华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1028

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
债券型名次	2712	2925	2879	3512	2926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	6.65	11.34	-	10.56
债券型名次	4349	1827	1422	4562	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2711	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
2712	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2713	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
2714	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
2924	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21
2925	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2926	汇安稳裕债券	-0.41	0.24	-3.00	-5.86	0.14
2927	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
2878	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
2879	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2880	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26
2881	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.17	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华夏安益短债债券C	0.03	0.17	0.32	0.62	0.17
3511	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
3512	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
3513	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
3514	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2925	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2926	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2927	华夏中短债债券A	0.03	0.25	0.38	0.67	0.24
2928	惠升和泰纯债C	0.04	0.25	0.35	0.39	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
4348	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
4349	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4350	建信稳定鑫利债券A	0.79	5.60	9.44	17.08	37.65
4351	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.81	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	东方红益鑫纯债债券A	1.49	6.65	9.88	15.22	36.53
1826	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57
1827	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
1828	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.21	6.65	0.00	-	8.76
1829	招商添润3个月定开债发起式C	1.84	6.65	11.05	19.37	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	东方红鑫泰66个月定开债券	3.35	7.24	11.34	19.71	21.81
1421	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57
1422	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
1423	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.48	11.34	-	14.03
1424	天弘弘丰增强回报C	16.15	32.82	11.34	40.39	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中加丰裕纯债债券C	-0.96	1.27	3.28	-	2.59
4561	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
4562	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4563	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
4564	泰康丰泰一年定开债券发起	1.96	7.18	12.24	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	英大安悦纯债债券A	0.19	5.83	9.42	-	10.57
4262	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
4263	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4264	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
4265	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	106.00	11334.62	11.66%
25农发31	100.00	10046.98	10.33%
21农发10	70.00	7584.87	7.80%
17国开15	60.00	6343.21	6.52%
22进出10	50.00	5505.94	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48538.40	49.93%
企业债	3388.79	3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0117	1.0118	1.0116
累计净值(元)	1.1029	1.1029	1.1027	1.1028	1.1026

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