汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李金灿

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.73亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
债券型名次	836	418	875	1075	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.17	7.58	-	9.23
债券型名次	1976	3461	3708	4695	4817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57
835	华夏稳享增利6个月债券C	0.12	0.04	0.44	1.31	1.42
836	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
837	汇添富年年利定期开放债券A	0.12	0.46	0.78	1.50	1.88
838	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	0.42	0.67	1.30	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
417	华夏鼎信债券C	0.12	0.41	1.00	2.19	2.73
418	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
419	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
420	建信睿富纯债债券	0.12	0.41	0.58	1.37	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45
874	红土创新添利债券C	0.06	-0.10	0.80	-0.40	0.64
875	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
876	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.30	0.80	1.64	2.22
877	嘉合磐通C	0.05	-0.65	0.80	1.46	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.27	0.64	1.82	2.30
1074	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.19	0.85	1.82	2.35
1075	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
1076	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1077	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.16	-0.23	1.82	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	华安安业债券C	0.06	0.26	0.65	1.67	2.31
1540	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
1541	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
1542	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1543	建信睿安一年定期开放债券发起	0.10	0.29	0.94	1.89	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1975	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
1976	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
1977	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17
1978	鹏华丰诚债券A	2.70	9.55	11.22	18.45	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
3460	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3461	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
3462	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
3463	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	格林中短债A	2.44	4.33	7.58	15.81	19.16
3707	国泰君安君得盛债券A	4.32	8.64	7.58	1.31	12.03
3708	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
3709	交银稳安90天持有期债券A	1.81	3.57	7.58	-	9.06
3710	招商鑫嘉中短债债券A	1.91	4.30	7.58	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.97	6.11	9.88	-	11.78
4694	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.76	5.70	9.24	-	10.97
4695	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
4696	汇安裕盈纯债债券C	1.84	2.30	4.51	-	6.14
4697	广发集远债券A	-0.83	9.37	8.44	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	鹏华双债增利债券C	4.35	9.48	11.58	-	9.26
4816	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.42	-	9.25
4817	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
4818	人保安睿定开	2.38	3.53	7.40	-	9.23
4819	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	3.91	6.95	-	9.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
25中拓MTN003	20.00	2054.53	4.34%
26富阳城投MTN001	20.00	2049.44	4.33%
26荣盛MTN001(科创债)	20.00	2039.62	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8487.96	17.94%
金融债券	8426.39	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0267	1.0260	1.0253	1.0252	1.0250
累计净值(元)	1.0893	1.0886	1.0879	1.0878	1.0876

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