汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0550

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.42	1.07	1.25
债券型名次	2224	4338	3076	3101	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	1.77	4.16	-	5.54
债券型名次	4855	5258	5083	4674	5196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华夏鼎兴债券A	0.05	0.15	0.61	1.31	1.53
2223	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2224	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.02	0.42	1.07	1.25
2225	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.05	-0.57	-0.25	-0.20	-0.01
2226	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.08	0.52	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.25	0.30
4337	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.38	0.46
4338	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.02	0.42	1.07	1.25
4339	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.14	0.41	0.45
4340	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.02	0.55	1.35	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.04	0.42	1.17	1.30
3075	汇安裕同纯债债券A	0.03	-0.01	0.42	0.93	0.94
3076	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.02	0.42	1.07	1.25
3077	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.05	0.42	0.67	0.74
3078	嘉实中短债债券C	0.03	0.11	0.42	0.94	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	弘毅远方中短债C	0.04	0.12	0.45	1.07	1.24
3100	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.06	0.20	0.57	1.07	1.18
3101	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.02	0.42	1.07	1.25
3102	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.50	1.07	1.17
3103	建信信用增强债券C	0.13	0.05	0.40	1.07	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.09	0.26	0.96	1.25
3496	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.03	0.41	1.12	1.25
3497	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.02	0.42	1.07	1.25
3498	汇添富鑫悦纯债C	0.15	0.38	0.77	1.20	1.25
3499	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.69	0.76	1.21	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	长信纯债壹号C	1.05	2.18	4.60	10.32	27.24
4854	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.05	13.90	11.89	18.49	20.82
4855	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54
4856	鹏华创兴增利债券C	1.05	5.49	2.85	-	1.02
4857	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.16	4.20	10.33	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	工银双盈债券C	0.10	1.79	0.98	1.27	3.66
5257	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.07	1.77	6.60	-	12.39
5258	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54
5259	永赢昭利债券C	0.05	1.77	4.11	-	3.90
5260	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	融通通福债券C	-0.74	5.78	4.19	16.76	42.67
5082	宝盈安盛中短债债券C	0.55	2.23	4.16	-	5.22
5083	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54
5084	嘉实稳怡债券	6.75	18.65	4.16	2.77	18.96
5085	恒生前海恒源泓利债券C	0.89	2.84	4.13	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.38	5.13	9.11	-	10.40
4673	汇安裕盈纯债债券A	1.85	3.72	7.12	-	8.52
4674	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54
4675	广发集远债券A	1.69	9.28	7.07	-	10.26
4676	广发集远债券C	1.39	8.63	6.13	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.04	4.09	-	5.57
5195	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57
5196	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54
5197	华安添和一年债券C	1.20	6.59	5.39	-	5.45
5198	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.84	3.90	-	5.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
25中拓MTN003	20.00	2054.53	4.34%
26富阳城投MTN001	20.00	2049.44	4.33%
26荣盛MTN001(科创债)	20.00	2039.62	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8487.96	17.94%
金融债券	8426.39	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0148	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145
累计净值(元)	1.0548	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545

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