华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1188

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.81	1.55	1.82
债券型名次	2148	2371	894	1575	1928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.95	10.53	-	12.31
债券型名次	2292	2165	1269	4568	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华夏鼎英债券C	0.03	0.17	0.55	1.36	1.62
2147	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.18	0.83	1.58	1.85
2148	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.18	0.81	1.55	1.82
2149	华夏鼎琪三个月定开债券	0.03	0.28	0.83	1.78	1.91
2150	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.35	0.84	1.70	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	华夏鼎英债券A	0.02	0.18	0.57	1.41	1.68
2370	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.18	0.83	1.58	1.85
2371	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.18	0.81	1.55	1.82
2372	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.18	0.68	1.63	1.86
2373	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.67	1.58	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	国泰信用互利债券A	0.04	0.38	0.81	1.80	2.13
893	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.29	0.81	1.71	2.06
894	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.18	0.81	1.55	1.82
895	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
896	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华夏纯债债券A	0.04	0.25	0.70	1.55	1.86
1574	华夏鼎航债券C	0.03	0.17	0.60	1.55	1.91
1575	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.18	0.81	1.55	1.82
1576	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.55	1.74
1577	建信纯债A	0.04	0.25	0.67	1.55	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.57	1.55	1.82
1927	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1928	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.18	0.81	1.55	1.82
1929	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.63	1.58	1.82
1930	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.47	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	华夏安益短债债券A	2.10	5.01	2.59	-	3.94
2291	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
2292	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
2293	汇安嘉盛纯债债券C	2.10	4.20	9.08	18.31	16.88
2294	摩根纯债丰利债券A	2.10	4.44	8.18	11.58	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	华宝政金债债券	2.25	4.95	7.89	13.98	21.51
2164	华夏鼎佳债券A	1.94	4.95	9.28	15.62	17.27
2165	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
2166	江信祺福A	-1.21	4.95	9.20	18.90	51.91
2167	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华商鸿盛纯债债券	3.96	5.92	10.53	-	14.85
1268	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
1269	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
1270	西部利得汇逸债券C	6.45	11.58	10.53	15.38	34.63
1271	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
4567	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
4568	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
4569	诺德安元纯债	0.81	2.84	7.41	-	11.12
4570	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
4098	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.33	7.47	-	12.32
4099	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
4100	南方贤元一年持有债券A	4.27	10.14	11.72	-	12.31
4101	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	50.00	5297.33	5.36%
25金隅MTN007	48.70	5013.18	5.07%
25格力01	49.00	4959.01	5.01%
25青岛国信MTN004	48.00	4943.51	5.00%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4919.08	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12337.10	12.48%
金融债券	5933.08	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0276	1.0275	1.0274	1.0274	1.0274
累计净值(元)	1.1186	1.1185	1.1184	1.1184	1.1184

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