资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171356.60 70.68%
银行存款和结算备付金 21076.79 8.69%
其他资产 50001.90 20.62%
资产总值:242435.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 250.00 26953.44 13.92%
23国开08 250.00 25591.36 13.21%
23国开03 200.00 20665.80 10.67%
25国开15 150.00 14857.32 7.67%
23国开15 100.00 10905.94 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153991.99 79.51%
国家债券 17364.61 8.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%