资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127673.39 99.80%
银行存款和结算备付金 259.39 0.20%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:127933.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开09 50.00 5297.33 5.36%
25金隅MTN007 48.70 5013.18 5.07%
25格力01 49.00 4959.01 5.01%
25青岛国信MTN004 48.00 4943.51 5.00%
23湖北宏泰MTN003 49.00 4919.08 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12337.10 12.48%
金融债券 5933.08 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%