华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1259

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
债券型名次	3993	3811	2392	1669	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.43	10.90	-	13.08
债券型名次	2013	2247	1328	4601	4025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26
3992	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06
3993	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
3994	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91
3995	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3810	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3811	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
3812	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3813	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2391	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.15	0.38	0.68	1.13	1.90
2392	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
2393	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
2394	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.18	0.68	1.51	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1668	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1669	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
1670	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
1671	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53
1991	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53
1992	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
1993	华夏债券A/B	0.48	-0.47	-0.87	-0.27	2.53
1994	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国泰君安中债1-3年政金债C	2.61	4.07	7.24	12.03	13.25
2012	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.61	10.43	14.50	-	20.74
2013	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
2014	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
2015	建信恒瑞债券	2.61	5.17	9.05	14.99	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
2246	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.43	8.48	-	18.07
2247	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
2248	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
2249	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.20	6.38	10.90	20.05	29.13
1327	华安顺穗债券	3.68	7.01	10.90	-	16.26
1328	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
1329	华夏债券C	2.20	6.22	10.90	12.44	180.72
1330	景顺长城四季金利债券C	0.56	6.02	10.90	18.04	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13
4600	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
4601	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
4602	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4603	泰康丰泰一年定开债券发起	2.93	6.82	11.30	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	泰信汇盈债券A	3.16	5.52	8.28	-	13.09
4024	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09
4025	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
4026	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08
4027	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25金隅MTN007	48.70	5069.38	5.09%
25格力01	49.00	5003.27	5.02%
23湖北宏泰MTN003	49.00	4946.76	4.97%
26首创集MTN003	48.50	4903.69	4.92%
25青岛国信MTN004	48.00	4881.08	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8396.52	8.43%
金融债券	4789.43	4.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0340	1.0361	1.0351	1.0339	1.0335
累计净值(元)	1.1250	1.1271	1.1261	1.1249	1.1245

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