25台州国资MTN001	20.00	2053.91	4.58%
23国开03	20.00	2054.97	4.58%
24钱塘新区MTN001	20.00	2043.09	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9803.83	21.86%
金融债券	8765.02	19.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0166	1.0166	1.0163	1.0160	1.0153
累计净值(元)	1.0792	1.0792	1.0789	1.0786	1.0779

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