汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：1.0528

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03
债券型名次	1015	3312	3179	4953	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.05	4.60	-	5.31
债券型名次	4345	5282	4993	4664	5206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
1014	汇安嘉汇纯债债券C	0.13	0.25	1.08	1.59	1.88
1015	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03
1016	汇添富鑫汇债券C	0.13	-0.01	0.79	0.96	1.23
1017	汇添富鑫润纯债C	0.13	-0.01	0.63	0.79	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.13	0.39	0.74	0.56
3311	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.13	0.48	0.74	0.65
3312	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03
3313	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.50	0.86	0.72
3314	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.47	0.81	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3178	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.65	1.03	0.92
3179	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03
3180	汇添富中短债E	0.07	0.18	0.65	0.96	0.83
3181	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.05	0.13	0.65	0.68	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	工银尊利中短债债券F	0.01	0.06	0.29	0.58	0.48
4952	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4953	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03
4954	汇添富安心中国债券C	0.08	0.04	0.44	0.58	0.65
4955	摩根强化回报债券B	-0.43	-1.01	-1.29	0.58	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华夏中债1-3年政金债指数C	0.11	0.11	0.78	1.10	1.03
3468	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.17	0.78	1.00	1.03
3469	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03
3470	建信润利增强债券C	-0.27	-0.35	-0.08	1.99	1.03
3471	诺德安盛	0.06	0.12	0.62	0.74	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	华夏鼎明债券C	1.37	2.89	5.10	9.79	11.81
4344	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.77	7.67	14.35	17.18
4345	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31
4346	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4347	南方ESG纯债债券发起	1.37	4.92	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	东海祥瑞C	-1.37	2.06	6.23	11.11	17.13
5281	平安合润定开债	-0.52	2.06	5.23	16.23	18.07
5282	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31
5283	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	2.05	5.02	-	6.51
5284	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.76	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中加优享纯债债券A	2.01	3.21	4.63	10.36	12.69
4992	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
4993	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31
4994	信澳鑫安债券(LOF)	2.22	0.62	4.56	8.80	46.72
4995	中科沃土沃安中短利率债券C	1.16	2.40	4.55	10.80	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.70	9.27	-	10.06
4663	汇安裕盈纯债债券A	2.29	4.14	7.40	-	8.10
4664	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31
4665	广发集远债券A	2.11	7.83	8.91	-	10.30
4666	广发集远债券C	1.80	7.20	7.95	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	2.11	4.28	-	5.36
5205	大摩灵动优选债券A	9.17	10.01	12.26	1.00	5.32
5206	汇安裕盈纯债债券C	1.37	2.05	4.60	-	5.31
5207	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5208	惠升和睿兴利债券C	2.02	9.41	6.96	5.30	5.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21望海潮债01	40.00	2563.00	5.71%
20天台债	60.00	2413.79	5.38%
25台州国资MTN001	20.00	2053.91	4.58%
23国开03	20.00	2054.97	4.58%
24钱塘新区MTN001	20.00	2043.09	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9803.83	21.86%
金融债券	8765.02	19.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0128	1.0125	1.0123	1.0118	1.0115
累计净值(元)	1.0528	1.0525	1.0523	1.0518	1.0515

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