华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0339 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
债券型名次	3372	2708	1818	1131	1628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.89	10.90	-	12.97
债券型名次	1567	1667	1251	4619	4000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73
3371	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3372	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
3373	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37
3374	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2707	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2708	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
2709	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2710	汇添富丰润中短债C	0.09	0.23	0.48	0.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
1817	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1818	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1819	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1820	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
1130	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
1131	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1132	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
1133	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1627	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
1628	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1629	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
1630	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
1566	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86
1567	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1568	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
1569	鹏扬淳盈6个月定开C	2.96	6.00	11.42	18.24	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1666	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
1667	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1668	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1669	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
1250	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
1251	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
1252	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
1253	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
4618	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
4619	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
4620	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4621	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
3999	华夏鼎略债券C	0.55	0.39	1.93	5.53	12.97
4000	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
4001	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97
4002	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	5.36%
25金隅MTN007	48.70	5013.18	5.07%
25格力01	49.00	4959.01	5.01%
25青岛国信MTN004	48.00	4943.51	5.00%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4919.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12337.10	12.48%
金融债券	5933.08	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0333	1.0332	1.0330
累计净值(元)	1.1245	1.1245	1.1243	1.1242	1.1240

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。