汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0488

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.60	0.73	0.63
债券型名次	1572	2629	3401	4778	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.63	4.80	-	4.90
债券型名次	4745	5336	4903	4654	5227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.51	0.89	1.31	0.93
1571	华夏稳鑫增利80天债券C	0.08	0.48	0.83	1.21	0.86
1572	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.30	0.60	0.73	0.63
1573	汇添富多策略纯债A	0.08	0.25	0.59	0.37	0.54
1574	嘉实商业银行精选债券	0.08	0.33	0.72	1.01	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	惠升和泰纯债A	0.03	0.30	0.83	1.20	0.85
2628	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.30	0.69	1.33	0.76
2629	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.30	0.60	0.73	0.63
2630	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.12	0.30	0.45	1.27	0.62
2631	嘉合磐恒债券C	0.04	0.30	0.52	0.80	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华泰保兴尊合债券C	0.11	0.13	0.60	1.04	0.95
3400	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.27	0.60	1.14	0.64
3401	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.30	0.60	0.73	0.63
3402	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.15	0.60	-0.23	0.34
3403	交银稳安30天滚动持有债券A	0.01	0.24	0.60	1.10	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.04	-0.62	0.03	0.73	1.01
4777	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.15	0.39	0.73	0.43
4778	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.30	0.60	0.73	0.63
4779	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.17	0.43	0.73	0.44
4780	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.58	1.00	0.63
4009	华夏短债债券A	0.02	0.21	0.56	0.99	0.63
4010	汇安裕盈纯债债券C	0.08	0.30	0.60	0.73	0.63
4011	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.22	0.58	0.98	0.63
4012	汇添富鑫润纯债C	0.03	0.33	0.63	0.92	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	国投瑞银顺立纯债债券	1.01	4.44	8.39	-	8.65
4744	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.01	4.08	7.61	-	7.91
4745	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90
4746	鹏华丰泰定期开放债券B	1.01	5.01	7.97	13.65	32.98
4747	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.21	9.09	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
5335	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
5336	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90
5337	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.09	20.09
5338	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.58	4.21	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.83	9.78	14.68
4902	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.67	5.17
4903	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90
4904	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.44	4.60	4.79	11.50	18.82
4905	贝莱德欣悦丰利债券A	2.23	3.25	4.75	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.68	5.75	9.26	-	9.75
4653	汇安裕盈纯债债券A	1.97	3.80	7.49	-	7.57
4654	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90
4655	广发集远债券A	3.28	9.96	8.54	-	11.13
4656	广发集远债券C	2.97	9.33	7.58	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	天弘通享债券发起C	1.69	3.48	5.38	-	4.93
5226	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5227	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90
5228	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.79	3.72	1.85	-2.73	4.90
5229	大摩灵动优选债券C	11.55	12.80	13.56	-	4.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21余杭交通MTN001	40.00	4122.10	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	9.44%
25浙交投SCP015	40.00	4030.02	9.44%
23工行二级资本债01B	30.00	3307.54	7.75%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26906.15	63.01%
企业债	2019.16	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0088	1.0080	1.0075	1.0075	1.0073
累计净值(元)	1.0488	1.0480	1.0475	1.0475	1.0473

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