财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4976.70 4378.42 1179.89 5233.22 396.41
本期利润(万元) 15395.83 6124.48 706.91 7982.00 -226.37
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.86 0.00 4.92 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 30999.66 0.00 15541.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 570702.28 339372.27 345427.11 194424.46 237300.41
期末基金份额净值(元) 1.19 1.15 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.80 0.00 11.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.69 0.00 12.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2522.57 927.56 5058.31 1036.54 66.75
交易性金融资产(万元) 697199.39 375648.41 298518.94 30679.63 64595.17
其中:股票投资(万元) 68518.99 38070.03 29784.69 4663.28 2593.41
其中:债券投资(万元) 628680.41 337578.39 268734.25 26016.34 62001.76
应付管理人报酬(万元) 255.02 136.76 115.50 12.08 26.47
应付托管费(万元) 102.01 54.70 46.20 4.83 10.59
资产总计(万元) 724041.84 395873.91 329939.26 33858.85 65471.02
负债合计(万元) 172956.96 110729.05 36735.49 4253.35 1806.70
所有者权益合计(万元) 551084.89 285144.86 293203.77 29605.50 63664.32
未分配利润(万元) 68826.59 31425.45 27570.39 290.90 -273.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 75.00 178.29 59.37 129.86 121.33
投资收益(万元) 10499.46 10745.06 3620.03 577.84 -116.97
公允价值变动收益(万元) 2559.97 3826.42 3241.55 185.70 -114.43
其它收入(万元) 29.58 55.72 15.76 0.07 0.01
收入合计(万元) 13164.01 14805.49 6936.72 893.47 -110.07
管理人报酬(万元) 1485.06 1392.19 291.59 246.41 146.20
托管费(万元) 594.02 556.88 116.64 98.56 58.48
其它费用(万元) 15.02 23.08 11.35 16.66 6.79
费用合计(万元) 3312.79 3164.47 581.36 504.56 234.30
利润总额(万元) 9851.22 11641.02 6355.36 388.91 -344.37
净利润(万元) 9851.22 11641.02 6355.36 388.91 -344.37