汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0017(0.16%)

累计净值：1.0966

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.77	1.20	1.25
债券型名次	812	612	922	2737	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.64	7.47	-	9.92
债券型名次	3137	4096	3648	5055	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	汇添富双颐债券C	0.15	0.43	-0.04	0.50	2.13
811	汇添富鑫悦纯债A	0.15	0.41	0.90	1.40	1.48
812	汇添富鑫悦纯债C	0.15	0.38	0.77	1.20	1.25
813	交银强化回报A/B	0.15	-1.96	-1.93	-0.61	1.69
814	金鹰元盛债券(LOF)C	0.15	-0.35	-0.70	-0.88	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	汇添富鑫汇债券A	0.13	0.38	1.12	2.05	2.28
611	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.38	1.40	2.25	2.49
612	汇添富鑫悦纯债C	0.15	0.38	0.77	1.20	1.25
613	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
614	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	国泰双利债券A	1.91	5.18	0.77	-1.54	-0.75
921	华夏鼎华一年定开债券	0.06	0.22	0.77	1.66	2.01
922	汇添富鑫悦纯债C	0.15	0.38	0.77	1.20	1.25
923	嘉实致华纯债债券	0.09	0.13	0.77	1.84	2.30
924	建信睿怡纯债A	0.02	0.18	0.77	1.97	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	华夏鼎淳债券A	0.86	2.52	0.08	1.20	1.89
2736	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.08	0.48	1.20	1.38
2737	汇添富鑫悦纯债C	0.15	0.38	0.77	1.20	1.25
2738	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.05	0.48	1.20	1.34
2739	金鹰鑫日享债券C	0.00	0.10	0.49	1.20	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.03	0.41	1.12	1.25
3497	汇安裕盈纯债债券C	0.05	0.02	0.42	1.07	1.25
3498	汇添富鑫悦纯债C	0.15	0.38	0.77	1.20	1.25
3499	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.69	0.76	1.21	1.25
3500	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.09	0.02	0.44	1.10	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华夏鼎业三个月定开债券A	1.82	4.01	7.30	-	12.93
3136	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.82	5.08	8.10	-	11.38
3137	汇添富鑫悦纯债C	1.82	3.64	7.47	-	9.92
3138	嘉合磐益纯债C	1.82	4.13	9.48	-	13.21
3139	景顺长城景泰裕利纯债C	1.82	4.33	8.99	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.65	3.64	7.41	-	12.35
4095	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.64	6.42	13.42	15.46
4096	汇添富鑫悦纯债C	1.82	3.64	7.47	-	9.92
4097	南方吉元短债A	1.53	3.64	6.75	8.70	18.53
4098	永赢合益债券	1.76	3.64	7.61	13.58	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.75	3.85	7.47	13.74	14.78
3647	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.61	4.68	7.47	-	10.45
3648	汇添富鑫悦纯债C	1.82	3.64	7.47	-	9.92
3649	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	3.92	7.47	-	9.67
3650	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.47	9.87	68.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	天弘稳健回报债券发起C	1.50	5.95	8.61	-	9.55
5054	汇添富鑫悦纯债A	2.18	4.34	8.28	-	10.83
5055	汇添富鑫悦纯债C	1.82	3.64	7.47	-	9.92
5056	易方达岁丰添利债券C	1.98	5.71	9.37	-	10.82
5057	融通增鑫债券C	1.45	3.11	7.88	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4630	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.06	12.31	11.46	-	9.92
4631	汇添富鑫悦纯债C	1.82	3.64	7.47	-	9.92
4632	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4633	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	13.92%
23国开08	250.00	25591.36	13.21%
23国开03	200.00	20665.80	10.67%
25国开15	150.00	14857.32	7.67%
23国开15	100.00	10905.94	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153991.99	79.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0339	1.0336	1.0336	1.0337	1.0341
累计净值(元)	1.0949	1.0946	1.0946	1.0947	1.0951

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