汇安裕盈纯债债券C(015996)_最新动态

汇安裕盈纯债债券C015996HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0143 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0543

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
债券型名次	2938	4936	2284	3309	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.06	4.18	-	5.47
债券型名次	4641	5256	5105	4693	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.04	0.68	0.99	1.01
2937	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
2938	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
2939	汇安中短债债券A	0.03	0.02	0.40	0.91	0.93
2940	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.03	0.57	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
4935	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
4936	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
4937	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66
4938	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2283	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2284	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
2285	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2286	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13
3308	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.10	0.50	1.18	1.21
3309	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
3310	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.09	0.56	1.18	1.20
3311	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.06	0.48	1.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安裕盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18
3469	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18
3470	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
3471	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.07	0.47	1.16	1.18
3472	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.37	15.66
4640	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
4641	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47
4642	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08
4643	人保鑫盛纯债C	1.00	1.90	1.71	10.66	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.07	4.03	-	6.53
5255	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
5256	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47
5257	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
5258	亚洲美元债C(人民币)	-1.44	2.06	3.02	-10.85	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.22	4.22	5.50	5.50
5104	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.01	2.43	4.20	7.86	25.79
5105	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47
5106	江信汇福	-0.51	0.36	4.18	12.50	24.36
5107	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.15	4.17	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	5.45	9.21	-	10.34
4692	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36
4693	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47
4694	广发集远债券A	0.98	8.76	8.45	-	9.26
4695	广发集远债券C	0.67	8.13	7.48	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安裕盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.37	5.67	8.21	-7.73	5.50
5194	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.22	4.22	5.50	5.50
5195	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47
5196	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	1.97	4.05	-	5.44
5197	方正富邦鸿远债券C	-8.51	2.84	4.59	-	5.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21望海潮债01	40.00	2563.00	5.71%
20天台债	60.00	2413.79	5.38%
25台州国资MTN001	20.00	2053.91	4.58%
23国开03	20.00	2054.97	4.58%
24钱塘新区MTN001	20.00	2043.09	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9803.83	21.86%
金融债券	8765.02	19.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	1.0140
累计净值(元)	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	1.0540

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