资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99321.45 99.70%
银行存款和结算备付金 298.01 0.30%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:99619.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金隅MTN007 48.70 5069.38 5.09%
25格力01 49.00 5003.27 5.02%
23湖北宏泰MTN003 49.00 4946.76 4.97%
26首创集MTN003 48.50 4903.69 4.92%
25青岛国信MTN004 48.00 4881.08 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8396.52 8.43%
金融债券 4789.43 4.81%
国家债券 1101.46 1.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%