汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)_资产配置

汇添富双盈回报一年持有债券C004535HUITIANFU DOUBLE PROFIT RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5948.64	4.66%
债券	118868.96	93.11%
银行存款和结算备付金	1234.54	0.97%
其他资产	1609.27	1.26%

资产总值：127661.41万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	40.00	4146.25	3.25%
24招行永续债01BC	30.00	3112.27	2.44%
24华夏银行永续债02	30.00	3094.02	2.43%
22工行二级资本债04A	20.00	2077.64	1.63%
22交行二级资本债02A	20.00	2078.28	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56859.58	44.59%
企业债	31740.17	24.89%
国家债券	10203.54	8.00%
可转债	796.17	0.62%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.51	917.78	0.72%
宁德时代	300750	1.90	746.72	0.59%
紫金矿业	601899	25.00	628.50	0.49%
立讯精密	002475	7.00	492.80	0.39%
腾讯控股	00700	1.30	485.63	0.38%
中国黄金国际	02099	4.00	425.59	0.33%
东岳集团	00189	23.00	381.15	0.30%
大族激光	002008	2.00	300.22	0.24%
新宙邦	300037	3.00	278.55	0.22%
海螺创业	00586	30.00	283.49	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	2.56%
原材料	0.08	0.67%
采矿业	0.07	0.52%
电信服务	0.05	0.38%
工业	0.03	0.22%
信息技术	0.02	0.15%
能源	0.02	0.14%
可选消费	0.00	0.01%
金融	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	818.00	0.80%
宁德时代	300750	1.90	763.23	0.74%
大族激光	002008	7.00	428.96	0.42%
腾讯控股	00700	1.00	427.73	0.42%
徽商银行	03698	60.00	243.69	0.24%
阳光电源	300274	1.60	241.22	0.24%
中国海洋石油	00883	10.00	247.23	0.24%
美的集团	000333	3.00	229.05	0.22%
佳鑫国际资源	03858	2.00	183.48	0.18%
中国黄金国际	02099	1.00	133.50	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.34%
采矿业	0.09	0.83%
电信服务	0.04	0.42%
原材料	0.04	0.35%
能源	0.02	0.24%
金融	0.02	0.24%
工业	0.01	0.10%
医疗保健	0.01	0.08%
信息技术	0.00	0.05%
可选消费	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	172.35	0.57%
腾讯控股	00700	0.30	162.80	0.54%
宁德时代	300750	0.30	110.18	0.36%
美的集团	000333	1.20	93.78	0.31%
阳光电源	300274	0.50	85.52	0.28%
中国海洋石油	00883	4.00	76.95	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	0.21%
万华化学	600309	0.60	46.01	0.15%
中国黄金国际	02099	0.30	42.51	0.14%
新易盛	300502	0.10	43.09	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.85%
采矿业	0.02	0.70%
电信服务	0.02	0.54%
可选消费	0.01	0.38%
原材料	0.01	0.30%
能源	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
医疗保健	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.07%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.88%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.73%
美的集团	000333	0.50	36.33	0.66%
思源电气	002028	0.30	32.71	0.59%
腾讯控股	00700	0.05	30.81	0.56%
中矿资源	002738	0.50	24.75	0.45%
中国海洋石油	00883	1.00	17.38	0.32%
招金矿业	01818	0.60	17.12	0.31%
中际旭创	300308	0.04	16.15	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.86%
采矿业	0.01	1.07%
可选消费	0.00	0.88%
电信服务	0.00	0.56%
能源	0.00	0.32%
原材料	0.00	0.31%
医疗保健	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.07%

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