资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49743.41 98.81%
银行存款和结算备付金 593.60 1.18%
其他资产 3.32 0.01%
资产总值:50340.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21余杭交通MTN001 40.00 4122.10 9.65%
24厦门国际银行债02 40.00 4030.13 9.44%
25浙交投SCP015 40.00 4030.02 9.44%
23工行二级资本债01B 30.00 3307.54 7.75%
24建行TLAC非资本债01A 30.00 3033.67 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26906.15 63.01%
企业债 2019.16 4.73%
国家债券 921.81 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%