汇添富鑫悦纯债C(017153)_最新动态

汇添富鑫悦纯债C017153HUITIAN FUXINYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0266 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0876

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫悦纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李伟

2024-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.33	0.73	0.37
债券型名次	3587	3528	4635	4805	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.71	7.93	-	8.96
债券型名次	4559	4579	3628	5059	4743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	汇添富稳添利定期开放债券A	0.05	0.36	0.72	1.07	0.79
3586	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.33	0.62	0.87	0.67
3587	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.27	0.33	0.73	0.37
3588	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.50	0.94	1.15	0.99
3589	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.46	1.08	1.82	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.81	1.67	0.93
3527	汇添富彭博政金债1-3年C	0.14	0.27	0.68	1.10	0.72
3528	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.27	0.33	0.73	0.37
3529	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.27	0.55	0.77	0.57
3530	嘉实中短债债券A	0.04	0.27	0.55	0.92	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	华商收益增强债券A	0.33	0.53	0.33	2.36	1.95
4634	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.12	0.33	0.82	0.38
4635	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.27	0.33	0.73	0.37
4636	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.33	0.60	0.37
4637	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.33	1.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.08	0.35	0.64	0.73	0.72
4804	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.16	-0.13	-0.03	0.73	0.48
4805	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.27	0.33	0.73	0.37
4806	嘉实6个月理财债券E	0.03	0.10	0.22	0.73	0.26
4807	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.18	0.46	0.73	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
汇添富鑫悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.21	0.58	-0.23	0.37
5019	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.31	0.84	0.37
5020	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.27	0.33	0.73	0.37
5021	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.33	0.60	0.37
5022	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.09	0.25	0.37	0.81	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	国融稳益债券C	1.17	2.94	5.04	-	7.80
4558	华安锦灏金融债定开债	1.17	4.89	9.25	-	14.81
4559	汇添富鑫悦纯债C	1.17	3.71	7.93	-	8.96
4560	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.17	4.88	9.19	15.79	17.32
4561	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.50	6.76	13.92	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.66	3.71	7.40	13.99	21.34
4578	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.71	6.55	12.76	25.01
4579	汇添富鑫悦纯债C	1.17	3.71	7.93	-	8.96
4580	平安高等级债A	0.85	3.71	6.29	14.01	19.59
4581	平安合进1年定开债	0.28	3.71	8.54	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	兴银中短债C	1.79	3.95	7.94	14.48	24.32
3627	中航瑞景3个月定开A	1.20	4.36	7.94	15.59	26.64
3628	汇添富鑫悦纯债C	1.17	3.71	7.93	-	8.96
3629	鹏扬利泽债券A	2.05	4.29	7.93	14.31	31.16
3630	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.67	4.32	7.93	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	天弘稳健回报债券发起C	2.91	6.94	9.19	-	9.63
5058	汇添富鑫悦纯债A	1.49	4.36	8.66	-	9.71
5059	汇添富鑫悦纯债C	1.17	3.71	7.93	-	8.96
5060	易方达岁丰添利债券C	2.29	6.07	9.51	-	9.90
5061	融通增鑫债券C	1.61	4.13	9.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
汇添富鑫悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
4742	华安安敦债券A	1.66	3.59	6.34	9.55	8.97
4743	汇添富鑫悦纯债C	1.17	3.71	7.93	-	8.96
4744	国融稳益债券A	1.43	3.42	5.79	-	8.95
4745	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	300.00	30338.92	7.52%
24国开清发02	260.00	26508.71	6.57%
23农发清发01	150.00	16106.96	3.99%
25进出清发02	140.00	14006.23	3.47%
25农发23	120.00	12059.81	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418329.54	103.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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查看全文[07-19]
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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0265	1.0264	1.0263	1.0261	1.0259
累计净值(元)	1.0875	1.0874	1.0873	1.0871	1.0869

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