汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0447 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14
债券型名次	201	261	228	907	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.09	8.25	-	10.88
债券型名次	2419	3559	3151	5100	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏希望债券A	0.27	0.33	0.97	0.88	1.42
200	华夏希望债券C	0.27	0.32	0.90	0.74	1.20
201	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14
202	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
203	金元顺安桉盛债券C	0.27	0.62	-2.08	3.15	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
260	华安沣信债券A	0.25	0.50	0.47	0.48	-0.15
261	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14
262	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.05	2.56	2.79
263	万家鑫丰纯债A	0.18	0.50	1.22	3.08	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	工银瑞宁3个月定开债券A	0.22	0.42	1.42	2.23	2.74
227	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
228	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14
229	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44
230	鹏扬淳享债券C	0.20	0.44	1.41	2.17	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	海富通一年定开债券A	0.09	0.32	-2.15	2.02	2.23
906	华安安嘉定开	0.10	0.39	0.93	2.02	2.57
907	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14
908	金鹰元祺信用债	-0.09	-0.54	-2.90	2.02	2.38
909	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.07	0.31	0.97	2.02	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.20	0.60	1.49	2.14
2033	华夏中债3-5年政金债指数A	0.03	0.18	0.51	1.37	2.14
2034	汇添富鑫悦纯债C	0.27	0.50	1.42	2.02	2.14
2035	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
2036	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.16	0.31	1.00	1.70	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.59	22.48
2418	华泰紫金智盈债券C	2.57	4.29	8.10	14.52	30.93
2419	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
2420	民生加银恒泽债券	2.57	3.52	10.72	17.73	20.96
2421	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.31	4.09	7.82	-	8.58
3558	惠升和泰纯债A	2.50	4.09	8.80	13.95	15.46
3559	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
3560	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.13	4.09	7.06	-	12.40
3561	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.28	4.09	7.40	14.31	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中加1-3年政金债指数	2.28	4.26	8.26	13.10	16.97
3150	工银丰淳半年定开债券	2.68	4.22	8.25	15.18	35.67
3151	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
3152	鹏华丰恒债券	2.24	4.41	8.25	15.69	40.28
3153	鹏华永鑫一年定开债券	2.18	3.90	8.25	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	天弘稳健回报债券发起C	0.71	6.75	9.09	-	9.65
5099	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86
5100	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
5101	易方达岁丰添利债券C	1.94	6.04	9.49	-	10.60
5102	融通增鑫债券C	2.04	3.48	7.90	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	兴华安惠纯债C	2.22	2.88	10.29	-	10.90
4498	中金恒新90天持有债券发起	2.36	8.64	10.16	-	10.90
4499	汇添富鑫悦纯债C	2.57	4.09	8.25	-	10.88
4500	英大安惠纯债E	2.07	2.50	5.51	10.85	10.87
4501	泰信添鑫中短债债券A	1.68	3.09	5.67	-	10.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	13.92%
23国开08	250.00	25591.36	13.21%
23国开03	200.00	20665.80	10.67%
25国开15	150.00	14857.32	7.67%
23国开15	100.00	10905.94	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153991.99	79.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0446	1.0429	1.0419	1.0403	1.0401
累计净值(元)	1.1056	1.1039	1.1029	1.1013	1.1011

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