汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0550

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25
债券型名次	4890	3727	3195	3129	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	1.69	4.03	-	5.54
债券型名次	4844	5263	5110	4679	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.12	0.35	0.43
4889	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.38	0.46
4890	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25
4891	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4892	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.85	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.10	0.47	1.32	1.54
3726	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.10	0.36	0.83	0.97
3727	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25
3728	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.10	0.30	0.83	1.03
3729	汇添富丰利短债D	0.02	0.10	0.30	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	华夏鼎智债券A	0.02	0.09	0.42	0.96	1.12
3194	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.02	0.08	0.42	1.12	1.27
3195	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25
3196	汇添富添添乐双盈债券A	-0.02	0.51	0.42	1.21	2.09
3197	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	宏利淘利债券C	0.03	-0.01	0.11	1.07	1.35
3128	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.07	1.20
3129	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25
3130	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26
3131	南方初元中短债E	0.02	0.09	0.60	1.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华安稳定收益债券B	0.04	0.25	0.47	1.05	1.25
3544	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.92	1.25
3545	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.10	0.42	1.07	1.25
3546	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.10	0.26	0.88	1.25
3547	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.11	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
4843	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
4844	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
4845	鹏华双债增利债券C	1.05	5.45	6.29	-	6.43
4846	西部利得合赢债券A	1.05	3.01	6.45	13.21	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	汇添富理财14天债券B	0.88	1.70	3.41	3.41	7.86
5262	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.70	2.70	5.36	6.44
5263	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
5264	南华瑞泰39个月定开C	1.49	1.68	3.59	-	11.05
5265	人保鑫盛纯债C	1.12	1.68	1.40	10.02	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	融通通福债券C	-0.76	5.94	4.04	14.54	42.93
5109	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.02	4.03	-	5.58
5110	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
5111	江信汇福	0.17	0.02	4.02	-	24.32
5112	中金鑫裕C	0.95	2.15	4.02	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.35	5.10	9.17	-	10.43
4678	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.66	7.03	-	8.55
4679	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
4680	广发集远债券A	1.55	9.44	7.42	-	10.23
4681	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.02	4.03	-	5.58
5194	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57
5195	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
5196	招商享利增强债券C	0.99	11.07	4.92	-	5.44
5197	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
25中拓MTN003	20.00	2054.53	4.34%
26富阳城投MTN001	20.00	2049.44	4.33%
26荣盛MTN001(科创债)	20.00	2039.62	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8487.96	17.94%
金融债券	8426.39	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0150	1.0150	1.0148	1.0145	1.0145
累计净值(元)	1.0550	1.0550	1.0548	1.0545	1.0545

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