资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60070.56 99.71%
银行存款和结算备付金 173.06 0.29%
其他资产 3.60 0.01%
资产总值:60247.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20天台债 60.00 2424.69 5.12%
24钱塘新区MTN001 20.00 2063.59 4.36%
25中拓MTN003 20.00 2054.53 4.34%
26富阳城投MTN001 20.00 2049.44 4.33%
26荣盛MTN001(科创债) 20.00 2039.62 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8487.96 17.94%
金融债券 8426.39 17.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%