汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0895

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
债券型名次	4576	4623	4213	4969	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.51	7.02	-	9.17
债券型名次	4567	4593	4024	5050	4768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.43	0.55	0.74	0.68
4575	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.08	0.54	0.83	0.74
4576	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
4577	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.33	0.68	0.54
4578	嘉实3个月理财债券A	0.00	0.32	0.34	0.68	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4622	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.20	0.00	0.62	0.97	0.86
4623	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
4624	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.00	0.07	0.28	0.22
4625	嘉实新兴市场A1	0.32	0.00	-0.55	-1.93	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	华夏短债债券C	0.01	0.06	0.41	0.90	0.80
4212	汇安中短债债券C	0.01	0.06	0.41	0.77	0.70
4213	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
4214	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.14	0.41	0.81	0.73
4215	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.08	0.41	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	汇丰晋信2016周期混合	0.13	-1.18	-1.12	0.63	0.33
4968	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.63	0.55
4969	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
4970	鹏扬利沣短债D	0.01	0.03	0.25	0.63	0.64
4971	招商安盈债券A	0.19	-0.58	-1.20	0.63	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.22	-0.02	0.16	0.69	0.56
4861	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56
4862	汇添富鑫悦纯债C	0.00	0.00	0.41	0.63	0.56
4863	平安元盛超短债C	0.01	0.10	0.19	0.68	0.56
4864	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.65	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	广发中债农发债总指数C	1.16	6.14	11.82	21.75	26.15
4566	汇添富中短债C	1.16	2.85	6.47	11.97	14.78
4567	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.51	7.02	-	9.17
4568	景顺景瑞收益债券C	1.16	3.79	8.25	14.41	17.33
4569	鹏华永鑫一年定开债券	1.16	4.65	8.14	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.27	3.51	6.07	13.14	13.86
4592	华夏鼎智债券C	1.54	3.51	6.12	12.68	32.31
4593	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.51	7.02	-	9.17
4594	交银稳利中短债债券C	1.58	3.51	7.39	14.18	20.10
4595	平安惠澜纯债C	1.49	3.51	6.87	17.45	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.56	7.02	17.80	70.34
4023	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.62	3.95	7.02	13.33	33.21
4024	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.51	7.02	-	9.17
4025	山证超短债基金A	1.99	3.89	7.02	15.06	26.61
4026	博时季季乐持有期债券A	1.70	3.85	7.01	13.52	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	天弘稳健回报债券发起C	2.60	5.54	9.30	-	9.80
5049	汇添富鑫悦纯债A	1.51	4.21	7.80	-	10.02
5050	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.51	7.02	-	9.17
5051	易方达岁丰添利债券C	1.78	5.34	9.26	-	10.16
5052	融通增鑫债券C	1.46	3.73	8.14	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	兴华安丰纯债A	1.70	3.51	6.21	-	9.19
4767	长城恒利纯债A	-0.56	1.54	4.64	-	9.18
4768	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.51	7.02	-	9.17
4769	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.66	5.49	9.17	-	9.17
4770	华夏理财30天债券A	0.87	2.05	3.83	8.03	9.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	140.00	14105.63	6.83%
25进出清发02	140.00	14091.72	6.82%
26附息国债05	100.00	9960.92	4.82%
22农发07	80.00	8231.75	3.99%
25农发清发12	80.00	8135.54	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181124.64	87.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0285	1.0280	1.0285	1.0293	1.0305
累计净值(元)	1.0895	1.0890	1.0895	1.0903	1.0915

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