资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7723.74 5.15%
债券 141160.36 94.04%
银行存款和结算备付金 1109.61 0.74%
其他资产 106.79 0.07%
资产总值:150100.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 40.00 4162.18 2.61%
24中信银行永续债01 40.00 4122.72 2.59%
24招行永续债01BC 30.00 3134.11 1.97%
24中行二级资本债02A 30.00 3115.82 1.96%
24华夏银行永续债02 30.00 3049.49 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79825.34 50.10%
企业债 30850.94 19.36%
国家债券 9496.44 5.96%
可转债 670.64 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.00 1042.65 0.65%
美的集团 000333 9.00 720.90 0.45%
鼎龙股份 300054 10.00 674.50 0.42%
李宁 02331 50.00 536.08 0.34%
建滔集团 00148 11.00 526.43 0.33%
中际旭创 300308 0.60 485.06 0.30%
思源电气 002028 4.00 481.84 0.30%
招金矿业 01818 30.00 464.83 0.29%
中国心连心化肥 01866 45.00 404.44 0.25%
中国黄金国际 02099 2.00 378.39 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 1.82%
原材料 0.15 0.94%
采矿业 0.10 0.65%
可选消费 0.09 0.57%
信息技术 0.05 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.23%
电信服务 0.04 0.23%
医疗保健 0.01 0.06%
金融 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.51 917.78 0.72%
宁德时代 300750 1.90 746.72 0.59%
紫金矿业 601899 25.00 628.50 0.49%
立讯精密 002475 7.00 492.80 0.39%
腾讯控股 00700 1.30 485.63 0.38%
中国黄金国际 02099 4.00 425.59 0.33%
东岳集团 00189 23.00 381.15 0.30%
大族激光 002008 2.00 300.22 0.24%
新宙邦 300037 3.00 278.55 0.22%
海螺创业 00586 30.00 283.49 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 2.56%
原材料 0.08 0.67%
采矿业 0.07 0.52%
电信服务 0.05 0.38%
工业 0.03 0.22%
信息技术 0.02 0.15%
能源 0.02 0.14%
金融 0.00 0.01%
可选消费 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%