汇添富添添乐双盈债券A(017592)_资产配置

汇添富添添乐双盈债券A017592HUITIANFU TIANTIANLE DOUBLE PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140086.30	8.27%
债券	1540570.51	90.96%
银行存款和结算备付金	5227.88	0.31%
其他资产	7805.30	0.46%

资产总值：1693690.00万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	460.00	46808.94	2.55%
25附息国债11	355.00	35988.27	1.96%
22农行永续债02	240.00	24422.56	1.33%
24建行二级资本债02A	230.00	23504.10	1.28%
24邮储永续债01	220.00	22932.53	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	910959.32	49.68%
企业债	309596.61	16.88%
国家债券	172764.87	9.42%
可转债	66.50	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1025.11	30538.11	1.67%
宁德时代	300750	43.28	12598.08	0.69%
中国海洋石油	00883	609.80	12542.21	0.68%
松发股份	603268	55.58	11875.22	0.65%
洛阳钼业	603993	365.64	6172.00	0.34%
陕西煤业	601225	224.92	5854.56	0.32%
药明康德	603259	29.86	4997.14	0.27%
格力电器	000651	107.49	4114.72	0.22%
春风动力	603129	11.94	3427.50	0.19%
万华化学	600309	51.77	3566.61	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.20	3.38%
采矿业	4.84	2.64%
能源	1.25	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	0.38%
科学研究和技术服务业	0.50	0.27%
原材料	0.34	0.18%
金融业	0.18	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	958.37	24093.42	1.41%
北方华创	002371	16.87	14924.30	0.87%
宁德时代	300750	34.78	13667.32	0.80%
中国海洋石油	00883	475.40	8390.30	0.49%
松发股份	603268	50.40	7019.71	0.41%
美的集团	000333	74.27	5609.61	0.33%
格力电器	000651	133.09	4990.88	0.29%
陕西煤业	601225	224.92	4577.04	0.27%
宁波银行	002142	152.69	4533.29	0.27%
中国巨石	600176	63.01	4592.17	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.57	5.01%
采矿业	3.14	1.84%
能源	0.84	0.49%
原材料	0.54	0.31%
金融业	0.45	0.27%
信息技术	0.39	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	897.05	29351.48	2.03%
中国海洋石油	00883	594.20	14690.17	1.01%
宁德时代	300750	35.54	14274.81	0.99%
腾讯控股	00700	20.14	8606.78	0.59%
招金矿业	01818	255.75	7167.35	0.49%
中国宏桥	01378	232.65	7140.34	0.49%
吉利汽车	00175	346.80	6405.85	0.44%
巨化股份	600160	146.11	4989.66	0.34%
松发股份	603268	35.62	3996.56	0.28%
潍柴动力	000338	146.32	3546.80	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	2.60%
采矿业	3.08	2.13%
原材料	1.69	1.16%
能源	1.50	1.04%
电信服务	0.86	0.59%
可选消费	0.66	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.08%
科学研究和技术服务业	0.10	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	841.25	28997.89	2.22%
中国海洋石油	00883	798.90	15369.71	1.18%
腾讯控股	00700	18.52	10019.85	0.77%
宁德时代	300750	25.66	9422.42	0.72%
美的集团	000333	110.70	8651.20	0.66%
中国宏桥	01378	219.60	6470.08	0.50%
万华化学	600309	75.88	5818.48	0.45%
巨化股份	600160	146.11	5613.55	0.43%
招金矿业	01818	173.85	4826.94	0.37%
吉利汽车	00175	261.90	4234.30	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	4.08%
采矿业	3.46	2.65%
能源	1.54	1.18%
原材料	1.28	0.98%
电信服务	1.00	0.77%
金融业	0.46	0.35%
可选消费	0.45	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.06%
工业	0.02	0.02%

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