汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李金灿

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
债券型名次	363	391	770	1383	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.05	4.79	-	6.51
债券型名次	2891	4821	4989	4730	5114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
362	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
363	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
364	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
365	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57
390	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
391	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
392	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64
393	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
769	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
770	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
771	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
772	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.21	0.50	0.99	1.85	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
1382	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1383	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
1384	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1385	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
2217	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
2218	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
2219	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2220	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2890	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2891	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
2892	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54
2893	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华安安平定开	1.76	3.05	6.32	15.73	27.47
4820	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
4821	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4822	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4823	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4988	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
4989	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4990	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4991	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
4729	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
4730	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4731	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4732	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5113	汇添富理财14天债券A	0.46	0.98	2.43	4.19	6.52
5114	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
5115	嘉合磐恒债券A	2.05	3.01	7.04	-	6.50
5116	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20天台债	60.00	2424.69	5.12%
24钱塘新区MTN001	20.00	2063.59	4.36%
25中拓MTN003	20.00	2054.53	4.34%
26富阳城投MTN001	20.00	2049.44	4.33%
26荣盛MTN001(科创债)	20.00	2039.62	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8487.96	17.94%
金融债券	8426.39	17.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0247	1.0237	1.0233	1.0217	1.0207
累计净值(元)	1.0647	1.0637	1.0633	1.0617	1.0607

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