华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1240

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
债券型名次	2244	1281	1142	1315	1452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.15	10.90	-	12.87
债券型名次	1653	2162	1314	4608	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.34	0.79	0.73
2243	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38
2244	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
2245	华夏海外收益债券A	0.06	-1.55	-1.68	-2.48	-4.58
2246	华夏海外收益债券C	0.06	-1.59	-1.79	-2.68	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华安添勤债券	0.11	0.28	0.93	1.99	2.50
1280	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.63	1.58	2.37
1281	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1282	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82
1283	惠升和悦债券C	-0.83	0.28	-1.31	14.15	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1141	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.77	1.54	1.98
1142	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1143	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1144	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.23	0.77	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1314	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.73	1.76	2.25
1315	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1316	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.34	0.79	1.76	2.89
1317	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.69	1.76	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华夏鼎航债券A	0.04	0.24	0.61	1.48	2.34
1451	华夏鼎佳债券A	0.07	0.36	0.79	1.69	2.34
1452	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1453	华夏稳定双利债券C	0.07	0.22	0.76	1.73	2.34
1454	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.13	0.59	1.55	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.90	5.18	8.40	-	12.39
1652	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.90	5.17	11.23	18.65	41.06
1653	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
1654	华夏彭博政金债1-5年A	2.90	4.88	10.43	-	16.49
1655	嘉实稳荣债券	2.90	4.59	12.27	21.13	48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华安领荣一年定开债券发起式	3.31	5.15	11.33	-	17.78
2161	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.83	5.15	10.71	17.38	21.59
2162	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
2163	嘉实信用债券C	2.55	5.15	8.47	16.31	84.33
2164	鹏华丰华债券	2.80	5.15	10.14	16.29	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
1313	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01
1314	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
1315	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
1316	兴证全球恒信债券A	3.82	6.48	10.90	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	中加丰裕纯债债券C	2.09	1.93	3.88	-	4.56
4607	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
4608	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
4609	诺德安元纯债	1.06	2.97	7.00	-	11.28
4610	泰康丰泰一年定开债券发起	2.80	5.33	11.04	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.73	12.87
4042	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.54	1.89	5.12	11.51	12.87
4043	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
4044	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.09	6.07	10.83	-	12.87
4045	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.22	4.30	7.37	-	12.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	5.36%
25金隅MTN007	48.70	5013.18	5.07%
25格力01	49.00	4959.01	5.01%
25青岛国信MTN004	48.00	4943.51	5.00%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4919.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12337.10	12.48%
金融债券	5933.08	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0329	1.0327	1.0324	1.0322	1.0321
累计净值(元)	1.1239	1.1237	1.1234	1.1232	1.1231

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