财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.39 |
2.23 |
22.27 |
1.41 |
18.30 |
| 本期利润(万元) |
9.71 |
4.79 |
-5.13 |
-3.41 |
-4.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30.17 |
0.00 |
24.69 |
0.00 |
54.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556.80 |
557.74 |
649.96 |
583.21 |
706.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
11.23 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
9.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2031.26 |
833.77 |
14059.85 |
239.07 |
432.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
234400.86 |
395348.13 |
278804.72 |
167124.05 |
137054.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234400.86 |
395348.13 |
278804.72 |
167124.05 |
137054.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.65 |
30.24 |
30.70 |
12.74 |
17.07 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
10.08 |
10.23 |
4.25 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
237432.04 |
396181.91 |
292865.30 |
170373.19 |
137487.01 |
| 负债合计(万元) |
16160.67 |
55375.99 |
42166.63 |
32045.59 |
23045.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
221271.36 |
340805.92 |
250698.66 |
138327.60 |
114441.72 |
| 未分配利润(万元) |
12657.32 |
13825.86 |
19746.05 |
10979.83 |
5308.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
5.48 |
3.15 |
3.81 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
1801.85 |
4967.47 |
3279.27 |
8043.02 |
5307.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
813.22 |
-2903.41 |
-1821.21 |
778.47 |
-330.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2621.32 |
2069.63 |
1461.30 |
8825.40 |
4979.91 |
| 管理人报酬(万元) |
108.21 |
262.11 |
140.77 |
219.73 |
145.26 |
| 托管费(万元) |
36.07 |
87.37 |
46.92 |
73.24 |
48.42 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
24.02 |
12.07 |
26.12 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
300.96 |
1048.18 |
551.77 |
1044.25 |
654.78 |
| 利润总额(万元) |
2320.36 |
1021.45 |
909.53 |
7781.15 |
4325.12 |
| 净利润(万元) |
2320.36 |
1021.45 |
909.53 |
7781.15 |
4325.12 |
