华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
债券型名次	3574	2269	2404	2616	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.59	11.30	-	11.27
债券型名次	3721	2284	1235	4567	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	华夏安益短债债券C	0.05	0.31	0.61	0.87	0.69
3573	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
3574	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
3575	华夏稳健增利4个月债券A	0.05	0.54	0.98	1.56	1.05
3576	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.52	0.94	1.45	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.17	0.40	0.63	1.04	0.65
2268	华夏鼎优债券A	0.12	0.40	0.79	1.31	0.86
2269	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
2270	惠升和泰纯债A	0.10	0.40	0.84	1.28	0.92
2271	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.40	0.70	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华夏鼎通债券C	0.11	0.52	0.78	0.94	0.83
2403	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
2404	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
2405	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2406	建信荣元一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.78	1.18	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	华夏鼎英债券A	0.08	0.48	0.81	1.32	0.99
2615	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
2616	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
2617	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.57	0.98	1.32	1.02
2618	建信纯债C	0.06	0.41	0.82	1.32	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.44	0.77	1.30	0.88
2957	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.39	0.78	1.32	0.88
2958	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.40	0.78	1.32	0.88
2959	华夏鼎琪三个月定开债券	0.12	0.43	0.82	1.16	0.88
2960	汇添富丰润中短债E	0.04	0.37	0.76	1.44	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.46	6.34	16.00	20.75
3720	华夏鼎康债券A	1.54	5.22	9.35	15.68	22.68
3721	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.54	5.59	11.30	-	11.27
3722	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.37	6.00	-	9.42
3723	嘉合磐昇纯债A	1.54	3.96	8.23	16.22	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.88	16.85	19.11
2283	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.59	10.36	-	13.51
2284	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.54	5.59	11.30	-	11.27
2285	汇泉安盈回报债券A	3.59	5.59	7.64	-	6.41
2286	汇添富鑫弘定开债A	1.92	5.59	9.90	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华富安业一年持有期债券A	7.03	11.44	11.30	-	10.89
1234	华夏鼎福三个月定开债券A	1.48	5.63	11.30	19.97	29.28
1235	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.54	5.59	11.30	-	11.27
1236	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
1237	信诚双盈债券(LOF)	6.37	9.12	11.30	19.35	60.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中加丰裕纯债债券C	-0.22	1.25	3.11	-	3.16
4566	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.52	5.54	11.28	-	11.25
4567	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.54	5.59	11.30	-	11.27
4568	诺德安元纯债	1.03	3.88	9.04	-	10.97
4569	泰康丰泰一年定开债券发起	2.50	6.78	12.09	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	国联安增顺纯债债券C	0.46	2.86	5.61	10.57	11.27
4213	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.33	8.45	-	11.27
4214	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.54	5.59	11.30	-	11.27
4215	诺德中短债A	1.78	4.34	8.96	-	11.27
4216	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	4.10	7.47	-	11.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	106.00	11334.62	11.66%
25农发31	100.00	10046.98	10.33%
21农发10	70.00	7584.87	7.80%
17国开15	60.00	6343.21	6.52%
22进出10	50.00	5505.94	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48538.40	49.93%
企业债	3388.79	3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0183	1.0183	1.0182	1.0178	1.0175
累计净值(元)	1.1093	1.1093	1.1092	1.1088	1.1085

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。