汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0300 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0910

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
债券型名次	837	2921	3778	4408	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.84	7.49	-	9.32
债券型名次	4345	4414	3874	5045	4738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.06	1.30	0.85
836	汇添富鑫悦纯债A	0.14	0.27	0.62	1.03	0.82
837	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
838	嘉合磐通A	0.14	-0.17	0.49	2.94	3.04
839	嘉合磐通C	0.14	-0.21	0.39	2.74	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.76	1.03	0.98
2920	汇添富中债1-3年农发债C	0.06	0.24	0.82	1.21	1.14
2921	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
2922	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	1.06	1.55	1.82
2923	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.24	0.93	1.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.19	0.55	0.94	0.85
3777	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.16	0.55	0.98	0.83
3778	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
3779	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
3780	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.55	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.03	-0.04	0.89	0.39
4407	汇添富年年利定期开放债券C	0.05	0.28	0.61	0.89	0.76
4408	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
4409	鹏扬利泽债券C	0.04	0.14	0.52	0.89	0.77
4410	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	汇添富90天短债B	0.02	0.13	0.46	0.82	0.70
4619	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.13	0.44	0.82	0.70
4620	汇添富鑫悦纯债C	0.14	0.24	0.55	0.89	0.70
4621	嘉合磐泰短债A	0.03	0.16	0.52	0.80	0.70
4622	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.83	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.41	4.65	8.58	-	10.43
4344	汇添富中短债E	1.41	3.65	7.47	13.18	14.28
4345	汇添富鑫悦纯债C	1.41	3.84	7.49	-	9.32
4346	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.34	5.62	-	9.31
4347	天弘齐享债券发起A	1.41	6.23	11.05	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4413	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.58	3.84	6.34	-	14.54
4414	汇添富鑫悦纯债C	1.41	3.84	7.49	-	9.32
4415	南方皓元短债A	1.66	3.84	6.75	13.01	18.45
4416	鹏扬利沣短债E	1.59	3.84	7.19	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	东海祥苏短债E	1.45	3.85	7.49	-	11.81
3873	国泰利享安益短债债券A	1.79	4.05	7.49	-	9.72
3874	汇添富鑫悦纯债C	1.41	3.84	7.49	-	9.32
3875	新华利率债C	1.20	5.00	7.49	13.23	13.62
3876	富国安利90天滚动持有债券C	1.74	3.93	7.48	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	天弘稳健回报债券发起C	3.09	6.00	10.06	-	10.18
5044	汇添富鑫悦纯债A	1.70	4.48	8.22	-	10.11
5045	汇添富鑫悦纯债C	1.41	3.84	7.49	-	9.32
5046	易方达岁丰添利债券C	2.08	5.58	9.73	-	10.20
5047	融通增鑫债券C	1.49	4.02	8.43	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.95	5.34	-	9.32
4737	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.28	7.59	-	9.32
4738	汇添富鑫悦纯债C	1.41	3.84	7.49	-	9.32
4739	国投瑞银顺立纯债债券	1.45	4.79	8.40	-	9.31
4740	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.34	5.62	-	9.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	140.00	14105.63	6.83%
25进出清发02	140.00	14091.72	6.82%
26附息国债05	100.00	9960.92	4.82%
22农发07	80.00	8231.75	3.99%
25农发清发12	80.00	8135.54	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181124.64	87.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0292	1.0286	1.0288	1.0290	1.0289
累计净值(元)	1.0902	1.0896	1.0898	1.0900	1.0899

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