汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0443

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
债券型名次	4237	3837	5284	4970	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	1.70	5.45	-	4.43
债券型名次	5059	5347	4729	4673	5251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
4236	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
4237	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
4238	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
4239	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18
3836	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
3837	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
3838	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.18	0.39	0.72	0.17
3839	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5283	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
5284	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
5285	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11
5286	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
4969	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4970	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
4971	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
4972	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18
3789	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18
3790	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18
3791	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.19	0.40	0.73	0.18
3792	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.19	0.33	0.53	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	财通资管睿安债券A	0.01	6.17	0.00	-	7.54
5058	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	4.86	0.00	-	7.87
5059	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
5060	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	5.89	11.49	19.11	20.19
5061	长城久稳债券D	0.00	1.72	8.07	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39
5346	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
5348	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.79	8.09
5349	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.08	1.65	4.80	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52
4728	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15
4729	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
4730	东方卓行18个月定开债券A	-6.49	2.85	5.44	4.81	8.92
4731	国新国证鑫颐中短债A	1.32	4.07	5.44	-	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.51	5.76	0.00	-	9.01
4672	汇安裕盈纯债债券A	1.02	4.10	8.00	-	6.92
4673	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
4674	广发集远债券A	6.93	16.71	10.77	-	12.53
4675	广发集远债券C	6.60	16.03	9.79	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5250	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50
5251	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
5252	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.24	4.18	-	4.42
5253	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.52	4.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21余杭交通MTN001	40.00	4122.10	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	9.44%
25浙交投SCP015	40.00	4030.02	9.44%
23工行二级资本债01B	30.00	3307.54	7.75%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26906.15	63.01%
企业债	2019.16	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0053	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055
累计净值(元)	1.0443	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445

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