汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李金灿

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
债券型名次	2685	2025	3819	2664	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.18	3.87	-	5.72
债券型名次	4661	5223	5170	4686	5191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
2684	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
2685	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
2686	汇安中短债债券A	0.00	0.15	0.30	0.90	1.17
2687	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.22	0.55	1.90	2.42
2024	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
2025	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
2026	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.22	0.46	1.38	1.66
2027	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
3818	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41
3819	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
3820	汇安中短债债券C	-0.01	0.13	0.24	0.78	1.00
3821	汇添富丰润中短债C	-0.01	0.12	0.24	1.08	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61
2663	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
2664	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
2665	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.06	0.16	0.40	1.18	1.21
2666	汇添富丰润中短债E	0.00	0.14	0.30	1.18	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42
3398	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42
3399	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42
3400	汇添富年年利定期开放债券A	0.00	0.18	0.43	1.18	1.42
3401	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.00	0.15	0.35	1.06	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.72	4.99	7.44	22.30
4660	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.19	25.76
4661	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
4662	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.32	2.59	4.09	10.90	11.03
4663	南方初元中短债E	1.32	2.35	4.19	9.02	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.13	2.19	3.81	8.66	23.92
5222	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.04	-	4.32
5223	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
5224	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.18	4.14	10.37	19.96
5225	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.11	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	中金鑫裕C	0.93	2.08	3.95	-	11.94
5169	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34
5170	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
5171	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.17	3.23
5172	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.55	5.50	9.01	-	10.66
4685	汇安裕盈纯债债券A	2.13	4.10	6.91	-	8.78
4686	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
4687	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52
4688	广发集远债券C	0.38	9.69	7.86	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
5190	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5191	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
5192	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5193	工银双盈债券A	-0.61	3.04	2.85	3.29	5.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
25中拓MTN003	20.00	2054.53	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8487.96	17.94%
金融债券	8426.39	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0167	1.0170	1.0170	1.0170	1.0167
累计净值(元)	1.0567	1.0570	1.0570	1.0570	1.0567

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