资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69712.45 99.77%
银行存款和结算备付金 162.20 0.23%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:69876.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 60.00 6069.20 10.97%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 5.55%
20天台债 60.00 2433.28 4.40%
26长兴国控MTN001 20.00 2101.13 3.80%
25吉利MTN001B(科创票据) 20.00 2093.77 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10228.44 18.49%
金融债券 7132.71 12.89%
企业债 6827.06 12.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%