华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0303 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1213

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
债券型名次	1560	1410	963	1024	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.47	10.19	-	12.58
债券型名次	1590	1987	1457	4575	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1559	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
1560	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1561	华夏短债债券A	0.02	0.10	0.30	0.84	1.16
1562	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1409	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
1410	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1411	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.28	0.63	1.59	1.89
1412	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.08	0.28	0.60	1.54	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
962	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
963	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
964	华夏聚利债券A	0.02	0.84	0.58	2.05	5.38
965	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1023	广发汇立定期开放债券	-0.03	0.22	0.42	1.66	2.01
1024	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1025	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1026	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
1588	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
1589	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1590	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
1591	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	工银信用纯债三个月定开债券A	2.62	5.30	9.32	-	69.55
1589	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
1590	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
1591	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
1592	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.42	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66
1986	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.79	5.47	9.94	19.76	25.33
1987	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
1988	南方纯元A	2.42	5.47	9.02	15.18	37.44
1989	平安惠复纯债A	3.57	5.47	9.02	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	工银添利债券A	3.52	9.82	10.19	20.74	164.47
1456	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
1457	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
1458	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.14	12.28
1459	信诚景瑞A	2.56	5.63	10.19	15.14	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中加丰裕纯债债券C	1.56	1.94	3.23	-	4.26
4574	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
4575	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
4576	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18
4577	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.40	10.48	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华泰保兴恒利中短债A	1.90	3.64	6.86	-	12.60
4061	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
4062	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
4063	南方1-3年国开债E	1.82	4.09	7.54	-	12.58
4064	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	5.36%
25金隅MTN007	48.70	5013.18	5.07%
25格力01	49.00	4959.01	5.01%
25青岛国信MTN004	48.00	4943.51	5.00%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4919.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12337.10	12.48%
金融债券	5933.08	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0304	1.0305	1.0304	1.0303	1.0301
累计净值(元)	1.1214	1.1215	1.1214	1.1213	1.1211

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。