汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

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最新净值：1.0233 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0843

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
债券型名次	2763	5182	4069	3514	5269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.25	8.30	-	8.61
债券型名次	4092	4397	3423	5031	4719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
2762	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25
2763	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
2764	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.14	0.35	0.90	0.12
2765	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
5181	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05
5182	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
5183	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
5184	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	汇添富中短债E	0.02	0.09	0.29	0.49	0.09
4068	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.29	0.47	0.17
4069	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
4070	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
4071	嘉实超短债债券C	0.02	0.10	0.29	0.63	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
3513	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
3514	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
3515	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
3516	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
5268	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05
5269	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
5270	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
5271	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.60	8.78
4091	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	8.94	22.89
4092	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
4093	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.83	23.18
4094	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.85	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	华夏短债债券A	1.69	4.25	7.94	14.19	27.44
4396	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04
4397	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
4398	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.25	0.00	-	6.41
4399	嘉实稳骏纯债债券	1.96	4.25	6.83	12.35	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.70	13.62
3422	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
3423	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
3424	平安双盈添益债券C	0.06	3.04	8.30	-	8.22
3425	招商招顺纯债C	1.01	4.37	8.30	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	天弘稳健回报债券发起C	3.57	9.97	10.11	-	10.17
5030	汇添富鑫悦纯债A	1.27	4.92	8.98	-	9.30
5031	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
5032	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25
5033	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	6.40	0.00	-	8.62
4718	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62
4719	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61
4720	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61
4721	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.09	8.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0233	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231
累计净值(元)	1.0843	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841

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