华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0190 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1100

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
债券型名次	4815	3312	3066	3070	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.62	10.78	-	11.35
债券型名次	3860	2262	1430	4573	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	华夏鼎英债券C	-0.05	0.23	0.68	0.96	1.01
4814	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
4815	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
4816	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.22	0.62	0.98	0.84
4817	惠升和风纯债A	-0.05	0.24	0.56	0.58	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	华夏安康债券C	-0.02	0.22	0.75	0.67	1.10
3311	华夏鼎明债券A	0.00	0.22	0.58	0.95	0.78
3312	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
3313	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.22	0.70	1.12	1.02
3314	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.22	0.62	0.98	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.63	0.93	0.88
3065	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.63	0.97	0.89
3066	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
3067	惠升和泰纯债A	-0.05	0.20	0.63	1.03	0.97
3068	汇添富高息债债券A	0.25	0.92	0.63	2.07	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
3069	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
3070	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
3071	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
3072	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.31	0.69	1.06	0.95
3173	宏利溢利债券C	-0.03	0.20	0.62	0.49	0.95
3174	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
3175	交银施罗德中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.78	1.10	0.95
3176	金鹰添祥中短债A	0.00	0.23	0.67	1.15	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华夏鼎优债券A	1.49	4.95	8.87	-	10.29
3859	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
3860	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
3861	华夏彭博政金债1-5年A	1.49	5.77	10.82	-	14.98
3862	汇添富丰利短债A	1.49	3.33	6.23	11.96	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	红塔红土长益定期开放债券C	1.79	5.62	11.60	11.87	35.81
2261	红土创新纯债C	1.52	5.62	9.03	15.76	19.91
2262	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
2263	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35
2264	摩根强化回报债券B	2.76	5.62	4.99	8.46	64.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	银华信用精选18个月定期开放债券	2.47	5.62	10.79	18.34	14.86
1429	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
1430	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
1431	鹏华0-5年利率发起式债券	1.19	5.80	10.78	19.45	23.56
1432	上银慧添利债券	2.47	5.96	10.78	19.89	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中加丰裕纯债债券C	-0.26	1.35	2.87	-	3.21
4572	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
4573	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
4574	诺德安元纯债	0.91	3.73	8.50	-	11.00
4575	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	国泰君安君添利中短债发起A	1.74	4.20	8.17	-	11.36
4231	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.49	5.61	10.77	-	11.35
4232	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.49	5.62	10.78	-	11.35
4233	长信稳惠债券C	1.39	5.15	8.37	-	11.33
4234	国金及第中短债B	1.63	3.96	7.75	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	60.00	6379.54	6.52%
22国开09	50.00	5251.92	5.37%
25金隅MTN007	48.70	4930.94	5.04%
25格力01	49.00	4897.32	5.00%
26首创集MTN003	48.50	4836.18	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13092.50	13.38%
企业债	8315.47	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0195	1.0197	1.0193	1.0190	1.0192
累计净值(元)	1.1105	1.1107	1.1103	1.1100	1.1102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。