汇添富双盈回报一年持有债券A(004534)_资产配置

汇添富双盈回报一年持有债券A004534HUITIANFU DOUBLE PROFIT RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	864.05	12.54%
债券	5094.40	73.93%
银行存款和结算备付金	928.53	13.47%
其他资产	4.22	0.06%

资产总值：6891.20万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债10	8.00	810.12	15.67%
24国债03	7.40	756.34	14.63%
24特国02	7.00	719.46	13.91%
23国债20	5.00	503.68	9.74%
24国债16	4.10	411.43	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4527.66	87.56%
企业债	404.36	7.82%
可转债	162.38	3.14%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.10	109.12	2.11%
皖能电力	000543	12.10	100.67	1.95%
腾讯控股	00700	0.23	92.58	1.79%
中通快递-W	02057	0.38	66.25	1.28%
贵州茅台	600519	0.03	52.44	1.01%
华电国际	600027	8.41	50.38	0.97%
国电电力	600795	7.44	40.70	0.79%
中国联通	00762	5.60	33.68	0.65%
郑煤机	601717	2.19	30.86	0.60%
安利股份	300218	1.70	29.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.22%
制造业	0.02	3.71%
可选消费	0.01	2.62%
电信服务	0.01	2.44%
工业	0.01	1.74%
日常消费	0.00	0.55%
能源	0.00	0.51%
原材料	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	12.06	106.73	2.07%
中国海洋石油	00883	5.10	104.26	2.02%
腾讯控股	00700	0.24	81.88	1.58%
华能国际电力股份	00902	14.60	77.15	1.49%
华能国际	600011	7.54	72.53	1.40%
国电电力	600795	10.71	64.15	1.24%
华电国际电力股份	01071	11.40	49.21	0.95%
华电国际	600027	7.00	48.58	0.94%
江苏国信	002608	5.07	39.29	0.76%
郑煤机	601717	2.01	29.75	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.56%
公用事业	0.02	2.97%
电信服务	0.01	2.66%
能源	0.01	2.37%
采矿业	0.01	1.59%
制造业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
原材料	0.00	0.60%
工业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.80	111.70	2.10%
国电电力	600795	11.90	60.09	1.13%
腾讯控股	00700	0.18	49.82	0.94%
华能国际	600011	4.31	40.43	0.76%
浙能电力	600023	4.15	27.68	0.52%
郑煤机	601717	1.69	25.27	0.47%
皖能电力	000543	2.94	24.46	0.46%
中国移动	00941	0.40	24.26	0.46%
华电国际	600027	3.31	22.74	0.43%
工商银行	01398	6.20	22.15	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.77%
能源	0.01	2.46%
电信服务	0.01	1.61%
制造业	0.01	1.52%
采矿业	0.00	0.78%
公用事业	0.00	0.50%
金融	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
工业	0.00	0.30%
可选消费	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.29	77.40	1.42%
润丰股份	301035	0.66	46.20	0.85%
中国移动	00941	0.75	44.04	0.81%
中国海洋石油	00883	3.70	43.59	0.80%
工商银行	01398	11.50	39.81	0.73%
华能国际	600011	3.53	27.18	0.50%
桐昆股份	601233	1.60	24.21	0.44%
深圳国际	00152	3.90	23.26	0.43%
浙能电力	600023	4.92	22.68	0.42%
泸州老窖	000568	0.11	19.74	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.78%
电信服务	0.01	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.17%
能源	0.01	0.96%
金融	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.63%
工业	0.00	0.53%
教育	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.22%

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