资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105252.47 11.88%
债券 737127.09 83.19%
银行存款和结算备付金 7804.55 0.88%
其他资产 35940.05 4.06%
资产总值:886124.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 200.00 19911.08 2.42%
23附息国债26 180.00 19351.07 2.36%
25国债08 120.00 12076.12 1.47%
23中行永续债01 110.00 11441.86 1.39%
24附息国债17 110.00 11279.64 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 332192.40 40.45%
金融债券 209679.65 25.53%
国家债券 129659.50 15.79%
可转债 360.77 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 637.27 18761.23 2.28%
宁德时代 300750 26.39 10607.17 1.29%
腾讯控股 00700 16.61 10054.13 1.22%
中国海洋石油 00883 455.80 7923.23 0.96%
ST华通 002602 366.34 7586.90 0.92%
招金矿业 01818 253.00 7220.56 0.88%
中国宏桥 01378 202.65 4888.11 0.60%
阿里巴巴-W 09988 27.55 4452.01 0.54%
巨化股份 600160 101.35 4055.01 0.49%
吉利汽车 00175 217.30 3878.54 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 4.03%
采矿业 1.88 2.29%
原材料 1.45 1.77%
可选消费 1.02 1.24%
电信服务 1.01 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 1.04%
能源 0.79 0.96%
工业 0.11 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 472.31 9210.05 1.67%
中国宏桥 01378 443.20 7267.09 1.32%
中国海洋石油 00883 438.30 7082.82 1.29%
腾讯控股 00700 15.23 6986.17 1.27%
招金矿业 01818 330.70 6152.27 1.12%
宁德时代 300750 24.36 6144.08 1.11%
格力电器 000651 91.53 4111.53 0.75%
吉利汽车 00175 211.60 3079.78 0.56%
美的集团 000333 40.02 2889.44 0.52%
小米集团-W 01810 38.12 2084.07 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 3.50%
原材料 1.34 2.44%
采矿业 1.12 2.03%
能源 0.71 1.29%
电信服务 0.70 1.27%
可选消费 0.36 0.65%
金融业 0.26 0.48%
信息技术 0.21 0.38%
工业 0.09 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.14%