我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.84 |
113.50 |
42.86 |
32.47 |
19.09 |
| 本期利润(万元) |
50.38 |
171.47 |
73.47 |
46.40 |
-41.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1223.51 |
0.00 |
1104.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4771.25 |
4775.56 |
4945.82 |
5073.93 |
4637.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.34 |
1.32 |
1.28 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.15 |
653.43 |
73.52 |
1044.82 |
62.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
5935.11 |
5128.20 |
6627.63 |
4442.30 |
6137.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1023.23 |
559.19 |
847.10 |
114.01 |
508.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4911.88 |
4569.01 |
5780.53 |
4189.64 |
5629.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
2.12 |
2.13 |
1.14 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.36 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
6172.97 |
5814.96 |
6834.94 |
6260.29 |
6206.03 |
| 负债合计(万元) |
1007.17 |
373.34 |
1647.05 |
937.65 |
587.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5165.80 |
5441.62 |
5187.89 |
5322.64 |
5618.81 |
| 未分配利润(万元) |
1315.24 |
1176.97 |
1158.44 |
1114.57 |
1173.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
2.56 |
1.08 |
1.36 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
149.05 |
85.25 |
91.95 |
50.92 |
34.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.46 |
14.77 |
26.03 |
-41.55 |
-48.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
214.65 |
102.59 |
119.05 |
10.73 |
-14.15 |
| 管理人报酬(万元) |
9.81 |
25.42 |
12.71 |
39.32 |
24.87 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
7.66 |
3.85 |
11.00 |
6.91 |
| 其它费用(万元) |
3.05 |
5.96 |
2.99 |
14.40 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
24.96 |
54.40 |
26.34 |
76.75 |
47.80 |
| 利润总额(万元) |
189.69 |
48.20 |
92.71 |
-66.03 |
-61.95 |
| 净利润(万元) |
189.69 |
48.20 |
92.71 |
-66.03 |
-61.95 |
