资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234400.86 98.72%
银行存款和结算备付金 2031.26 0.86%
其他资产 999.91 0.42%
资产总值:237432.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 290.00 29071.32 13.14%
22进出15 250.00 25384.54 11.47%
25国开03 240.00 23978.97 10.84%
21国开05 190.00 21029.84 9.50%
23国开03 200.00 20665.80 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225985.49 102.13%
国家债券 8415.37 3.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%