财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.92 |
23.77 |
68.98 |
40.16 |
10.74 |
| 本期利润(万元) |
448.90 |
-128.59 |
52.92 |
27.54 |
12.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24180.78 |
0.00 |
4996.56 |
0.00 |
144.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78718.64 |
67756.34 |
16579.33 |
754.79 |
541.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
2.78 |
| 累计净值增长率(%) |
16.65 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
10.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.88 |
415.78 |
1290.99 |
1360.64 |
50.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
124817.60 |
27703.03 |
5899.30 |
5593.91 |
5935.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
5948.64 |
1260.88 |
875.68 |
500.55 |
1023.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
118868.96 |
26442.15 |
5023.62 |
5093.36 |
4911.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.88 |
9.28 |
2.23 |
2.20 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
15.26 |
2.78 |
0.67 |
0.66 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
127661.41 |
30770.40 |
7386.72 |
7261.58 |
6172.97 |
| 负债合计(万元) |
144.48 |
398.61 |
1969.76 |
2065.47 |
1007.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
127516.93 |
30371.80 |
5416.96 |
5196.11 |
5165.80 |
| 未分配利润(万元) |
40365.48 |
9475.48 |
1555.35 |
1384.68 |
1315.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.57 |
3.78 |
0.73 |
3.01 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
1064.67 |
576.64 |
162.34 |
301.36 |
149.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.96 |
-42.76 |
30.57 |
34.04 |
64.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1203.20 |
537.66 |
193.63 |
338.42 |
214.65 |
| 管理人报酬(万元) |
230.18 |
37.33 |
13.27 |
22.74 |
9.81 |
| 托管费(万元) |
69.06 |
11.20 |
3.98 |
6.83 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
19.37 |
7.70 |
13.47 |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
431.90 |
94.63 |
38.30 |
66.16 |
24.96 |
| 利润总额(万元) |
771.30 |
443.03 |
155.33 |
272.26 |
189.69 |
| 净利润(万元) |
771.30 |
443.03 |
155.33 |
272.26 |
189.69 |
