资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 395348.13 99.79%
银行存款和结算备付金 833.77 0.21%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:396181.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 330.00 34598.92 10.15%
19国开10 300.00 32553.00 9.55%
23国开08 290.00 30036.98 8.81%
25国开03 300.00 29832.78 8.75%
25国开08 270.00 26995.21 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 395348.13 116.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%