汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0364 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何平

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
债券型名次	868	464	774	2611	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.60	7.43	-	10.00
债券型名次	2885	4088	3633	5060	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	汇添富稳安三个月持有债券B	0.08	0.11	-0.19	0.71	1.22
867	汇添富稳安三个月持有债券C	0.08	0.10	-0.23	0.61	1.10
868	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
869	嘉实多元债券A	0.08	0.00	-1.13	-0.61	0.50
870	嘉实多元债券B	0.08	0.00	-1.21	-0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.51	0.88	1.60	1.75
463	汇添富添添乐双盈债券A	-0.02	0.51	0.42	1.21	2.09
464	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
465	建信利率债策略纯债债券C	0.01	0.51	0.62	1.09	1.37
466	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.51	1.07	1.91	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	海富通聚合纯债	0.04	0.40	0.85	1.72	2.05
773	惠升和裕纯债C	0.04	0.39	0.85	1.76	2.11
774	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
775	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
776	景顺长城政策性金融债A	0.03	0.33	0.85	1.94	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46
2610	国寿安保尊享债券C	0.09	0.26	0.64	1.26	2.88
2611	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
2612	建信利率债策略纯债债券A	0.02	0.54	0.71	1.26	1.58
2613	南方通元6个月持有债券A	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
3373	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.11	0.45	1.14	1.33
3374	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
3375	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.09	0.37	1.04	1.33
3376	南方1-3年国开债C	0.02	0.23	0.51	1.18	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	华安众享180天持有期中短债A	1.89	4.27	8.27	-	14.43
2884	汇安裕泰纯债债券C	1.89	2.56	4.65	-	5.79
2885	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
2886	鹏华丰盈债券	1.89	4.50	9.28	16.05	37.54
2887	万家鑫融纯债债券C	1.89	3.48	9.85	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	华夏鼎丰债券	2.23	3.60	7.08	-	13.43
4087	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
4088	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
4089	嘉实汇鑫中短债债券C	1.66	3.60	7.64	14.83	16.68
4090	南方吉元短债A	1.50	3.60	6.71	8.68	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	3.88	7.43	-	14.58
3632	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.64	3.78	7.43	13.70	17.63
3633	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
3634	嘉实汇达中短债债券C	1.38	3.74	7.43	13.19	21.07
3635	鹏华3个月中短债A	1.69	3.73	7.43	-	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	天弘稳健回报债券发起C	1.22	6.10	8.40	-	9.39
5059	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
5060	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
5061	易方达岁丰添利债券C	1.87	5.59	9.28	-	10.81
5062	融通增鑫债券C	1.44	3.05	7.73	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.21	3.85	8.92	10.01
4621	鹏华丰尊债券	1.78	4.53	8.28	-	10.01
4622	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
4623	平安双盈添益债券A	0.51	1.36	5.86	-	10.00
4624	长城永利债券A	1.03	2.95	7.57	-	9.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	13.92%
23国开08	250.00	25591.36	13.21%
23国开03	200.00	20665.80	10.67%
25国开15	150.00	14857.32	7.67%
23国开15	100.00	10905.94	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153991.99	79.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0356	1.0356	1.0339	1.0336	1.0336
累计净值(元)	1.0966	1.0966	1.0949	1.0946	1.0946

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。